就 x奇股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-10-13上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.43 , 0.06 , -0.09 , -0.67 , 0.37 , -0.14 | 0.43 | 0.06 | -0.09 | -0.67 | 0.37 | -0.14 | 0.1 |
折旧与摊销合计(亿) 0.21 , 0.2 , 0.19 , 0.18 , 0.18 , 0.08 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.96 |
净利润(亿) 0.09 , 0.12 , 0.1 , 0.04 , 0.04 , -0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | -0.05 | 0.39 |
净现比 4.78 , 0.56 , -0.86 , -16.99 , 9.04 , 2.72 | 4.78 | 0.56 | -0.86 | -16.99 | 9.04 | 2.72 | 0.26 |
所在行业净现比 2.37 , 2.42 , 0.88 , 1.33 , 1.45 , -0.12 | 2.37 | 2.42 | 0.88 | 1.33 | 1.45 | -0.12 | 1.5 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 0.1亿元
,
多年累计小于折旧摊销(0.96亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.26
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-13上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 6.21 , 4.38 , 7.01 , 4.36 , 5.68 , 2.23 | 6.21 | 4.38 | 7.01 | 4.36 | 5.68 | 2.23 | 27.64 |
营业收入(亿) 4.59 , 4.29 , 6.26 , 4.35 , 5.01 , 2.22 | 4.59 | 4.29 | 6.26 | 4.35 | 5.01 | 2.22 | 24.5 |
收现比 1.35 , 1.02 , 1.12 , 1.0 , 1.13 , 1.0 , 1.13 | 1.35 | 1.02 | 1.12 | 1.0 | 1.13 | 1.0 | 1.13 |
所在行业收现比 0.91 , 0.89 , 0.91 , 0.91 , 0.87 , 0.85 , 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.9 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.13
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-13上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.16 , 0.13 , 0.06 , 0.36 , 0.21 , 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.36 | 0.21 | 0.13 | 0.92 |
其他经营现金增幅(%) 166.67 , -18.75 , -53.85 , 500.0 , -41.67 | 166.67 | -18.75 | -53.85 | 500.0 | -41.67 | -38.1 | 7.03 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.77 , 4.79 , 7.56 , 5.08 , 6.34 | 6.77 | 4.79 | 7.56 | 5.08 | 6.34 | 2.52 | 30.54 |
其他经营现金占比(%) 2.33 , 2.75 , 0.82 , 7.15 , 3.28 , 5.31 , 3.01 | 2.33 | 2.75 | 0.82 | 7.15 | 3.28 | 5.31 | 3.01 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.01%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-13上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.13 , 0.04 , 0.06 , 0.07 , 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.33 |
经营活动现金量净额(亿) 0.43 , 0.06 , -0.09 , -0.67 , 0.37 | 0.43 | 0.06 | -0.09 | -0.67 | 0.37 | -0.14 | 0.1 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.12 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 0.0 | 0.15 |
投资活动现金流入小计(亿) 10.81 , 11.07 , 10.88 , 5.88 , 3.83 | 10.81 | 11.07 | 10.88 | 5.88 | 3.83 | 8.3 | 42.47 |
出售长期资产占比(%) 0.2 , 0.01 , 0.0 , 0.1 , 3.22 | 0.2 | 0.01 | 0.0 | 0.1 | 3.22 | 0.0 | 0.35 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计0.33亿
,大于经营活动现金流量净额合计(0.1亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-10-13上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 1.02 , 0.95 , 1.92 , 2.3 , 2.24 | 1.02 | 0.95 | 1.92 | 2.3 | 2.24 | 1.24 | 8.43 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-13上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 6.28 , 0 , 5.14 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 5.14 | 0 | 0 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.47 , 4.32 , 3.75 , 4.26 , 4.07 | 4.47 | 4.32 | 3.75 | 4.26 | 4.07 | 2.06 | 4.17 |
所在行业有息负债率(%) 14.54 , 15.32 , 16.26 , 16.88 , 15.36 | 14.54 | 15.32 | 16.26 | 16.88 | 15.36 | 16.6 | 15.67 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.14%
,近5年
综合筹资利率为0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-10-13上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.43 , 0.06 , -0.09 , -0.67 , 0.37 | 0.43 | 0.06 | -0.09 | -0.67 | 0.37 | -0.14 | 0.1 |
投资活动现金流净额(亿) -0.37 , -0.07 , 0.81 , 1.36 , -0.54 | -0.37 | -0.07 | 0.81 | 1.36 | -0.54 | -0.35 | 1.19 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.0 , -0.03 , -0.04 , -0.04 , -0.03 | 0.0 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.2 | -0.14 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
现金流肖像 | +-- | +-- | -+- | -+- | +-- | --- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |