就 x盈精密 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-09-02上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 8.23 , 8.62 , -4.31 , 9.37 , 22.28 , 6.95 | 8.23 | 8.62 | -4.31 | 9.37 | 22.28 | 6.95 | 44.19 |
折旧与摊销合计(亿) 6.73 , 7.66 , 8.38 , 9.75 , 10.67 , 5.8 | 6.73 | 7.66 | 8.38 | 9.75 | 10.67 | 5.8 | 43.19 |
净利润(亿) 1.19 , 6.03 , -6.65 , 0.69 , 1.51 , 4.64 | 1.19 | 6.03 | -6.65 | 0.69 | 1.51 | 4.64 | 2.77 |
净现比 6.94 , 1.43 , 0.65 , 13.67 , 14.74 , 1.5 | 6.94 | 1.43 | 0.65 | 13.67 | 14.74 | 1.5 | 15.95 |
所在行业净现比 1.47 , 1.06 , 0.87 , 1.47 , 2.61 , 1.06 | 1.47 | 1.06 | 0.87 | 1.47 | 2.61 | 1.06 | 1.53 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 44.19亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(43.19亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为15.95
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 0.0 , 92.1 , 97.28 , 147.0 , 133.05 , 73.83 | 0.0 | 92.1 | 97.28 | 147.0 | 133.05 | 73.83 | 469.43 |
营业收入(亿) 86.55 , 97.98 , 110.47 , 152.03 , 137.22 , 76.92 | 86.55 | 97.98 | 110.47 | 152.03 | 137.22 | 76.92 | 584.25 |
收现比 0.0 , 0.94 , 0.88 , 0.97 , 0.97 , 0.96 , 0.8 | 0.0 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.8 |
所在行业收现比 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.01 , 1.0 , 0.99 , 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | 1.0 | 0.99 | 1.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.8
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 85.59 , 2.13 , 2.12 , 2.47 , 6.54 , 1.16 | 85.59 | 2.13 | 2.12 | 2.47 | 6.54 | 1.16 | 98.85 |
其他经营现金增幅(%) 7153.39 , -97.51 , -0.47 , 16.51 , 164.78 | 7153.39 | -97.51 | -0.47 | 16.51 | 164.78 | -82.26 | -47.42 |
经营活动现金流入小计(亿) 86.52 , 97.5 , 106.14 , 158.98 , 146.01 | 86.52 | 97.5 | 106.14 | 158.98 | 146.01 | 78.56 | 595.15 |
其他经营现金占比(%) 98.93 , 2.18 , 2.0 , 1.56 , 4.48 , 1.48 , 16.61 | 98.93 | 2.18 | 2.0 | 1.56 | 4.48 | 1.48 | 16.61 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为16.61%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 7.89 , 14.97 , 18.83 , 18.25 , 14.02 | 7.89 | 14.97 | 18.83 | 18.25 | 14.02 | 7.63 | 73.96 |
经营活动现金量净额(亿) 8.23 , 8.62 , -4.31 , 9.37 , 22.28 | 8.23 | 8.62 | -4.31 | 9.37 | 22.28 | 6.95 | 44.19 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.11 , 0.36 , 0.14 , 0.33 , 0.64 | 0.11 | 0.36 | 0.14 | 0.33 | 0.64 | 0.28 | 1.58 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.11 , 0.36 , 43.37 , 7.9 , 3.18 | 0.11 | 0.36 | 43.37 | 7.9 | 3.18 | 1.58 | 54.92 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 100.0 , 0.31 , 4.16 , 20.13 | 100.0 | 100.0 | 0.31 | 4.16 | 20.13 | 17.89 | 2.88 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比20.13%
,占比高,或存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 24.39 , 32.73 , 56.23 , 70.48 , 71.2 | 24.39 | 32.73 | 56.23 | 70.48 | 71.2 | 31.76 | 255.03 |
偿还债务支付的现金(亿) 27.25 , 26.21 , 39.43 , 57.71 , 69.24 | 27.25 | 26.21 | 39.43 | 57.71 | 69.24 | 31.54 | 219.84 |
货币资金(亿) 6.95 , 19.51 , 12.62 , 17.35 , 22.57 | 6.95 | 19.51 | 12.62 | 17.35 | 22.57 | 37.08 | 79.0 |
速变现金融资产(亿) 2.93 , 7.81 , 3.35 , 0.2 , 0.42 | 2.93 | 7.81 | 3.35 | 0.2 | 0.42 | 0.41 | 14.71 |
短期有息负债(亿) 22.1 , 23.52 , 49.85 , 51.24 , 50.55 | 22.1 | 23.52 | 49.85 | 51.24 | 50.55 | 58.31 | 197.26 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.64
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.65 , 1.44 , 2.39 , 3.02 , 2.89 | 1.65 | 1.44 | 2.39 | 3.02 | 2.89 | 1.33 | 2.28 |
有息负债(亿) 24.81 , 31.24 , 57.61 , 70.35 , 72.35 , 72.4 | 24.81 | 31.24 | 57.61 | 70.35 | 72.35 | 72.4 | 51.27 |
有息负债率(%) 25.72 , 22.93 , 33.93 , 40.02 , 38.95 , 35.77 | 25.72 | 22.93 | 33.93 | 40.02 | 38.95 | 35.77 | 32.31 |
平均筹资利率(%) 6.66 , 4.62 , 4.15 , 4.29 , 4.0 | 6.66 | 4.62 | 4.15 | 4.29 | 4.0 | 1.84 | 4.45 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.2 , 2.75 , 2.54 , 3.26 , 4.12 | 4.2 | 2.75 | 2.54 | 3.26 | 4.12 | 1.92 | 3.37 |
所在行业有息负债率(%) 18.74 , 20.42 , 19.71 , 19.94 , 18.57 | 18.74 | 20.42 | 19.71 | 19.94 | 18.57 | 19.17 | 19.48 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.0%
,近5年
综合筹资利率为4.45%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-09-02上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 8.23 , 8.62 , -4.31 , 9.37 , 22.28 | 8.23 | 8.62 | -4.31 | 9.37 | 22.28 | 6.95 | 44.19 |
投资活动现金流净额(亿) -7.87 , -19.48 , -16.18 , -16.12 , -13.71 | -7.87 | -19.48 | -16.18 | -16.12 | -13.71 | -6.44 | -73.36 |
筹资活动现金流净额(亿) -6.51 , 23.66 , 12.42 , 7.57 , -3.4 | -6.51 | 23.66 | 12.42 | 7.57 | -3.4 | 11.41 | 33.74 |
其中:分红总额(亿) 0.9 , 0.91 , 1.0 , 0.0 , 0.0 | 0.9 | 0.91 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.81 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |