就 x成新能 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-06-25上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 11.08 , 2.5 , -2.63 , -2.92 , 1.48 , -0.51 | 11.08 | 2.5 | -2.63 | -2.92 | 1.48 | -0.51 | 9.51 |
折旧与摊销合计(亿) 2.85 , 2.85 , 3.84 , 4.06 , 4.43 , 1.93 | 2.85 | 2.85 | 3.84 | 4.06 | 4.43 | 1.93 | 18.03 |
净利润(亿) 6.69 , -0.73 , -2.53 , 5.62 , 0.28 , -5.43 | 6.69 | -0.73 | -2.53 | 5.62 | 0.28 | -5.43 | 9.33 |
净现比 1.66 , -3.42 , 1.04 , -0.52 , 5.38 , 0.09 | 1.66 | -3.42 | 1.04 | -0.52 | 5.38 | 0.09 | 1.02 |
所在行业净现比 2.14 , 1.92 , 1.98 , 1.7 , 2.16 , 1.91 | 2.14 | 1.92 | 1.98 | 1.7 | 2.16 | 1.91 | 1.96 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 9.51亿元
,
多年累计小于折旧摊销(18.03亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.02
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-06-25上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 48.77 , 30.75 , 23.81 , 43.27 , 51.42 , 22.74 | 48.77 | 30.75 | 23.81 | 43.27 | 51.42 | 22.74 | 198.02 |
营业收入(亿) 59.82 , 39.69 , 57.78 , 112.45 , 98.84 , 18.86 | 59.82 | 39.69 | 57.78 | 112.45 | 98.84 | 18.86 | 368.58 |
收现比 0.82 , 0.77 , 0.41 , 0.38 , 0.52 , 1.21 , 0.54 | 0.82 | 0.77 | 0.41 | 0.38 | 0.52 | 1.21 | 0.54 |
所在行业收现比 0.89 , 0.8 , 0.82 , 0.8 , 0.84 , 0.93 , 0.83 | 0.89 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.84 | 0.93 | 0.83 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.54
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-06-25上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.69 , 0.64 , 1.74 , 1.58 , 2.17 , 0.28 | 0.69 | 0.64 | 1.74 | 1.58 | 2.17 | 0.28 | 6.82 |
其他经营现金增幅(%) -65.33 , -7.25 , 171.88 , -9.2 , 37.34 | -65.33 | -7.25 | 171.88 | -9.2 | 37.34 | -87.1 | 33.17 |
经营活动现金流入小计(亿) 49.56 , 31.52 , 25.56 , 48.77 , 54.75 | 49.56 | 31.52 | 25.56 | 48.77 | 54.75 | 23.14 | 210.16 |
其他经营现金占比(%) 1.4 , 2.03 , 6.82 , 3.24 , 3.96 , 1.2 , 3.25 | 1.4 | 2.03 | 6.82 | 3.24 | 3.96 | 1.2 | 3.25 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.25%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-25上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.45 , 2.38 , 5.15 , 4.53 , 10.76 | 2.45 | 2.38 | 5.15 | 4.53 | 10.76 | 3.08 | 25.27 |
经营活动现金量净额(亿) 11.08 , 2.5 , -2.63 , -2.92 , 1.48 | 11.08 | 2.5 | -2.63 | -2.92 | 1.48 | -0.51 | 9.51 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.02 , 1.71 , 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 1.71 | 0.02 | 0.0 | 1.76 |
投资活动现金流入小计(亿) 6.46 , 1.27 , 0.88 , 2.09 , 0.18 | 6.46 | 1.27 | 0.88 | 2.09 | 0.18 | 0.3 | 10.88 |
出售长期资产占比(%) 0.1 , 0.05 , 2.82 , 81.69 , 8.64 | 0.1 | 0.05 | 2.82 | 81.69 | 8.64 | 0.0 | 16.18 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-06-25上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 21.26 , 12.55 , 15.69 , 21.41 , 18.65 | 21.26 | 12.55 | 15.69 | 21.41 | 18.65 | 10.93 | 89.56 |
偿还债务支付的现金(亿) 34.28 , 10.72 , 20.83 , 13.79 , 17.79 | 34.28 | 10.72 | 20.83 | 13.79 | 17.79 | 6.4 | 97.41 |
货币资金(亿) 19.57 , 20.97 , 19.46 , 24.46 , 20.52 | 19.57 | 20.97 | 19.46 | 24.46 | 20.52 | 22.37 | 104.98 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 12.56 , 17.14 , 13.65 , 18.45 , 19.37 | 12.56 | 17.14 | 13.65 | 18.45 | 19.37 | 26.73 | 81.17 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.84
,稍小于1,自有资金能勉强覆盖短期有息负债,未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-25上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.25 , 0.93 , 1.18 , 1.53 , 2.3 | 1.25 | 0.93 | 1.18 | 1.53 | 2.3 | 1.2 | 1.44 |
有息负债(亿) 17.15 , 18.6 , 21.26 , 32.76 , 44.08 , 51.07 | 17.15 | 18.6 | 21.26 | 32.76 | 44.08 | 51.07 | 26.77 |
有息负债率(%) 19.28 , 19.8 , 20.57 , 24.36 , 26.18 , 31.77 | 19.28 | 19.8 | 20.57 | 24.36 | 26.18 | 31.77 | 22.04 |
平均筹资利率(%) 7.27 , 5.0 , 5.55 , 4.67 , 5.22 | 7.27 | 5.0 | 5.55 | 4.67 | 5.22 | 2.36 | 5.38 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.73 , 4.93 , 4.64 , 4.45 , 3.8 | 5.73 | 4.93 | 4.64 | 4.45 | 3.8 | 1.73 | 4.71 |
所在行业有息负债率(%) 21.66 , 19.02 , 17.51 , 16.84 , 19.73 | 21.66 | 19.02 | 17.51 | 16.84 | 19.73 | 26.91 | 18.95 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.22%
,近5年
综合筹资利率为5.38%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-06-25上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 11.08 , 2.5 , -2.63 , -2.92 , 1.48 | 11.08 | 2.5 | -2.63 | -2.92 | 1.48 | -0.51 | 9.51 |
投资活动现金流净额(亿) 3.68 , -1.25 , -4.31 , -4.22 , -11.29 | 3.68 | -1.25 | -4.31 | -4.22 | -11.29 | -2.88 | -17.39 |
筹资活动现金流净额(亿) -7.62 , -2.39 , 0.4 , 11.35 , 9.38 | -7.62 | -2.39 | 0.4 | 11.35 | 9.38 | 2.21 | 11.12 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | ++- | +-- | --+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |