就 x石控股 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-04-21上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.08 , 0.5 , 0.39 , 1.44 , 0.03 , -1.01 | 1.08 | 0.5 | 0.39 | 1.44 | 0.03 | -1.01 | 3.44 |
折旧与摊销合计(亿) 0.05 , 0.03 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
净利润(亿) 0.13 , -5.8 , 2.29 , 0.26 , -0.34 , -0.01 | 0.13 | -5.8 | 2.29 | 0.26 | -0.34 | -0.01 | -3.46 |
净现比 8.18 , -0.09 , 0.17 , 5.52 , -0.1 , 84.19 | 8.18 | -0.09 | 0.17 | 5.52 | -0.1 | 84.19 | -0.99 |
所在行业净现比 -3.95 , -0.29 , 1.59 , -0.68 , -1.83 , -5.32 | -3.95 | -0.29 | 1.59 | -0.68 | -1.83 | -5.32 | -1.44 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.44亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.13亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.99
,多年累积净利润为负数(-3.46亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-04-21上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 29.59 , 11.79 , 10.14 , 10.83 , 13.75 , 6.41 | 29.59 | 11.79 | 10.14 | 10.83 | 13.75 | 6.41 | 76.1 |
营业收入(亿) 22.5 , 9.7 , 10.35 , 12.14 , 13.8 , 7.26 | 22.5 | 9.7 | 10.35 | 12.14 | 13.8 | 7.26 | 68.49 |
收现比 1.31 , 1.21 , 0.98 , 0.89 , 1.0 , 0.88 , 1.11 | 1.31 | 1.21 | 0.98 | 0.89 | 1.0 | 0.88 | 1.11 |
所在行业收现比 1.01 , 1.04 , 1.06 , 1.06 , 1.04 , 1.09 , 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.09 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.11
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-21上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.16 , 0.82 , 0.56 , 1.83 , 0.56 , 0.12 | 0.16 | 0.82 | 0.56 | 1.83 | 0.56 | 0.12 | 3.93 |
其他经营现金增幅(%) -15.79 , 412.5 , -31.71 , 226.79 , -69.4 | -15.79 | 412.5 | -31.71 | 226.79 | -69.4 | -78.57 | 36.78 |
经营活动现金流入小计(亿) 29.74 , 12.6 , 10.7 , 12.69 , 14.31 | 29.74 | 12.6 | 10.7 | 12.69 | 14.31 | 6.53 | 80.04 |
其他经营现金占比(%) 0.53 , 6.47 , 5.25 , 14.4 , 3.94 , 1.9 , 4.91 | 0.53 | 6.47 | 5.25 | 14.4 | 3.94 | 1.9 | 4.91 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.91%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-04-21上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.03 , 0.01 , 0.01 , 0.09 , 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.01 | 0.28 |
经营活动现金量净额(亿) 1.08 , 0.5 , 0.39 , 1.44 , 0.03 | 1.08 | 0.5 | 0.39 | 1.44 | 0.03 | -1.01 | 3.44 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.24 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.01 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.02 | 1.01 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 1.06 |
出售长期资产占比(%) 24.16 , 19.03 , 2.22 , 100.0 , 0.22 | 24.16 | 19.03 | 2.22 | 100.0 | 0.22 | 100.0 | 22.64 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-21上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.81 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.27 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 1.75 | 1.08 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.93 , 0.47 , 0.31 , 1.02 , 0.2 | 1.93 | 0.47 | 0.31 | 1.02 | 0.2 | 0.83 | 3.93 |
货币资金(亿) 0.8 , 0.31 , 0.17 , 0.24 , 0.43 | 0.8 | 0.31 | 0.17 | 0.24 | 0.43 | 0.51 | 1.95 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
短期有息负债(亿) 7.37 , 6.83 , 0.1 , 0.07 , 0.22 | 7.37 | 6.83 | 0.1 | 0.07 | 0.22 | 1.21 | 14.59 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.45
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-21上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.69 , 1.22 , 1.06 , 0.05 , 0.04 | 0.69 | 1.22 | 1.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.61 |
有息负债(亿) 8.13 , 6.47 , 0.15 , 0.07 , 0.27 , 1.3 | 8.13 | 6.47 | 0.15 | 0.07 | 0.27 | 1.3 | 3.02 |
有息负债率(%) 43.33 , 52.92 , 1.39 , 0.6 , 2.15 , 9.28 | 43.33 | 52.92 | 1.39 | 0.6 | 2.15 | 9.28 | 20.08 |
平均筹资利率(%) 8.44 , 18.85 , 717.49 , 64.4 , 14.44 | 8.44 | 18.85 | 717.49 | 64.4 | 14.44 | 2.84 | 20.2 |
所在行业平均筹资利率(%) 8.41 , 9.28 , 7.26 , 4.72 , 4.75 | 8.41 | 9.28 | 7.26 | 4.72 | 4.75 | 2.34 | 6.88 |
所在行业有息负债率(%) 11.82 , 10.26 , 9.53 , 10.52 , 11.08 | 11.82 | 10.26 | 9.53 | 10.52 | 11.08 | 12.44 | 10.64 |
平均筹资利率
最近年份公司平均筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。14.44%
,近5年
综合筹资利率为20.2%
,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(2.15%),
关注后续变化。
于2010-04-21上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.08 , 0.5 , 0.39 , 1.44 , 0.03 | 1.08 | 0.5 | 0.39 | 1.44 | 0.03 | -1.01 | 3.44 |
投资活动现金流净额(亿) 0.85 , -0.13 , 0.01 , -0.17 , -0.15 | 0.85 | -0.13 | 0.01 | -0.17 | -0.15 | -0.01 | 0.41 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.78 , -0.85 , -0.55 , -1.13 , 0.3 | -1.78 | -0.85 | -0.55 | -1.13 | 0.3 | 1.1 | -4.01 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | --+ | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |