就 x创环保 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-02-26上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.96 , -1.66 , 0.51 , 0.42 , -0.5 , -1.07 | 1.96 | -1.66 | 0.51 | 0.42 | -0.5 | -1.07 | 0.73 |
折旧与摊销合计(亿) 0.62 , 0.48 , 0.42 , 0.44 , 0.49 , 0.22 | 0.62 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.22 | 2.45 |
净利润(亿) -0.1 , 0.39 , -4.21 , -1.11 , -2.03 , -0.09 | -0.1 | 0.39 | -4.21 | -1.11 | -2.03 | -0.09 | -7.06 |
净现比 -19.42 , -4.26 , -0.12 , -0.38 , 0.25 , 11.58 | -19.42 | -4.26 | -0.12 | -0.38 | 0.25 | 11.58 | -0.1 |
所在行业净现比 2.42 , -0.8 , -17.61 , -1.46 , -5.49 , 1.25 | 2.42 | -0.8 | -17.61 | -1.46 | -5.49 | 1.25 | -31.84 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 0.73亿元
,
多年累计小于折旧摊销(2.45亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.1
,多年累积净利润为负数(-7.06亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-02-26上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 37.4 , 19.73 , 9.9 , 8.13 , 5.57 , 1.31 | 37.4 | 19.73 | 9.9 | 8.13 | 5.57 | 1.31 | 80.73 |
营业收入(亿) 14.76 , 18.24 , 11.42 , 10.07 , 5.15 , 1.86 | 14.76 | 18.24 | 11.42 | 10.07 | 5.15 | 1.86 | 59.64 |
收现比 2.53 , 1.08 , 0.87 , 0.81 , 1.08 , 0.7 , 1.35 | 2.53 | 1.08 | 0.87 | 0.81 | 1.08 | 0.7 | 1.35 |
所在行业收现比 1.13 , 0.86 , 0.84 , 0.81 , 0.94 , 1.0 , 0.91 | 1.13 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.94 | 1.0 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.35
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-02-26上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.18 , 0.41 , 0.86 , 2.72 , 2.45 , 1.05 | 1.18 | 0.41 | 0.86 | 2.72 | 2.45 | 1.05 | 7.62 |
其他经营现金增幅(%) 20.41 , -65.25 , 109.76 , 216.28 , -9.93 | 20.41 | -65.25 | 109.76 | 216.28 | -9.93 | -57.14 | 20.04 |
经营活动现金流入小计(亿) 38.59 , 20.19 , 10.76 , 11.05 , 8.05 | 38.59 | 20.19 | 10.76 | 11.05 | 8.05 | 2.39 | 88.64 |
其他经营现金占比(%) 3.07 , 2.06 , 7.97 , 24.6 , 30.42 , 44.17 , 8.6 | 3.07 | 2.06 | 7.97 | 24.6 | 30.42 | 44.17 | 8.6 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为30.42%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-02-26上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.17 , 0.26 , 0.65 , 0.43 , 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.65 | 0.43 | 0.16 | 0.04 | 1.67 |
经营活动现金量净额(亿) 1.96 , -1.66 , 0.51 , 0.42 , -0.5 | 1.96 | -1.66 | 0.51 | 0.42 | -0.5 | -1.07 | 0.73 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.11 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.11 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.13 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.1 , 0.32 , 0.34 , 0.31 , 0.05 | 0.1 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.05 | 1.85 | 1.12 |
出售长期资产占比(%) 8.97 , 34.57 , 0.52 , 4.01 , 1.33 | 8.97 | 34.57 | 0.52 | 4.01 | 1.33 | 0.15 | 11.61 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-02-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 4.34 , 7.61 , 2.72 , 4.08 , 2.71 | 4.34 | 7.61 | 2.72 | 4.08 | 2.71 | 0.91 | 21.46 |
偿还债务支付的现金(亿) 4.31 , 6.61 , 2.1 , 3.93 , 3.07 | 4.31 | 6.61 | 2.1 | 3.93 | 3.07 | 1.14 | 20.02 |
货币资金(亿) 3.22 , 2.47 , 1.1 , 0.66 , 0.26 | 3.22 | 2.47 | 1.1 | 0.66 | 0.26 | 0.3 | 7.71 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.31 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
短期有息负债(亿) 3.14 , 1.9 , 2.95 , 3.17 , 2.99 | 3.14 | 1.9 | 2.95 | 3.17 | 2.99 | 2.11 | 14.15 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.14
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-02-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.25 , 0.2 , 0.16 , 0.19 , 0.23 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.21 |
有息负债(亿) 3.59 , 2.15 , 2.95 , 3.45 , 3.0 , 2.14 | 3.59 | 2.15 | 2.95 | 3.45 | 3.0 | 2.14 | 3.03 |
有息负债率(%) 18.87 , 13.26 , 22.79 , 27.02 , 27.15 , 22.31 | 18.87 | 13.26 | 22.79 | 27.02 | 27.15 | 22.31 | 21.82 |
平均筹资利率(%) 6.95 , 9.25 , 5.45 , 5.4 , 7.56 | 6.95 | 9.25 | 5.45 | 5.4 | 7.56 | 2.0 | 6.93 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.78 , 5.13 , 5.33 , 4.37 , 4.49 | 6.78 | 5.13 | 5.33 | 4.37 | 4.49 | 2.01 | 5.22 |
所在行业有息负债率(%) 14.33 , 16.98 , 18.36 , 23.3 , 22.86 | 14.33 | 16.98 | 18.36 | 23.3 | 22.86 | 21.72 | 19.17 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。7.56%
,近5年
综合筹资利率为6.93%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-02-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.96 , -1.66 , 0.51 , 0.42 , -0.5 | 1.96 | -1.66 | 0.51 | 0.42 | -0.5 | -1.07 | 0.73 |
投资活动现金流净额(亿) -0.69 , -0.66 , -2.25 , -0.84 , -0.14 | -0.69 | -0.66 | -2.25 | -0.84 | -0.14 | 1.79 | -4.58 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.22 , 1.59 , 0.28 , -0.1 , 0.45 | 0.22 | 1.59 | 0.28 | -0.1 | 0.45 | -0.71 | 2.44 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | --+ | -+- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |