就 x通科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2009-12-25上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3.79 , 2.78 , 1.52 , 0.12 , 4.31 , 1.52 | 3.79 | 2.78 | 1.52 | 0.12 | 4.31 | 1.52 | 12.52 |
折旧与摊销合计(亿) 0.36 , 0.4 , 0.53 , 0.84 , 1.21 , 0.51 | 0.36 | 0.4 | 0.53 | 0.84 | 1.21 | 0.51 | 3.34 |
净利润(亿) 2.86 , 4.41 , 3.83 , -4.69 , 1.11 , 2.2 | 2.86 | 4.41 | 3.83 | -4.69 | 1.11 | 2.2 | 7.52 |
净现比 1.32 , 0.63 , 0.4 , -0.03 , 3.88 , 0.69 | 1.32 | 0.63 | 0.4 | -0.03 | 3.88 | 0.69 | 1.66 |
所在行业净现比 4.15 , 1.28 , 1.41 , 12.56 , 1.75 , 1.51 | 4.15 | 1.28 | 1.41 | 12.56 | 1.75 | 1.51 | 2.06 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 12.52亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(3.34亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.66
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 23.09 , 23.26 , 29.2 , 30.73 , 31.75 , 16.36 | 23.09 | 23.26 | 29.2 | 30.73 | 31.75 | 16.36 | 138.03 |
营业收入(亿) 24.76 , 26.38 , 27.6 , 32.59 , 36.55 , 17.16 | 24.76 | 26.38 | 27.6 | 32.59 | 36.55 | 17.16 | 147.88 |
收现比 0.93 , 0.88 , 1.06 , 0.94 , 0.87 , 0.95 , 0.93 | 0.93 | 0.88 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.95 | 0.93 |
所在行业收现比 1.03 , 1.04 , 1.02 , 1.02 , 0.99 , 1.02 , 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.93
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.24 , 0.43 , 0.34 , 0.35 , 0.61 , 0.13 | 0.24 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.61 | 0.13 | 1.97 |
其他经营现金增幅(%) 20.0 , 79.17 , -20.93 , 2.94 , 74.29 | 20.0 | 79.17 | -20.93 | 2.94 | 74.29 | -78.69 | 26.26 |
经营活动现金流入小计(亿) 23.41 , 24.06 , 29.89 , 31.57 , 32.92 | 23.41 | 24.06 | 29.89 | 31.57 | 32.92 | 16.62 | 141.85 |
其他经营现金占比(%) 1.01 , 1.8 , 1.14 , 1.11 , 1.85 , 0.8 , 1.39 | 1.01 | 1.8 | 1.14 | 1.11 | 1.85 | 0.8 | 1.39 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.39%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.2 , 2.79 , 2.79 , 1.27 , 2.76 | 1.2 | 2.79 | 2.79 | 1.27 | 2.76 | 1.97 | 10.81 |
经营活动现金量净额(亿) 3.79 , 2.78 , 1.52 , 0.12 , 4.31 | 3.79 | 2.78 | 1.52 | 0.12 | 4.31 | 1.52 | 12.52 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.33 , 1.0 , 5.05 , 9.06 , 0.96 | 0.33 | 1.0 | 5.05 | 9.06 | 0.96 | 5.94 | 16.4 |
出售长期资产占比(%) 0.32 , 0.01 , 0.58 , 0.09 , 0.6 | 0.32 | 0.01 | 0.58 | 0.09 | 0.6 | 0.23 | 0.3 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 24.59 , 8.13 , 5.87 , 6.0 , 5.95 | 24.59 | 8.13 | 5.87 | 6.0 | 5.95 | 4.37 | 50.54 |
偿还债务支付的现金(亿) 22.06 , 10.73 , 4.58 , 5.39 , 5.41 | 22.06 | 10.73 | 4.58 | 5.39 | 5.41 | 3.5 | 48.17 |
货币资金(亿) 8.37 , 7.22 , 5.71 , 8.98 , 11.56 | 8.37 | 7.22 | 5.71 | 8.98 | 11.56 | 11.87 | 41.84 |
速变现金融资产(亿) 0.03 , 0.0 , 0.51 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 |
短期有息负债(亿) 5.76 , 4.14 , 5.02 , 5.29 , 6.48 | 5.76 | 4.14 | 5.02 | 5.29 | 6.48 | 6.5 | 26.69 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.83
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.27 , 0.25 , 0.22 , 0.21 , 0.2 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.11 | 0.23 |
有息负债(亿) 7.26 , 7.98 , 5.02 , 5.85 , 7.02 , 7.39 | 7.26 | 7.98 | 5.02 | 5.85 | 7.02 | 7.39 | 6.63 |
有息负债率(%) 18.07 , 16.75 , 9.36 , 10.94 , 12.1 , 13.01 | 18.07 | 16.75 | 9.36 | 10.94 | 12.1 | 13.01 | 13.44 |
平均筹资利率(%) 3.78 , 3.13 , 4.36 , 3.65 , 2.88 | 3.78 | 3.13 | 4.36 | 3.65 | 2.88 | 1.42 | 3.47 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.91 , 6.08 , 8.49 , 9.1 , 6.86 | 5.91 | 6.08 | 8.49 | 9.1 | 6.86 | 3.41 | 7.29 |
所在行业有息负债率(%) 15.32 , 14.11 , 8.55 , 7.54 , 8.49 | 15.32 | 14.11 | 8.55 | 7.54 | 8.49 | 8.71 | 10.8 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.88%
,近5年
综合筹资利率为3.47%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2009-12-25上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.79 , 2.78 , 1.52 , 0.12 , 4.31 | 3.79 | 2.78 | 1.52 | 0.12 | 4.31 | 1.52 | 12.52 |
投资活动现金流净额(亿) -1.36 , -6.25 , -3.25 , 2.28 , -8.2 | -1.36 | -6.25 | -3.25 | 2.28 | -8.2 | 0.47 | -16.78 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.14 , 3.1 , 0.7 , 0.63 , 0.9 | 0.14 | 3.1 | 0.7 | 0.63 | 0.9 | 0.65 | 5.47 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 1.16 , 1.16 , 0.41 , 0.0 | 0.0 | 1.16 | 1.16 | 0.41 | 0.0 | 0.25 | 2.73 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +++ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |