就 x鼎控股 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2018-09-18上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 41.62 , 51.84 , 42.96 , 109.57 , 79.69 , 27.9 | 41.62 | 51.84 | 42.96 | 109.57 | 79.69 | 27.9 | 325.68 |
折旧与摊销合计(亿) 17.15 , 18.71 , 24.95 , 29.62 , 29.43 , 15.02 | 17.15 | 18.71 | 24.95 | 29.62 | 29.43 | 15.02 | 119.86 |
净利润(亿) 29.25 , 28.4 , 33.16 , 50.12 , 32.87 , 7.84 | 29.25 | 28.4 | 33.16 | 50.12 | 32.87 | 7.84 | 173.8 |
净现比 1.42 , 1.83 , 1.3 , 2.19 , 2.42 , 3.56 | 1.42 | 1.83 | 1.3 | 2.19 | 2.42 | 3.56 | 1.87 |
所在行业净现比 1.71 , 1.57 , 1.34 , 2.09 , 2.74 , 1.83 | 1.71 | 1.57 | 1.34 | 2.09 | 2.74 | 1.83 | 1.87 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 325.68亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(119.86亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.87
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 261.62 , 289.42 , 326.76 , 382.08 , 325.41 , 153.71 | 261.62 | 289.42 | 326.76 | 382.08 | 325.41 | 153.71 | 1585.29 |
营业收入(亿) 266.15 , 298.51 , 333.15 , 362.11 , 320.66 , 131.26 | 266.15 | 298.51 | 333.15 | 362.11 | 320.66 | 131.26 | 1580.58 |
收现比 0.98 , 0.97 , 0.98 , 1.06 , 1.01 , 1.17 , 1.0 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.06 | 1.01 | 1.17 | 1.0 |
所在行业收现比 0.95 , 0.93 , 0.89 , 0.98 , 0.95 , 0.97 , 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.0
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 3.55 , 3.47 , 2.94 , 3.24 , 4.56 , 3.83 | 3.55 | 3.47 | 2.94 | 3.24 | 4.56 | 3.83 | 17.76 |
其他经营现金增幅(%) 91.89 , -2.25 , -15.27 , 10.2 , 40.74 | 91.89 | -2.25 | -15.27 | 10.2 | 40.74 | -16.01 | 6.46 |
经营活动现金流入小计(亿) 286.47 , 311.05 , 349.44 , 402.89 , 341.63 | 286.47 | 311.05 | 349.44 | 402.89 | 341.63 | 163.04 | 1691.48 |
其他经营现金占比(%) 1.24 , 1.12 , 0.84 , 0.8 , 1.33 , 2.35 , 1.05 | 1.24 | 1.12 | 0.84 | 0.8 | 1.33 | 2.35 | 1.05 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.05%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 38.45 , 54.55 , 69.68 , 43.42 , 35.12 | 38.45 | 54.55 | 69.68 | 43.42 | 35.12 | 13.34 | 241.22 |
经营活动现金量净额(亿) 41.62 , 51.84 , 42.96 , 109.57 , 79.69 | 41.62 | 51.84 | 42.96 | 109.57 | 79.69 | 27.9 | 325.68 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 1.29 , 0.53 , 0.18 , 0.14 , 0.35 | 1.29 | 0.53 | 0.18 | 0.14 | 0.35 | 0.09 | 2.49 |
投资活动现金流入小计(亿) 7.91 , 10.57 , 0.49 , 0.29 , 5.25 | 7.91 | 10.57 | 0.49 | 0.29 | 5.25 | 0.19 | 24.51 |
出售长期资产占比(%) 16.31 , 5.01 , 37.12 , 47.26 , 6.6 | 16.31 | 5.01 | 37.12 | 47.26 | 6.6 | 47.5 | 10.16 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 118.3 , 113.89 , 126.73 , 83.0 , 109.59 | 118.3 | 113.89 | 126.73 | 83.0 | 109.59 | 78.83 | 551.51 |
偿还债务支付的现金(亿) 116.32 , 112.84 , 113.85 , 88.43 , 99.5 | 116.32 | 112.84 | 113.85 | 88.43 | 99.5 | 86.1 | 530.94 |
货币资金(亿) 67.91 , 56.71 , 31.71 , 82.07 , 109.12 | 67.91 | 56.71 | 31.71 | 82.07 | 109.12 | 103.92 | 347.52 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 22.54 , 23.59 , 35.23 , 29.87 , 41.51 | 22.54 | 23.59 | 35.23 | 29.87 | 41.51 | 33.27 | 152.74 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比3.12
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.39 , 0.17 , 0.3 , 0.51 , 1.21 | 0.39 | 0.17 | 0.3 | 0.51 | 1.21 | 0.56 | 0.52 |
有息负债(亿) 22.54 , 23.59 , 36.82 , 31.63 , 41.51 , 33.27 | 22.54 | 23.59 | 36.82 | 31.63 | 41.51 | 33.27 | 31.22 |
有息负债率(%) 7.81 , 7.13 , 10.36 , 8.15 , 9.82 , 8.33 | 7.81 | 7.13 | 10.36 | 8.15 | 9.82 | 8.33 | 8.65 |
平均筹资利率(%) 1.72 , 0.73 , 0.82 , 1.61 , 2.91 | 1.72 | 0.73 | 0.82 | 1.61 | 2.91 | 1.67 | 1.67 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.86 , 3.72 , 3.4 , 3.61 , 3.13 | 4.86 | 3.72 | 3.4 | 3.61 | 3.13 | 1.56 | 3.74 |
所在行业有息负债率(%) 18.34 , 18.53 , 17.73 , 17.34 , 18.52 | 18.34 | 18.53 | 17.73 | 17.34 | 18.52 | 18.37 | 18.09 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.91%
,近5年
综合筹资利率为1.67%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2018-09-18上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 41.62 , 51.84 , 42.96 , 109.57 , 79.69 | 41.62 | 51.84 | 42.96 | 109.57 | 79.69 | 27.9 | 325.68 |
投资活动现金流净额(亿) -30.85 , -45.7 , -69.52 , -44.84 , -44.54 | -30.85 | -45.7 | -69.52 | -44.84 | -44.54 | -13.56 | -235.45 |
筹资活动现金流净额(亿) -10.26 , -10.8 , 2.21 , -18.14 , -9.43 | -10.26 | -10.8 | 2.21 | -18.14 | -9.43 | -19.94 | -46.42 |
其中:分红总额(亿) 11.56 , 11.56 , 11.56 , 11.61 , 16.24 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.61 | 16.24 | 11.55 | 62.53 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |