就 x龙股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2018-04-03上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.65 , 0.59 , 0.34 , 1.42 , 0.73 , 0.08 | 0.65 | 0.59 | 0.34 | 1.42 | 0.73 | 0.08 | 3.73 |
折旧与摊销合计(亿) 0.21 , 0.25 , 0.28 , 0.3 , 0.3 , 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 1.34 |
净利润(亿) 0.61 , 0.85 , 0.89 , 0.49 , -0.07 , 0.01 | 0.61 | 0.85 | 0.89 | 0.49 | -0.07 | 0.01 | 2.77 |
净现比 1.07 , 0.7 , 0.38 , 2.93 , -10.3 , 11.88 | 1.07 | 0.7 | 0.38 | 2.93 | -10.3 | 11.88 | 1.35 |
所在行业净现比 2.66 , 1.12 , 1.91 , 1.93 , 0.95 , -0.25 | 2.66 | 1.12 | 1.91 | 1.93 | 0.95 | -0.25 | 1.53 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.73亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.34亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.35
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-04-03上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 4.24 , 4.97 , 7.33 , 6.82 , 4.66 , 2.3 | 4.24 | 4.97 | 7.33 | 6.82 | 4.66 | 2.3 | 28.02 |
营业收入(亿) 4.1 , 5.48 , 7.2 , 5.87 , 4.33 , 2.29 | 4.1 | 5.48 | 7.2 | 5.87 | 4.33 | 2.29 | 26.98 |
收现比 1.03 , 0.91 , 1.02 , 1.16 , 1.08 , 1.01 , 1.04 | 1.03 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.08 | 1.01 | 1.04 |
所在行业收现比 0.98 , 0.94 , 0.92 , 0.96 , 0.91 , 0.91 , 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.04
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-04-03上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.46 , 0.47 , 0.71 , 0.45 , 0.24 , 0.09 | 0.46 | 0.47 | 0.71 | 0.45 | 0.24 | 0.09 | 2.33 |
其他经营现金增幅(%) 0.0 , 2.17 , 51.06 , -36.62 , -46.67 | 0.0 | 2.17 | 51.06 | -36.62 | -46.67 | -62.5 | -15.01 |
经营活动现金流入小计(亿) 4.8 , 5.53 , 8.29 , 7.43 , 4.99 | 4.8 | 5.53 | 8.29 | 7.43 | 4.99 | 2.45 | 31.04 |
其他经营现金占比(%) 9.6 , 8.48 , 8.53 , 6.06 , 4.9 , 3.86 , 7.51 | 9.6 | 8.48 | 8.53 | 6.06 | 4.9 | 3.86 | 7.51 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为7.51%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-04-03上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.4 , 0.4 , 1.3 , 0.98 , 0.63 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.98 | 0.63 | 0.35 | 3.71 |
经营活动现金量净额(亿) 0.65 , 0.59 , 0.34 , 1.42 , 0.73 | 0.65 | 0.59 | 0.34 | 1.42 | 0.73 | 0.08 | 3.73 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.04 |
投资活动现金流入小计(亿) 4.52 , 4.7 , 6.22 , 6.05 , 9.58 | 4.52 | 4.7 | 6.22 | 6.05 | 9.58 | 4.77 | 31.07 |
出售长期资产占比(%) 0.21 , 0.12 , 0.36 , 0.02 , 0.0 | 0.21 | 0.12 | 0.36 | 0.02 | 0.0 | 0.44 | 0.13 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-04-03上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.3 , 1.28 , 4.27 , 1.99 , 0.63 | 0.3 | 1.28 | 4.27 | 1.99 | 0.63 | 0.44 | 8.47 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.45 , 0.65 , 0.79 , 3.01 , 1.1 | 0.45 | 0.65 | 0.79 | 3.01 | 1.1 | 0.2 | 6.0 |
货币资金(亿) 0.99 , 1.39 , 1.35 , 1.68 , 1.44 | 0.99 | 1.39 | 1.35 | 1.68 | 1.44 | 1.3 | 6.85 |
速变现金融资产(亿) 0.62 , 0.4 , 2.38 , 1.29 , 1.33 | 0.62 | 0.4 | 2.38 | 1.29 | 1.33 | 1.49 | 6.02 |
短期有息负债(亿) 0.35 , 0.88 , 1.34 , 0.91 , 0.44 | 0.35 | 0.88 | 1.34 | 0.91 | 0.44 | 0.68 | 3.92 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比4.1
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-04-03上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.03 , 0.06 , 0.08 , 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
有息负债(亿) 0.35 , 0.88 , 3.77 , 2.9 , 1.94 , 2.22 | 0.35 | 0.88 | 3.77 | 2.9 | 1.94 | 2.22 | 1.97 |
有息负债率(%) 4.46 , 9.32 , 29.88 , 25.24 , 17.33 , 19.66 | 4.46 | 9.32 | 29.88 | 25.24 | 17.33 | 19.66 | 17.25 |
平均筹资利率(%) 5.88 , 3.27 , 1.5 , 2.78 , 2.1 | 5.88 | 3.27 | 1.5 | 2.78 | 2.1 | 0.89 | 2.54 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.19 , 3.88 , 3.3 , 4.17 , 4.14 | 3.19 | 3.88 | 3.3 | 4.17 | 4.14 | 1.98 | 3.74 |
所在行业有息负债率(%) 30.1 , 23.92 , 21.59 , 17.63 , 19.99 | 30.1 | 23.92 | 21.59 | 17.63 | 19.99 | 21.51 | 22.65 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.1%
,近5年
综合筹资利率为2.54%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2018-04-03上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.65 , 0.59 , 0.34 , 1.42 , 0.73 | 0.65 | 0.59 | 0.34 | 1.42 | 0.73 | 0.08 | 3.73 |
投资活动现金流净额(亿) -0.6 , -0.61 , -2.32 , 0.17 , -0.47 | -0.6 | -0.61 | -2.32 | 0.17 | -0.47 | -0.45 | -3.83 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.42 , 0.51 , 2.0 , -1.28 , -0.5 | -0.42 | 0.51 | 2.0 | -1.28 | -0.5 | 0.21 | 0.31 |
其中:分红总额(亿) 0.18 , 0.13 , 0.21 , 0.2 , 0.0 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.72 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |