就 x赛西威 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-12-26上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 3.99 , 4.39 , 8.43 , 6.1 , 11.41 , 8.39 | 3.99 | 4.39 | 8.43 | 6.1 | 11.41 | 8.39 | 34.32 |
折旧与摊销合计(亿) 1.51 , 1.84 , 2.43 , 3.26 , 4.53 , 0.0 | 1.51 | 1.84 | 2.43 | 3.26 | 4.53 | 0.0 | 13.57 |
净利润(亿) 2.92 , 5.18 , 8.32 , 11.71 , 15.42 , 14.17 | 2.92 | 5.18 | 8.32 | 11.71 | 15.42 | 14.17 | 43.55 |
净现比 1.37 , 0.85 , 1.01 , 0.52 , 0.74 , 0.59 | 1.37 | 0.85 | 1.01 | 0.52 | 0.74 | 0.59 | 0.79 |
所在行业净现比 0.84 , 1.75 , 1.25 , 1.31 , 1.78 , -2.92 | 0.84 | 1.75 | 1.25 | 1.31 | 1.78 | -2.92 | 1.33 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 34.32亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(13.57亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.79
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-12-26上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 50.85 , 62.62 , 93.37 , 146.9 , 199.05 , 198.83 | 50.85 | 62.62 | 93.37 | 146.9 | 199.05 | 198.83 | 552.79 |
营业收入(亿) 53.37 , 67.99 , 95.69 , 149.33 , 219.08 , 189.75 | 53.37 | 67.99 | 95.69 | 149.33 | 219.08 | 189.75 | 585.46 |
收现比 0.95 , 0.92 , 0.98 , 0.98 , 0.91 , 1.05 , 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | 0.94 |
所在行业收现比 1.07 , 1.64 , 1.92 , 1.73 , 1.68 , 1.67 , 1.61 | 1.07 | 1.64 | 1.92 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.61 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.94
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-12-26上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.38 , 0.42 , 1.49 , 1.01 , 1.58 , 0.65 | 0.38 | 0.42 | 1.49 | 1.01 | 1.58 | 0.65 | 4.88 |
其他经营现金增幅(%) -32.14 , 10.53 , 254.76 , -32.21 , 56.44 | -32.14 | 10.53 | 254.76 | -32.21 | 56.44 | -58.86 | 42.8 |
经营活动现金流入小计(亿) 52.05 , 64.2 , 96.12 , 149.71 , 202.8 | 52.05 | 64.2 | 96.12 | 149.71 | 202.8 | 200.16 | 564.88 |
其他经营现金占比(%) 0.73 , 0.65 , 1.55 , 0.68 , 0.78 , 0.32 , 0.86 | 0.73 | 0.65 | 1.55 | 0.68 | 0.78 | 0.32 | 0.86 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为0.86%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-26上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.95 , 4.32 , 6.76 , 12.99 , 11.1 | 3.95 | 4.32 | 6.76 | 12.99 | 11.1 | 10.0 | 39.12 |
经营活动现金量净额(亿) 3.99 , 4.39 , 8.43 , 6.1 , 11.41 | 3.99 | 4.39 | 8.43 | 6.1 | 11.41 | 8.39 | 34.32 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.12 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.9 , 14.1 , 3.06 , 8.36 , 14.01 | 3.9 | 14.1 | 3.06 | 8.36 | 14.01 | 1.83 | 43.43 |
出售长期资产占比(%) 0.2 , 0.05 , 0.59 , 0.33 , 0.36 | 0.2 | 0.05 | 0.59 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.28 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计39.12亿
,大于经营活动现金流量净额合计(34.32亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-12-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 3.18 , 10.64 , 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.18 | 10.64 | 4.5 | 3.56 | 18.32 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.1 , 0.03 , 0.02 , 4.12 , 4.02 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 4.12 | 4.02 | 2.37 | 8.29 |
货币资金(亿) 3.48 , 6.11 , 11.62 , 11.15 , 12.76 | 3.48 | 6.11 | 11.62 | 11.15 | 12.76 | 6.16 | 45.12 |
速变现金融资产(亿) 1.0 , 10.8 , 8.32 , 0.18 , 0.31 | 1.0 | 10.8 | 8.32 | 0.18 | 0.31 | 0.13 | 20.61 |
短期有息负债(亿) 0.03 , 0.03 , 3.24 , 4.39 , 2.66 | 0.03 | 0.03 | 3.24 | 4.39 | 2.66 | 7.59 | 10.35 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.83
,稍小于1,自有资金能勉强覆盖短期有息负债,未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.07 , 0.21 , 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.21 | 0.36 | 0.26 | 0.13 |
有息负债(亿) 0.06 , 0.03 , 3.24 , 10.13 , 10.36 , 11.53 | 0.06 | 0.03 | 3.24 | 10.13 | 10.36 | 11.53 | 4.76 |
有息负债率(%) 0.09 , 0.04 , 3.19 , 7.36 , 5.75 , 5.97 | 0.09 | 0.04 | 3.19 | 7.36 | 5.75 | 5.97 | 3.29 |
平均筹资利率(%) 7.05 , 12.72 , 2.06 , 2.1 , 3.44 | 7.05 | 12.72 | 2.06 | 2.1 | 3.44 | 2.23 | 2.73 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.1 , 5.18 , 4.97 , 4.75 , 4.17 | 5.1 | 5.18 | 4.97 | 4.75 | 4.17 | 2.65 | 4.83 |
所在行业有息负债率(%) 8.3 , 7.46 , 7.76 , 7.64 , 7.64 | 8.3 | 7.46 | 7.76 | 7.64 | 7.64 | 9.37 | 7.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.44%
,近5年
综合筹资利率为2.73%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-12-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.99 , 4.39 , 8.43 , 6.1 , 11.41 | 3.99 | 4.39 | 8.43 | 6.1 | 11.41 | 8.39 | 34.32 |
投资活动现金流净额(亿) -2.3 , -0.67 , -7.73 , -10.46 , -7.5 | -2.3 | -0.67 | -7.73 | -10.46 | -7.5 | -10.02 | -28.66 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.18 , -1.14 , 4.64 , 3.67 , -2.73 | -1.18 | -1.14 | 4.64 | 3.67 | -2.73 | -3.94 | 3.26 |
其中:分红总额(亿) 1.1 , 1.1 , 1.65 , 2.5 , 3.05 | 1.1 | 1.1 | 1.65 | 2.5 | 3.05 | 4.66 | 9.4 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |