就 x荣技术 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2017-03-21上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 2.92 , 2.99 , 1.91 , 1.11 , -0.18 , -1.16 | 2.92 | 2.99 | 1.91 | 1.11 | -0.18 | -1.16 | 8.75 |
折旧与摊销合计(亿) 0.86 , 0.95 , 1.03 , 1.03 , 1.0 , 0.0 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.03 | 1.0 | 0.0 | 4.87 |
净利润(亿) 0.38 , 0.88 , -2.5 , -1.4 , -1.26 , -1.89 | 0.38 | 0.88 | -2.5 | -1.4 | -1.26 | -1.89 | -3.9 |
净现比 7.73 , 3.38 , -0.77 , -0.79 , 0.14 , 0.61 | 7.73 | 3.38 | -0.77 | -0.79 | 0.14 | 0.61 | -2.24 |
所在行业净现比 1.47 , 1.06 , 0.87 , 1.47 , 2.61 , 0.86 | 1.47 | 1.06 | 0.87 | 1.47 | 2.61 | 0.86 | 1.53 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 8.75亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(4.87亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-2.24
,多年累积净利润为负数(-3.9亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-03-21上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 27.58 , 27.49 , 31.93 , 28.45 , 22.85 , 10.16 | 27.58 | 27.49 | 31.93 | 28.45 | 22.85 | 10.16 | 138.3 |
营业收入(亿) 27.79 , 28.23 , 30.92 , 26.98 , 17.67 , 9.83 | 27.79 | 28.23 | 30.92 | 26.98 | 17.67 | 9.83 | 131.59 |
收现比 0.99 , 0.97 , 1.03 , 1.05 , 1.29 , 1.03 , 1.05 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 1.29 | 1.03 | 1.05 |
所在行业收现比 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.01 , 1.0 , 0.95 , 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | 1.0 | 0.95 | 1.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.05
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-21上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.68 , 0.28 , 0.23 , 0.43 , 0.54 , 0.51 | 0.68 | 0.28 | 0.23 | 0.43 | 0.54 | 0.51 | 2.16 |
其他经营现金增幅(%) 47.83 , -58.82 , -17.86 , 86.96 , 25.58 | 47.83 | -58.82 | -17.86 | 86.96 | 25.58 | -5.56 | -5.6 |
经营活动现金流入小计(亿) 28.7 , 28.3 , 33.09 , 29.61 , 23.86 | 28.7 | 28.3 | 33.09 | 29.61 | 23.86 | 11.05 | 143.56 |
其他经营现金占比(%) 2.38 , 1.0 , 0.7 , 1.45 , 2.27 , 4.64 , 1.5 | 2.38 | 1.0 | 0.7 | 1.45 | 2.27 | 4.64 | 1.5 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.5%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-21上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.43 , 1.27 , 1.79 , 1.59 , 0.64 | 1.43 | 1.27 | 1.79 | 1.59 | 0.64 | 0.25 | 6.72 |
经营活动现金量净额(亿) 2.92 , 2.99 , 1.91 , 1.11 , -0.18 | 2.92 | 2.99 | 1.91 | 1.11 | -0.18 | -1.16 | 8.75 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.24 | 1.14 | 0.28 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 100.0 , 0 , 10.49 , 15.57 | 0.0 | 100.0 | 0 | 10.49 | 15.57 | 0.84 | 14.29 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-21上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 2.25 , 2.35 , 1.6 , 1.0 , 3.5 | 2.25 | 2.35 | 1.6 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 10.7 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.82 , 2.19 , 1.32 , 1.6 , 2.04 | 2.82 | 2.19 | 1.32 | 1.6 | 2.04 | 1.03 | 9.97 |
货币资金(亿) 2.66 , 3.6 , 3.89 , 2.52 , 2.18 | 2.66 | 3.6 | 3.89 | 2.52 | 2.18 | 0.93 | 14.85 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.26 |
短期有息负债(亿) 1.98 , 1.5 , 1.88 , 2.56 , 3.26 | 1.98 | 1.5 | 1.88 | 2.56 | 3.26 | 2.82 | 11.18 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.33
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-21上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.16 , 0.08 , 0.09 , 0.17 , 0.2 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.2 | 0.15 | 0.14 |
有息负债(亿) 2.16 , 1.5 , 1.88 , 2.56 , 5.03 , 4.35 | 2.16 | 1.5 | 1.88 | 2.56 | 5.03 | 4.35 | 2.63 |
有息负债率(%) 7.84 , 5.12 , 6.66 , 9.82 , 23.3 , 21.99 | 7.84 | 5.12 | 6.66 | 9.82 | 23.3 | 21.99 | 10.55 |
平均筹资利率(%) 7.63 , 5.58 , 4.95 , 6.54 , 3.89 | 7.63 | 5.58 | 4.95 | 6.54 | 3.89 | 3.45 | 5.32 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.2 , 2.75 , 2.54 , 3.26 , 4.12 | 4.2 | 2.75 | 2.54 | 3.26 | 4.12 | 2.67 | 3.37 |
所在行业有息负债率(%) 18.74 , 20.42 , 19.71 , 19.94 , 18.57 | 18.74 | 20.42 | 19.71 | 19.94 | 18.57 | 18.85 | 19.48 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.89%
,近5年
综合筹资利率为5.32%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2017-03-21上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 2.92 , 2.99 , 1.91 , 1.11 , -0.18 | 2.92 | 2.99 | 1.91 | 1.11 | -0.18 | -1.16 | 8.75 |
投资活动现金流净额(亿) -1.52 , -1.29 , -1.79 , -1.58 , -0.86 | -1.52 | -1.29 | -1.79 | -1.58 | -0.86 | -0.14 | -7.04 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.18 , -0.55 , 0.24 , -0.97 , -0.0 | -1.18 | -0.55 | 0.24 | -0.97 | -0.0 | 0.58 | -2.46 |
其中:分红总额(亿) 0.06 , 0.13 , 0.21 , 0.0 , 0.0 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --+ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |