就 x同科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-12-16上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 13.66 , 10.03 , 11.68 , 26.21 , 36.73 , 12.92 | 13.66 | 10.03 | 11.68 | 26.21 | 36.73 | 12.92 | 98.31 |
折旧与摊销合计(亿) 3.48 , 4.36 , 4.96 , 5.44 , 5.96 , 3.08 | 3.48 | 4.36 | 4.96 | 5.44 | 5.96 | 3.08 | 24.2 |
净利润(亿) 10.68 , 11.47 , 10.68 , 15.77 , 14.94 , 5.04 | 10.68 | 11.47 | 10.68 | 15.77 | 14.94 | 5.04 | 63.54 |
净现比 1.28 , 0.87 , 1.09 , 1.66 , 2.46 , 2.56 | 1.28 | 0.87 | 1.09 | 1.66 | 2.46 | 2.56 | 1.55 |
所在行业净现比 1.41 , 1.29 , 1.14 , 1.99 , 2.73 , 1.66 | 1.41 | 1.29 | 1.14 | 1.99 | 2.73 | 1.66 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 98.31亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(24.2亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.55
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 96.97 , 100.52 , 142.92 , 157.92 , 159.6 , 86.38 | 96.97 | 100.52 | 142.92 | 157.92 | 159.6 | 86.38 | 657.93 |
营业收入(亿) 98.45 , 117.89 , 148.5 , 163.62 , 152.23 , 73.53 | 98.45 | 117.89 | 148.5 | 163.62 | 152.23 | 73.53 | 680.69 |
收现比 0.98 , 0.85 , 0.96 , 0.97 , 1.05 , 1.17 , 0.97 | 0.98 | 0.85 | 0.96 | 0.97 | 1.05 | 1.17 | 0.97 |
所在行业收现比 0.97 , 0.94 , 1.0 , 0.99 , 1.04 , 1.07 , 0.99 | 0.97 | 0.94 | 1.0 | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 0.99 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.97
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.96 , 4.79 , 2.19 , 3.19 , 3.8 , 3.87 | 1.96 | 4.79 | 2.19 | 3.19 | 3.8 | 3.87 | 15.93 |
其他经营现金增幅(%) 20.99 , 144.39 , -54.28 , 45.66 , 19.12 | 20.99 | 144.39 | -54.28 | 45.66 | 19.12 | 1.84 | 18.0 |
经营活动现金流入小计(亿) 100.11 , 106.79 , 147.04 , 167.36 , 165.63 | 100.11 | 106.79 | 147.04 | 167.36 | 165.63 | 91.43 | 686.93 |
其他经营现金占比(%) 1.96 , 4.48 , 1.49 , 1.9 , 2.3 , 4.24 , 2.32 | 1.96 | 4.48 | 1.49 | 1.9 | 2.3 | 4.24 | 2.32 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.32%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 10.64 , 17.09 , 18.52 , 16.02 , 11.69 | 10.64 | 17.09 | 18.52 | 16.02 | 11.69 | 4.4 | 73.96 |
经营活动现金量净额(亿) 13.66 , 10.03 , 11.68 , 26.21 , 36.73 | 13.66 | 10.03 | 11.68 | 26.21 | 36.73 | 12.92 | 98.31 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.15 , 0.97 , 0.74 , 0.75 , 0.57 | 0.15 | 0.97 | 0.74 | 0.75 | 0.57 | 0.08 | 3.18 |
投资活动现金流入小计(亿) 46.1 , 29.14 , 27.18 , 30.56 , 24.63 | 46.1 | 29.14 | 27.18 | 30.56 | 24.63 | 6.82 | 157.61 |
出售长期资产占比(%) 0.32 , 3.33 , 2.73 , 2.47 , 2.31 | 0.32 | 3.33 | 2.73 | 2.47 | 2.31 | 1.16 | 2.02 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 49.5 , 66.67 , 40.46 , 59.25 , 44.85 | 49.5 | 66.67 | 40.46 | 59.25 | 44.85 | 21.13 | 260.73 |
偿还债务支付的现金(亿) 46.23 , 49.44 , 35.05 , 53.82 , 51.88 | 46.23 | 49.44 | 35.05 | 53.82 | 51.88 | 22.05 | 236.42 |
货币资金(亿) 15.21 , 23.37 , 26.64 , 33.17 , 34.96 | 15.21 | 23.37 | 26.64 | 33.17 | 34.96 | 37.56 | 133.35 |
速变现金融资产(亿) 1.9 , 5.15 , 1.53 , 2.21 , 8.77 | 1.9 | 5.15 | 1.53 | 2.21 | 8.77 | 7.41 | 19.56 |
短期有息负债(亿) 26.5 , 30.34 , 39.85 , 42.63 , 45.88 | 26.5 | 30.34 | 39.85 | 42.63 | 45.88 | 45.69 | 185.2 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.98
,稍小于1,自有资金能勉强覆盖短期有息负债,未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.57 , 1.71 , 1.45 , 1.76 , 1.75 | 1.57 | 1.71 | 1.45 | 1.76 | 1.75 | 0.72 | 1.65 |
有息负债(亿) 34.16 , 41.4 , 52.0 , 58.46 , 53.27 , 54.37 | 34.16 | 41.4 | 52.0 | 58.46 | 53.27 | 54.37 | 47.86 |
有息负债率(%) 27.17 , 24.96 , 27.79 , 27.75 , 24.01 , 25.14 | 27.17 | 24.96 | 27.79 | 27.75 | 24.01 | 25.14 | 26.34 |
平均筹资利率(%) 4.59 , 4.12 , 2.8 , 3.01 , 3.29 | 4.59 | 4.12 | 2.8 | 3.01 | 3.29 | 1.33 | 3.45 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.09 , 4.47 , 4.12 , 3.97 , 3.75 | 5.09 | 4.47 | 4.12 | 3.97 | 3.75 | 1.65 | 4.28 |
所在行业有息负债率(%) 13.58 , 14.38 , 15.26 , 14.86 , 14.85 | 13.58 | 14.38 | 15.26 | 14.86 | 14.85 | 15.15 | 14.59 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.29%
,近5年
综合筹资利率为3.45%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-12-16上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 13.66 , 10.03 , 11.68 , 26.21 , 36.73 | 13.66 | 10.03 | 11.68 | 26.21 | 36.73 | 12.92 | 98.31 |
投资活动现金流净额(亿) -9.75 , -20.25 , -16.05 , -24.56 , -19.27 | -9.75 | -20.25 | -16.05 | -24.56 | -19.27 | -1.67 | -89.88 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.11 , 16.31 , 4.44 , -3.62 , -15.97 | -0.11 | 16.31 | 4.44 | -3.62 | -15.97 | -6.17 | 1.05 |
其中:分红总额(亿) 2.39 , 2.44 , 2.61 , 2.03 , 5.99 | 2.39 | 2.44 | 2.61 | 2.03 | 5.99 | 5.67 | 15.46 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |