就 x雕股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-12-13上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.46 , 1.8 , 1.06 , -0.14 , 0.87 , -0.01 | 1.46 | 1.8 | 1.06 | -0.14 | 0.87 | -0.01 | 5.05 |
折旧与摊销合计(亿) 0.18 , 0.19 , 0.18 , 0.24 , 0.2 , 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.2 | 0.09 | 0.99 |
净利润(亿) 0.27 , 0.26 , 0.35 , 0.24 , 0.43 , 0.11 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.24 | 0.43 | 0.11 | 1.55 |
净现比 5.37 , 6.99 , 3.07 , -0.57 , 2.02 , -0.12 | 5.37 | 6.99 | 3.07 | -0.57 | 2.02 | -0.12 | 3.26 |
所在行业净现比 1.0 , 1.53 , -0.07 , 0.01 , -2.38 , 10.35 | 1.0 | 1.53 | -0.07 | 0.01 | -2.38 | 10.35 | -0.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 5.05亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.99亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为3.26
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 10.1 , 10.6 , 9.6 , 7.63 , 8.35 , 3.09 | 10.1 | 10.6 | 9.6 | 7.63 | 8.35 | 3.09 | 46.28 |
营业收入(亿) 8.98 , 8.67 , 8.84 , 8.28 , 7.84 , 2.93 | 8.98 | 8.67 | 8.84 | 8.28 | 7.84 | 2.93 | 42.61 |
收现比 1.12 , 1.22 , 1.09 , 0.92 , 1.06 , 1.05 , 1.09 | 1.12 | 1.22 | 1.09 | 0.92 | 1.06 | 1.05 | 1.09 |
所在行业收现比 0.88 , 0.93 , 0.99 , 0.98 , 0.98 , 1.04 , 0.95 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.95 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.09
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.56 , 0.99 , 1.26 , 1.11 , 1.07 , 0.6 | 0.56 | 0.99 | 1.26 | 1.11 | 1.07 | 0.6 | 4.99 |
其他经营现金增幅(%) 5.66 , 76.79 , 27.27 , -11.9 , -3.6 | 5.66 | 76.79 | 27.27 | -11.9 | -3.6 | -43.93 | 17.57 |
经营活动现金流入小计(亿) 10.66 , 11.59 , 10.87 , 8.74 , 9.41 | 10.66 | 11.59 | 10.87 | 8.74 | 9.41 | 3.69 | 51.27 |
其他经营现金占比(%) 5.24 , 8.54 , 11.63 , 12.71 , 11.36 , 16.15 , 9.73 | 5.24 | 8.54 | 11.63 | 12.71 | 11.36 | 16.15 | 9.73 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为11.36%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.81 , 0.55 , 1.17 , 0.6 , 0.05 | 0.81 | 0.55 | 1.17 | 0.6 | 0.05 | 0.13 | 3.18 |
经营活动现金量净额(亿) 1.46 , 1.8 , 1.06 , -0.14 , 0.87 | 1.46 | 1.8 | 1.06 | -0.14 | 0.87 | -0.01 | 5.05 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.03 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
投资活动现金流入小计(亿) 9.27 , 8.73 , 2.46 , 10.56 , 8.51 | 9.27 | 8.73 | 2.46 | 10.56 | 8.51 | 4.96 | 39.53 |
出售长期资产占比(%) 0.27 , 0.01 , 0.78 , 0.03 , 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.78 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.13 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.12 , 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.1 | 0.22 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.12 , 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
货币资金(亿) 5.91 , 4.58 , 4.06 , 4.16 , 4.25 | 5.91 | 4.58 | 4.06 | 4.16 | 4.25 | 3.88 | 22.96 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.89 , 2.19 , 3.98 , 4.14 | 0.0 | 1.89 | 2.19 | 3.98 | 4.14 | 5.09 | 12.2 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.28 , 0.25 , 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.71 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比33.22
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.28 , 0.25 , 0.18 , 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.14 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 1.67 , 1.72 , 1.27 , 1.99 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 1.72 | 1.27 | 1.99 | 0.93 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0.0 , 0.4 , 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.34 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.98 , 7.29 , 7.27 , 7.2 , 9.53 | 5.98 | 7.29 | 7.27 | 7.2 | 9.53 | 3.15 | 7.45 |
所在行业有息负债率(%) 15.23 , 13.02 , 13.96 , 15.07 , 13.04 | 15.23 | 13.02 | 13.96 | 15.07 | 13.04 | 13.45 | 14.06 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-12-13上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.46 , 1.8 , 1.06 , -0.14 , 0.87 | 1.46 | 1.8 | 1.06 | -0.14 | 0.87 | -0.01 | 5.05 |
投资活动现金流净额(亿) -3.46 , -3.72 , -1.36 , 1.19 , -0.24 | -3.46 | -3.72 | -1.36 | 1.19 | -0.24 | 0.33 | -7.59 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.23 , -0.2 , -0.49 , -0.55 , -0.49 | -0.23 | -0.2 | -0.49 | -0.55 | -0.49 | -0.56 | -1.96 |
其中:分红总额(亿) 0.21 , 0.17 , 0.16 , 0.2 , 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.0 | 0.9 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | -+- | +-- | -+- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |