就 x莱英 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-11-18上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 6.01 , 5.69 , 1.13 , 32.87 , 35.5 , 8.74 | 6.01 | 5.69 | 1.13 | 32.87 | 35.5 | 8.74 | 81.2 |
折旧与摊销合计(亿) 0.04 , 1.57 , 2.05 , 3.42 , 4.64 , 2.23 | 0.04 | 1.57 | 2.05 | 3.42 | 4.64 | 2.23 | 11.72 |
净利润(亿) 5.54 , 7.22 , 10.69 , 32.95 , 22.51 , 4.92 | 5.54 | 7.22 | 10.69 | 32.95 | 22.51 | 4.92 | 78.91 |
净现比 1.08 , 0.79 , 0.11 , 1.0 , 1.58 , 1.77 | 1.08 | 0.79 | 0.11 | 1.0 | 1.58 | 1.77 | 1.03 |
所在行业净现比 1.29 , 1.16 , 0.84 , 1.06 , 1.39 , 1.11 | 1.29 | 1.16 | 0.84 | 1.06 | 1.39 | 1.11 | 1.13 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 81.2亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(11.72亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.03
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-18上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 23.8 , 28.0 , 38.93 , 100.18 , 83.63 , 33.04 | 23.8 | 28.0 | 38.93 | 100.18 | 83.63 | 33.04 | 274.54 |
营业收入(亿) 24.6 , 31.5 , 46.39 , 102.55 , 78.25 , 26.97 | 24.6 | 31.5 | 46.39 | 102.55 | 78.25 | 26.97 | 283.29 |
收现比 0.97 , 0.89 , 0.84 , 0.98 , 1.07 , 1.22 , 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.84 | 0.98 | 1.07 | 1.22 | 0.97 |
所在行业收现比 0.95 , 1.0 , 0.98 , 0.98 , 0.98 , 1.02 , 0.98 | 0.95 | 1.0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 0.98 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.97
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-11-18上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.35 , 1.22 , 1.67 , 1.34 , 2.23 , 1.07 | 1.35 | 1.22 | 1.67 | 1.34 | 2.23 | 1.07 | 7.81 |
其他经营现金增幅(%) 77.63 , -9.63 , 36.89 , -19.76 , 66.42 | 77.63 | -9.63 | 36.89 | -19.76 | 66.42 | -52.02 | 13.37 |
经营活动现金流入小计(亿) 26.13 , 30.88 , 43.63 , 109.35 , 89.31 | 26.13 | 30.88 | 43.63 | 109.35 | 89.31 | 35.4 | 299.3 |
其他经营现金占比(%) 5.18 , 3.94 , 3.83 , 1.23 , 2.5 , 3.02 , 2.61 | 5.18 | 3.94 | 3.83 | 1.23 | 2.5 | 3.02 | 2.61 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.61%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-18上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 5.11 , 10.15 , 16.6 , 21.51 , 12.42 | 5.11 | 10.15 | 16.6 | 21.51 | 12.42 | 6.54 | 65.79 |
经营活动现金量净额(亿) 6.01 , 5.69 , 1.13 , 32.87 , 35.5 | 6.01 | 5.69 | 1.13 | 32.87 | 35.5 | 8.74 | 81.2 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.7 , 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.39 | 0.0 | 1.09 |
投资活动现金流入小计(亿) 4.19 , 0.25 , 39.34 , 74.8 , 278.4 | 4.19 | 0.25 | 39.34 | 74.8 | 278.4 | 67.8 | 396.98 |
出售长期资产占比(%) 0.03 , 0.09 , 0.0 , 0.94 , 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.0 | 0.94 | 0.14 | 0.0 | 0.27 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-18上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.3 , 1.5 , 10.57 , 0.0 , 0.12 | 0.3 | 1.5 | 10.57 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 12.49 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.3 , 1.4 , 6.93 , 3.75 , 0.0 | 0.3 | 1.4 | 6.93 | 3.75 | 0.0 | 0.0 | 12.38 |
货币资金(亿) 4.35 , 21.25 , 62.34 , 52.9 , 71.1 | 4.35 | 21.25 | 62.34 | 52.9 | 71.1 | 56.79 | 211.94 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 4.01 , 21.51 , 19.06 | 0.0 | 0.0 | 4.01 | 21.51 | 19.06 | 20.41 | 44.58 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.1 , 3.89 , 0.28 , 0.41 | 0.0 | 0.1 | 3.89 | 0.28 | 0.41 | 0.32 | 4.68 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比241.25
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-18上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.03 , 0.08 , 0.11 , 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.1 , 3.89 , 0.28 , 0.41 , 0.32 | 0.0 | 0.1 | 3.89 | 0.28 | 0.41 | 0.32 | 0.94 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.14 , 2.56 , 0.16 , 0.21 , 0.17 | 0.0 | 0.14 | 2.56 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.61 |
平均筹资利率(%) 0 , 24.3 , 2.03 , 36.96 , 14.5 | 0 | 24.3 | 2.03 | 36.96 | 14.5 | 7.8 | 6.38 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.58 , 4.83 , 2.64 , 3.41 , 3.0 | 3.58 | 4.83 | 2.64 | 3.41 | 3.0 | 2.07 | 3.49 |
所在行业有息负债率(%) 12.88 , 6.58 , 8.32 , 8.69 , 10.53 | 12.88 | 6.58 | 8.32 | 8.69 | 10.53 | 9.96 | 9.4 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。14.5%
,大于10%,公司筹资利率比较高,近5年综合筹资利率在正常范围内(6.38%
),总体有息负债率较低(0.21%),关注后续变化。
于2016-11-18上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 6.01 , 5.69 , 1.13 , 32.87 , 35.5 | 6.01 | 5.69 | 1.13 | 32.87 | 35.5 | 8.74 | 81.2 |
投资活动现金流净额(亿) -7.0 , -11.02 , -22.05 , -46.71 , -26.91 | -7.0 | -11.02 | -22.05 | -46.71 | -26.91 | -7.01 | -113.69 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.02 , 22.68 , 62.11 , -7.43 , -5.42 | -1.02 | 22.68 | 62.11 | -7.43 | -5.42 | -14.18 | 70.92 |
其中:分红总额(亿) 0.93 , 1.16 , 1.46 , 2.11 , 6.15 | 0.93 | 1.16 | 1.46 | 2.11 | 6.15 | 5.92 | 11.81 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |