就 x达技术 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-10-12上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 7.87 , 5.26 , 12.23 , 11.87 , 11.86 , 2.98 | 7.87 | 5.26 | 12.23 | 11.87 | 11.86 | 2.98 | 49.09 |
折旧与摊销合计(亿) 2.23 , 2.48 , 3.12 , 3.5 , 4.14 , 2.17 | 2.23 | 2.48 | 3.12 | 3.5 | 4.14 | 2.17 | 15.47 |
净利润(亿) 5.26 , 4.45 , 6.12 , 6.75 , 4.22 , 2.56 | 5.26 | 4.45 | 6.12 | 6.75 | 4.22 | 2.56 | 26.8 |
净现比 1.5 , 1.18 , 2.0 , 1.76 , 2.81 , 1.16 | 1.5 | 1.18 | 2.0 | 1.76 | 2.81 | 1.16 | 1.83 |
所在行业净现比 1.71 , 1.57 , 1.34 , 2.09 , 2.74 , 1.83 | 1.71 | 1.57 | 1.34 | 2.09 | 2.74 | 1.83 | 1.87 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 49.09亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(15.47亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.83
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 33.23 , 36.39 , 48.2 , 53.8 , 52.77 , 25.6 | 33.23 | 36.39 | 48.2 | 53.8 | 52.77 | 25.6 | 224.39 |
营业收入(亿) 37.27 , 43.68 , 59.96 , 58.71 , 57.72 , 29.26 | 37.27 | 43.68 | 59.96 | 58.71 | 57.72 | 29.26 | 257.34 |
收现比 0.89 , 0.83 , 0.8 , 0.92 , 0.91 , 0.87 , 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.8 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.87 |
所在行业收现比 0.95 , 0.93 , 0.89 , 0.98 , 0.95 , 0.97 , 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.87
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.6 , 1.65 , 1.81 , 3.44 , 1.61 , 1.0 | 0.6 | 1.65 | 1.81 | 3.44 | 1.61 | 1.0 | 9.11 |
其他经营现金增幅(%) -37.5 , 175.0 , 9.7 , 90.06 , -53.2 | -37.5 | 175.0 | 9.7 | 90.06 | -53.2 | -37.89 | 27.99 |
经营活动现金流入小计(亿) 35.42 , 40.12 , 52.78 , 60.17 , 56.96 | 35.42 | 40.12 | 52.78 | 60.17 | 56.96 | 27.73 | 245.45 |
其他经营现金占比(%) 1.7 , 4.12 , 3.42 , 5.71 , 2.83 , 3.62 , 3.71 | 1.7 | 4.12 | 3.42 | 5.71 | 2.83 | 3.62 | 3.71 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.71%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 5.23 , 6.6 , 9.78 , 11.59 , 13.59 | 5.23 | 6.6 | 9.78 | 11.59 | 13.59 | 5.51 | 46.79 |
经营活动现金量净额(亿) 7.87 , 5.26 , 12.23 , 11.87 , 11.86 | 7.87 | 5.26 | 12.23 | 11.87 | 11.86 | 2.98 | 49.09 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.04 , 0.37 , 0.64 , 0.22 , 0.38 | 0.04 | 0.37 | 0.64 | 0.22 | 0.38 | 0.04 | 1.65 |
投资活动现金流入小计(亿) 7.62 , 4.18 , 39.74 , 31.68 , 60.18 | 7.62 | 4.18 | 39.74 | 31.68 | 60.18 | 30.91 | 143.4 |
出售长期资产占比(%) 0.57 , 8.8 , 1.61 , 0.69 , 0.63 | 0.57 | 8.8 | 1.61 | 0.69 | 0.63 | 0.13 | 1.15 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 3.87 , 3.03 , 2.92 , 2.57 , 4.64 | 3.87 | 3.03 | 2.92 | 2.57 | 4.64 | 2.88 | 17.03 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.67 , 5.25 , 2.96 , 1.51 , 2.99 | 2.67 | 5.25 | 2.96 | 1.51 | 2.99 | 0.79 | 15.38 |
货币资金(亿) 2.15 , 5.92 , 6.5 , 11.89 , 10.56 | 2.15 | 5.92 | 6.5 | 11.89 | 10.56 | 13.52 | 37.02 |
速变现金融资产(亿) 2.78 , 9.62 , 7.64 , 5.55 , 23.51 | 2.78 | 9.62 | 7.64 | 5.55 | 23.51 | 17.85 | 49.1 |
短期有息负债(亿) 2.01 , 1.72 , 1.69 , 2.02 , 3.06 | 2.01 | 1.72 | 1.69 | 2.02 | 3.06 | 5.32 | 10.5 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比5.9
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.42 , 0.24 , 0.65 , 0.67 , 0.7 | 0.42 | 0.24 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.42 | 0.54 |
有息负债(亿) 3.36 , 14.26 , 14.92 , 16.54 , 21.01 , 23.39 | 3.36 | 14.26 | 14.92 | 16.54 | 21.01 | 23.39 | 14.02 |
有息负债率(%) 6.25 , 18.56 , 17.16 , 17.43 , 17.61 , 19.35 | 6.25 | 18.56 | 17.16 | 17.43 | 17.61 | 19.35 | 15.4 |
平均筹资利率(%) 12.43 , 1.71 , 4.36 , 4.06 , 3.34 | 12.43 | 1.71 | 4.36 | 4.06 | 3.34 | 1.8 | 3.85 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.86 , 3.72 , 3.4 , 3.61 , 3.13 | 4.86 | 3.72 | 3.4 | 3.61 | 3.13 | 1.56 | 3.74 |
所在行业有息负债率(%) 18.34 , 18.53 , 17.73 , 17.34 , 18.52 | 18.34 | 18.53 | 17.73 | 17.34 | 18.52 | 18.37 | 18.09 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.34%
,近5年
综合筹资利率为3.85%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-10-12上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 7.87 , 5.26 , 12.23 , 11.87 , 11.86 | 7.87 | 5.26 | 12.23 | 11.87 | 11.86 | 2.98 | 49.09 |
投资活动现金流净额(亿) -9.3 , -11.31 , -7.45 , -8.8 , -32.51 | -9.3 | -11.31 | -7.45 | -8.8 | -32.51 | -1.09 | -69.37 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.67 , 8.66 , -3.16 , 1.62 , 20.1 | -1.67 | 8.66 | -3.16 | 1.62 | 20.1 | 0.99 | 25.55 |
其中:分红总额(亿) 2.83 , 2.65 , 2.21 , 2.71 , 3.17 | 2.83 | 2.65 | 2.21 | 2.71 | 3.17 | 2.18 | 13.57 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |