就 x中设计 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-09-08上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.6 , 1.89 , 3.09 , 2.61 , 3.75 , 0.34 | 1.6 | 1.89 | 3.09 | 2.61 | 3.75 | 0.34 | 12.94 |
折旧与摊销合计(亿) 0.3 , 0.25 , 0.21 , 0.17 , 0.16 , 0.09 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 1.09 |
净利润(亿) 1.32 , 0.26 , 0.17 , -1.75 , -0.48 , 0.65 | 1.32 | 0.26 | 0.17 | -1.75 | -0.48 | 0.65 | -0.48 |
净现比 1.21 , 7.19 , 17.79 , -1.49 , -7.74 , 0.53 | 1.21 | 7.19 | 17.79 | -1.49 | -7.74 | 0.53 | -26.96 |
所在行业净现比 1.0 , 1.53 , -0.07 , 0.01 , -2.38 , 10.35 | 1.0 | 1.53 | -0.07 | 0.01 | -2.38 | 10.35 | -0.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 12.94亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.09亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-26.96
,多年累积净利润为负数(-0.48亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 24.68 , 19.39 , 20.53 , 13.66 , 14.86 , 6.48 | 24.68 | 19.39 | 20.53 | 13.66 | 14.86 | 6.48 | 93.12 |
营业收入(亿) 25.11 , 18.93 , 19.05 , 10.96 , 10.94 , 5.16 | 25.11 | 18.93 | 19.05 | 10.96 | 10.94 | 5.16 | 84.99 |
收现比 0.98 , 1.02 , 1.08 , 1.25 , 1.36 , 1.26 , 1.1 | 0.98 | 1.02 | 1.08 | 1.25 | 1.36 | 1.26 | 1.1 |
所在行业收现比 0.88 , 0.93 , 0.99 , 0.98 , 0.98 , 1.04 , 0.95 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.95 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.1
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.6 , 1.02 , 0.42 , 0.16 , 0.81 , 0.07 | 0.6 | 1.02 | 0.42 | 0.16 | 0.81 | 0.07 | 3.01 |
其他经营现金增幅(%) 50.0 , 70.0 , -58.82 , -61.9 , 406.25 | 50.0 | 70.0 | -58.82 | -61.9 | 406.25 | -91.36 | 7.79 |
经营活动现金流入小计(亿) 25.29 , 20.45 , 20.95 , 13.81 , 15.67 | 25.29 | 20.45 | 20.95 | 13.81 | 15.67 | 6.55 | 96.17 |
其他经营现金占比(%) 2.39 , 4.98 , 2.01 , 1.15 , 5.18 , 1.12 , 3.13 | 2.39 | 4.98 | 2.01 | 1.15 | 5.18 | 1.12 | 3.13 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.13%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.3 , 0.37 , 0.64 , 0.28 , 0.11 | 0.3 | 0.37 | 0.64 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 1.7 |
经营活动现金量净额(亿) 1.6 , 1.89 , 3.09 , 2.61 , 3.75 | 1.6 | 1.89 | 3.09 | 2.61 | 3.75 | 0.34 | 12.94 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.17 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.66 , 3.61 , 3.87 , 5.89 , 6.82 | 1.66 | 3.61 | 3.87 | 5.89 | 6.82 | 3.01 | 21.85 |
出售长期资产占比(%) 0.08 , 0.01 , 4.43 , 0.02 , 0.03 | 0.08 | 0.01 | 4.43 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.78 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 9.46 , 1.09 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 9.46 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.55 |
偿还债务支付的现金(亿) 6.19 , 2.82 , 1.44 , 0.49 , 0.02 | 6.19 | 2.82 | 1.44 | 0.49 | 0.02 | 0.01 | 10.96 |
货币资金(亿) 8.07 , 7.77 , 5.15 , 4.68 , 5.86 | 8.07 | 7.77 | 5.15 | 4.68 | 5.86 | 3.71 | 31.53 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.4 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.41 |
短期有息负债(亿) 3.74 , 1.97 , 0.63 , 0.17 , 0.31 | 3.74 | 1.97 | 0.63 | 0.17 | 0.31 | 4.89 | 6.82 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.76
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-08上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.4 , 0.39 , 0.34 , 0.36 , 0.38 | 0.4 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.19 | 0.37 |
有息负债(亿) 7.42 , 5.94 , 4.81 , 4.47 , 4.85 , 4.99 | 7.42 | 5.94 | 4.81 | 4.47 | 4.85 | 4.99 | 5.5 |
有息负债率(%) 21.67 , 19.05 , 16.05 , 16.87 , 18.66 , 20.05 | 21.67 | 19.05 | 16.05 | 16.87 | 18.66 | 20.05 | 18.46 |
平均筹资利率(%) 5.42 , 6.56 , 7.15 , 7.95 , 7.77 | 5.42 | 6.56 | 7.15 | 7.95 | 7.77 | 3.89 | 6.73 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.98 , 7.29 , 7.27 , 7.2 , 9.53 | 5.98 | 7.29 | 7.27 | 7.2 | 9.53 | 3.15 | 7.45 |
所在行业有息负债率(%) 15.23 , 13.02 , 13.96 , 15.07 , 13.04 | 15.23 | 13.02 | 13.96 | 15.07 | 13.04 | 13.45 | 14.06 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。7.77%
,近5年
综合筹资利率为6.73%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-09-08上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.6 , 1.89 , 3.09 , 2.61 , 3.75 | 1.6 | 1.89 | 3.09 | 2.61 | 3.75 | 0.34 | 12.94 |
投资活动现金流净额(亿) -0.3 , -0.34 , -2.51 , -1.3 , -1.66 | -0.3 | -0.34 | -2.51 | -1.3 | -1.66 | -1.31 | -6.11 |
筹资活动现金流净额(亿) 2.79 , -2.43 , -2.92 , -2.05 , -0.25 | 2.79 | -2.43 | -2.92 | -2.05 | -0.25 | -1.22 | -4.86 |
其中:分红总额(亿) 0.36 , 0.54 , 1.08 , 1.36 , 0.0 | 0.36 | 0.54 | 1.08 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 3.34 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |