就 x光股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-06-22上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.5 , 1.32 , 1.77 , 2.57 , 2.6 , 2.28 | 1.5 | 1.32 | 1.77 | 2.57 | 2.6 | 2.28 | 9.76 |
折旧与摊销合计(亿) 0.17 , 0.19 , 0.21 , 0.23 , 0.26 , 0.0 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.0 | 1.06 |
净利润(亿) 1.63 , 1.93 , 2.54 , 3.07 , 1.15 , 2.32 | 1.63 | 1.93 | 2.54 | 3.07 | 1.15 | 2.32 | 10.32 |
净现比 0.92 , 0.68 , 0.69 , 0.84 , 2.27 , 0.98 | 0.92 | 0.68 | 0.69 | 0.84 | 2.27 | 0.98 | 0.95 |
所在行业净现比 1.33 , 1.64 , 1.09 , 1.62 , 2.17 , 0.9 | 1.33 | 1.64 | 1.09 | 1.62 | 2.17 | 0.9 | 1.57 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 9.76亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.06亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.95
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-06-22上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 6.61 , 6.79 , 8.86 , 10.09 , 9.77 , 8.12 | 6.61 | 6.79 | 8.86 | 10.09 | 9.77 | 8.12 | 42.12 |
营业收入(亿) 7.94 , 7.98 , 11.12 , 12.05 , 12.68 , 10.19 | 7.94 | 7.98 | 11.12 | 12.05 | 12.68 | 10.19 | 51.77 |
收现比 0.83 , 0.85 , 0.8 , 0.84 , 0.77 , 0.8 , 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.8 | 0.84 | 0.77 | 0.8 | 0.81 |
所在行业收现比 0.87 , 0.87 , 0.85 , 0.88 , 0.89 , 0.87 , 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.81
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-06-22上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.12 , 0.15 , 0.12 , 0.11 , 0.2 , 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 0.23 | 0.7 |
其他经营现金增幅(%) 9.09 , 25.0 , -20.0 , -8.33 , 81.82 | 9.09 | 25.0 | -20.0 | -8.33 | 81.82 | 15.0 | 13.62 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.96 , 7.11 , 9.23 , 10.57 , 10.24 | 6.96 | 7.11 | 9.23 | 10.57 | 10.24 | 8.69 | 44.11 |
其他经营现金占比(%) 1.73 , 2.15 , 1.33 , 1.0 , 1.95 , 2.63 , 1.59 | 1.73 | 2.15 | 1.33 | 1.0 | 1.95 | 2.63 | 1.59 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.59%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-22上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.11 , 0.26 , 0.15 , 0.67 , 1.43 | 0.11 | 0.26 | 0.15 | 0.67 | 1.43 | 1.18 | 2.62 |
经营活动现金量净额(亿) 1.5 , 1.32 , 1.77 , 2.57 , 2.6 | 1.5 | 1.32 | 1.77 | 2.57 | 2.6 | 2.28 | 9.76 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 20.85 , 19.92 , 18.54 , 22.05 , 14.08 | 20.85 | 19.92 | 18.54 | 22.05 | 14.08 | 1.48 | 95.44 |
出售长期资产占比(%) 0.01 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-22上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.29 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.58 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58 |
货币资金(亿) 0.83 , 1.54 , 1.74 , 2.89 , 5.05 | 0.83 | 1.54 | 1.74 | 2.89 | 5.05 | 5.57 | 12.05 |
速变现金融资产(亿) 5.64 , 6.09 , 7.32 , 6.91 , 2.56 | 5.64 | 6.09 | 7.32 | 6.91 | 2.56 | 2.3 | 28.52 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-22上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 0 , 1.37 , 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.74 , 4.65 , 4.23 , 4.34 , 4.14 | 4.74 | 4.65 | 4.23 | 4.34 | 4.14 | 2.38 | 4.42 |
所在行业有息负债率(%) 18.52 , 14.49 , 13.06 , 13.81 , 13.07 | 18.52 | 14.49 | 13.06 | 13.81 | 13.07 | 14.4 | 14.59 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-06-22上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.5 , 1.32 , 1.77 , 2.57 , 2.6 | 1.5 | 1.32 | 1.77 | 2.57 | 2.6 | 2.28 | 9.76 |
投资活动现金流净额(亿) -1.19 , -0.21 , -0.59 , -0.4 , 1.12 | -1.19 | -0.21 | -0.59 | -0.4 | 1.12 | -1.05 | -1.27 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.66 , -0.35 , -0.93 , -1.15 , -1.6 | -0.66 | -0.35 | -0.93 | -1.15 | -1.6 | -0.68 | -4.69 |
其中:分红总额(亿) 0.35 , 0.35 , 0.92 , 1.15 , 1.15 | 0.35 | 0.35 | 0.92 | 1.15 | 1.15 | 0.68 | 3.92 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |