就 x球印务 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2016-06-08上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.4 , -0.44 , 1.18 , -0.27 , 1.35 , 0.65 | 1.4 | -0.44 | 1.18 | -0.27 | 1.35 | 0.65 | 3.22 |
折旧与摊销合计(亿) 0.26 , 0.29 , 0.28 , 0.29 , 0.3 , 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.13 | 1.42 |
净利润(亿) 0.85 , 1.28 , 1.26 , 1.07 , -2.94 , 0.39 | 0.85 | 1.28 | 1.26 | 1.07 | -2.94 | 0.39 | 1.52 |
净现比 1.65 , -0.35 , 0.93 , -0.25 , -0.46 , 1.67 | 1.65 | -0.35 | 0.93 | -0.25 | -0.46 | 1.67 | 2.12 |
所在行业净现比 1.41 , 1.29 , 1.14 , 1.99 , 2.73 , 1.66 | 1.41 | 1.29 | 1.14 | 1.99 | 2.73 | 1.66 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.22亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.42亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.12
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 12.43 , 20.26 , 34.3 , 29.04 , 26.79 , 8.76 | 12.43 | 20.26 | 34.3 | 29.04 | 26.79 | 8.76 | 122.82 |
营业收入(亿) 12.47 , 18.75 , 29.36 , 29.67 , 16.01 , 7.77 | 12.47 | 18.75 | 29.36 | 29.67 | 16.01 | 7.77 | 106.26 |
收现比 1.0 , 1.08 , 1.17 , 0.98 , 1.67 , 1.13 , 1.16 | 1.0 | 1.08 | 1.17 | 0.98 | 1.67 | 1.13 | 1.16 |
所在行业收现比 0.97 , 0.94 , 1.0 , 0.99 , 1.04 , 1.07 , 0.99 | 0.97 | 0.94 | 1.0 | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 0.99 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.16
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.56 , 0.13 , 0.25 , 0.26 , 0.23 , 0.06 | 0.56 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.06 | 1.43 |
其他经营现金增幅(%) 300.0 , -76.79 , 92.31 , 4.0 , -11.54 | 300.0 | -76.79 | 92.31 | 4.0 | -11.54 | -73.91 | -19.95 |
经营活动现金流入小计(亿) 12.99 , 20.39 , 34.55 , 29.31 , 27.03 | 12.99 | 20.39 | 34.55 | 29.31 | 27.03 | 8.82 | 124.27 |
其他经营现金占比(%) 4.32 , 0.65 , 0.72 , 0.89 , 0.87 , 0.72 , 1.15 | 4.32 | 0.65 | 0.72 | 0.89 | 0.87 | 0.72 | 1.15 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.15%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.31 , 0.26 , 1.27 , 0.88 , 3.02 | 0.31 | 0.26 | 1.27 | 0.88 | 3.02 | 0.82 | 5.74 |
经营活动现金量净额(亿) 1.4 , -0.44 , 1.18 , -0.27 , 1.35 | 1.4 | -0.44 | 1.18 | -0.27 | 1.35 | 0.65 | 3.22 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.44 , 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.01 | 0.44 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 0.22 | 0.55 |
出售长期资产占比(%) 0.25 , 45.14 , 1.39 , 100.0 , 5.02 | 0.25 | 45.14 | 1.39 | 100.0 | 5.02 | 1.71 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 3.05 , 4.08 , 3.55 , 5.14 , 5.0 | 3.05 | 4.08 | 3.55 | 5.14 | 5.0 | 1.78 | 20.82 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.59 , 3.27 , 3.24 , 3.85 , 5.53 | 1.59 | 3.27 | 3.24 | 3.85 | 5.53 | 2.78 | 17.48 |
货币资金(亿) 2.36 , 2.97 , 2.99 , 9.07 , 5.67 | 2.36 | 2.97 | 2.99 | 9.07 | 5.67 | 4.69 | 23.06 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 1.71 , 2.3 , 2.67 , 4.26 , 3.94 | 1.71 | 2.3 | 2.67 | 4.26 | 3.94 | 2.94 | 14.88 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.6
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.14 , 0.19 , 0.25 , 0.19 , 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.18 |
有息负债(亿) 2.34 , 3.15 , 3.18 , 4.48 , 3.94 , 2.94 | 2.34 | 3.15 | 3.18 | 4.48 | 3.94 | 2.94 | 3.42 |
有息负债率(%) 17.0 , 21.01 , 19.44 , 17.19 , 18.42 , 14.32 | 17.0 | 21.01 | 19.44 | 17.19 | 18.42 | 14.32 | 18.61 |
平均筹资利率(%) 5.98 , 6.11 , 7.72 , 4.21 , 3.71 | 5.98 | 6.11 | 7.72 | 4.21 | 3.71 | 2.27 | 5.26 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.09 , 4.47 , 4.12 , 3.97 , 3.75 | 5.09 | 4.47 | 4.12 | 3.97 | 3.75 | 1.65 | 4.28 |
所在行业有息负债率(%) 13.58 , 14.38 , 15.26 , 14.86 , 14.85 | 13.58 | 14.38 | 15.26 | 14.86 | 14.85 | 15.15 | 14.59 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.71%
,近5年
综合筹资利率为5.26%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2016-06-08上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.4 , -0.44 , 1.18 , -0.27 , 1.35 | 1.4 | -0.44 | 1.18 | -0.27 | 1.35 | 0.65 | 3.22 |
投资活动现金流净额(亿) -1.33 , -0.35 , -1.41 , -0.97 , -3.09 | -1.33 | -0.35 | -1.41 | -0.97 | -3.09 | -0.6 | -7.15 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.74 , 1.42 , 0.08 , 7.35 , -1.77 | 0.74 | 1.42 | 0.08 | 7.35 | -1.77 | -1.0 | 7.82 |
其中:分红总额(亿) 0.05 , 0.15 , 0.14 , 0.0 , 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.0 | 0.06 | 0.12 | 0.4 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |