就 x兴菌业 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2015-06-26上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3.59 , 3.89 , -4.14 , 4.94 , 5.02 , 1.81 | 3.59 | 3.89 | -4.14 | 4.94 | 5.02 | 1.81 | 13.3 |
折旧与摊销合计(亿) 1.91 , 2.24 , 2.57 , 2.75 , 2.69 , 1.4 | 1.91 | 2.24 | 2.57 | 2.75 | 2.69 | 1.4 | 12.16 |
净利润(亿) 0.69 , 1.89 , 0.54 , 1.59 , 1.6 , 0.29 | 0.69 | 1.89 | 0.54 | 1.59 | 1.6 | 0.29 | 6.31 |
净现比 5.2 , 2.05 , -7.62 , 3.11 , 3.15 , 6.32 | 5.2 | 2.05 | -7.62 | 3.11 | 3.15 | 6.32 | 2.11 |
所在行业净现比 3.29 , 2.12 , -0.04 , -30.99 , -35.17 , -2.53 | 3.29 | 2.12 | -0.04 | -30.99 | -35.17 | -2.53 | 11.57 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 13.3亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(12.16亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.11
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-26上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 11.4 , 14.8 , 15.63 , 19.44 , 19.27 , 9.13 | 11.4 | 14.8 | 15.63 | 19.44 | 19.27 | 9.13 | 80.54 |
营业收入(亿) 11.56 , 14.83 , 15.56 , 19.7 , 19.31 , 9.15 | 11.56 | 14.83 | 15.56 | 19.7 | 19.31 | 9.15 | 80.96 |
收现比 0.99 , 1.0 , 1.0 , 0.99 , 1.0 , 1.0 , 0.99 | 0.99 | 1.0 | 1.0 | 0.99 | 1.0 | 1.0 | 0.99 |
所在行业收现比 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.09 , 1.0 , 1.04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.09 | 1.0 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.99
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-06-26上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.86 , 1.22 , 1.0 , 0.81 , 0.78 , 0.32 | 0.86 | 1.22 | 1.0 | 0.81 | 0.78 | 0.32 | 4.67 |
其他经营现金增幅(%) 32.31 , 41.86 , -18.03 , -19.0 , -3.7 | 32.31 | 41.86 | -18.03 | -19.0 | -3.7 | -58.97 | -2.41 |
经营活动现金流入小计(亿) 12.26 , 16.02 , 16.63 , 20.25 , 20.05 | 12.26 | 16.02 | 16.63 | 20.25 | 20.05 | 9.45 | 85.21 |
其他经营现金占比(%) 7.03 , 7.61 , 6.04 , 3.99 , 3.91 , 3.37 , 5.48 | 7.03 | 7.61 | 6.04 | 3.99 | 3.91 | 3.37 | 5.48 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.48%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-26上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 6.64 , 3.8 , 2.86 , 2.46 , 1.07 | 6.64 | 3.8 | 2.86 | 2.46 | 1.07 | 1.11 | 16.83 |
经营活动现金量净额(亿) 3.59 , 3.89 , -4.14 , 4.94 , 5.02 | 3.59 | 3.89 | -4.14 | 4.94 | 5.02 | 1.81 | 13.3 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.03 |
投资活动现金流入小计(亿) 22.18 , 24.26 , 9.61 , 11.75 , 4.72 | 22.18 | 24.26 | 9.61 | 11.75 | 4.72 | 1.78 | 72.52 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.26 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.5 | 0.04 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计16.83亿
,大于经营活动现金流量净额合计(13.3亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-06-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 10.72 , 6.72 , 14.6 , 13.23 , 8.15 | 10.72 | 6.72 | 14.6 | 13.23 | 8.15 | 11.08 | 53.42 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.28 , 2.85 , 6.81 , 15.21 , 13.59 | 2.28 | 2.85 | 6.81 | 15.21 | 13.59 | 8.39 | 40.74 |
货币资金(亿) 9.76 , 12.15 , 15.95 , 13.26 , 10.39 | 9.76 | 12.15 | 15.95 | 13.26 | 10.39 | 12.45 | 61.51 |
速变现金融资产(亿) 6.66 , 6.89 , 2.63 , 3.7 , 2.85 | 6.66 | 6.89 | 2.63 | 3.7 | 2.85 | 2.57 | 22.73 |
短期有息负债(亿) 1.49 , 5.92 , 4.23 , 9.8 , 10.1 | 1.49 | 5.92 | 4.23 | 9.8 | 10.1 | 9.06 | 31.54 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.66
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.75 , 0.86 , 0.81 , 0.9 , 0.84 | 0.75 | 0.86 | 0.81 | 0.9 | 0.84 | 0.38 | 0.83 |
有息负债(亿) 20.13 , 24.47 , 27.76 , 26.03 , 20.84 , 23.51 | 20.13 | 24.47 | 27.76 | 26.03 | 20.84 | 23.51 | 23.85 |
有息负债率(%) 40.16 , 43.83 , 42.37 , 39.62 , 34.31 , 38.09 | 40.16 | 43.83 | 42.37 | 39.62 | 34.31 | 38.09 | 40.06 |
平均筹资利率(%) 3.72 , 3.5 , 2.91 , 3.48 , 4.01 | 3.72 | 3.5 | 2.91 | 3.48 | 4.01 | 1.61 | 3.48 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.33 , 3.55 , 3.21 , 3.79 , 3.91 | 4.33 | 3.55 | 3.21 | 3.79 | 3.91 | 1.75 | 3.76 |
所在行业有息负债率(%) 37.15 , 40.73 , 36.14 , 34.2 , 30.44 | 37.15 | 40.73 | 36.14 | 34.2 | 30.44 | 38.05 | 35.73 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.01%
,近5年
综合筹资利率为3.48%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2015-06-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.59 , 3.89 , -4.14 , 4.94 , 5.02 | 3.59 | 3.89 | -4.14 | 4.94 | 5.02 | 1.81 | 13.3 |
投资活动现金流净额(亿) -5.75 , -3.8 , 1.64 , -3.8 , -0.35 | -5.75 | -3.8 | 1.64 | -3.8 | -0.35 | -0.94 | -12.06 |
筹资活动现金流净额(亿) 6.99 , 2.46 , 6.3 , -3.68 , -7.55 | 6.99 | 2.46 | 6.3 | -3.68 | -7.55 | 1.09 | 4.52 |
其中:分红总额(亿) 0.35 , 0.34 , 0.35 , 0.39 , 1.18 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 1.18 | 1.18 | 2.61 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | -++ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |