就 x黛科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2015-06-12上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.79 , 0.71 , 0.93 , 4.75 , 1.58 , -0.02 | 0.79 | 0.71 | 0.93 | 4.75 | 1.58 | -0.02 | 8.76 |
折旧与摊销合计(亿) 1.15 , 1.52 , 1.64 , 1.54 , 1.74 , 1.16 | 1.15 | 1.52 | 1.64 | 1.54 | 1.74 | 1.16 | 7.59 |
净利润(亿) -1.61 , -0.0 , 2.42 , 1.96 , -3.71 , 0.67 | -1.61 | -0.0 | 2.42 | 1.96 | -3.71 | 0.67 | -0.94 |
净现比 -0.49 , -1688.4 , 0.39 , 2.42 , -0.43 , -0.03 | -0.49 | -1688.4 | 0.39 | 2.42 | -0.43 | -0.03 | -9.32 |
所在行业净现比 -7.21 , 9.87 , 2.31 , -10.74 , -5.09 , -50.73 | -7.21 | 9.87 | 2.31 | -10.74 | -5.09 | -50.73 | 15.16 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 8.76亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(7.59亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-9.32
,多年累积净利润为负数(-0.94亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 11.52 , 19.71 , 25.37 , 25.5 , 24.13 , 13.51 | 11.52 | 19.71 | 25.37 | 25.5 | 24.13 | 13.51 | 106.23 |
营业收入(亿) 11.36 , 24.09 , 31.39 , 28.73 , 28.08 , 16.16 | 11.36 | 24.09 | 31.39 | 28.73 | 28.08 | 16.16 | 123.65 |
收现比 1.01 , 0.82 , 0.81 , 0.89 , 0.86 , 0.84 , 0.86 | 1.01 | 0.82 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
所在行业收现比 1.08 , 1.06 , 0.96 , 0.99 , 0.95 , 1.03 , 1.0 | 1.08 | 1.06 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 1.03 | 1.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.86
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.9 , 0.21 , 0.55 , 0.19 , 0.57 , 0.33 | 0.9 | 0.21 | 0.55 | 0.19 | 0.57 | 0.33 | 2.42 |
其他经营现金增幅(%) -66.67 , -76.67 , 161.9 , -65.45 , 200.0 | -66.67 | -76.67 | 161.9 | -65.45 | 200.0 | -42.11 | -10.79 |
经营活动现金流入小计(亿) 12.58 , 20.9 , 26.66 , 26.48 , 25.49 | 12.58 | 20.9 | 26.66 | 26.48 | 25.49 | 13.97 | 112.11 |
其他经营现金占比(%) 7.18 , 1.0 , 2.08 , 0.72 , 2.22 , 2.36 , 2.16 | 7.18 | 1.0 | 2.08 | 0.72 | 2.22 | 2.36 | 2.16 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.16%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.4 , 1.12 , 0.87 , 4.55 , 5.58 | 2.4 | 1.12 | 0.87 | 4.55 | 5.58 | 2.06 | 14.52 |
经营活动现金量净额(亿) 0.79 , 0.71 , 0.93 , 4.75 , 1.58 | 0.79 | 0.71 | 0.93 | 4.75 | 1.58 | -0.02 | 8.76 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.03 , 0.02 , 0.18 , 0.05 , 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.35 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.74 , 0.02 , 0.34 , 0.51 , 0.13 | 0.74 | 0.02 | 0.34 | 0.51 | 0.13 | 0.06 | 1.74 |
出售长期资产占比(%) 4.31 , 100.0 , 53.06 , 8.99 , 55.31 | 4.31 | 100.0 | 53.06 | 8.99 | 55.31 | 45.94 | 20.11 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 2.83 , 3.86 , 4.03 , 6.8 , 4.65 | 2.83 | 3.86 | 4.03 | 6.8 | 4.65 | 2.41 | 22.17 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.53 , 2.77 , 3.66 , 3.44 , 5.12 | 2.53 | 2.77 | 3.66 | 3.44 | 5.12 | 1.01 | 17.52 |
货币资金(亿) 2.87 , 4.53 , 4.9 , 6.51 , 6.75 | 2.87 | 4.53 | 4.9 | 6.51 | 6.75 | 5.41 | 25.56 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.01 , 0.17 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
短期有息负债(亿) 2.38 , 3.32 , 3.47 , 5.08 , 2.95 | 2.38 | 3.32 | 3.47 | 5.08 | 2.95 | 3.44 | 17.2 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.57
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.16 , 0.2 , 0.27 , 0.31 , 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 0.24 |
有息负债(亿) 2.83 , 3.92 , 4.99 , 7.93 , 7.34 , 8.69 | 2.83 | 3.92 | 4.99 | 7.93 | 7.34 | 8.69 | 5.4 |
有息负债率(%) 8.13 , 9.93 , 11.42 , 16.71 , 14.44 , 16.73 | 8.13 | 9.93 | 11.42 | 16.71 | 14.44 | 16.73 | 12.13 |
平均筹资利率(%) 5.57 , 5.0 , 5.46 , 3.96 , 3.26 | 5.57 | 5.0 | 5.46 | 3.96 | 3.26 | 1.64 | 4.44 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.24 , 2.88 , 3.61 , 3.1 , 3.09 | 3.24 | 2.88 | 3.61 | 3.1 | 3.09 | 1.54 | 3.18 |
所在行业有息负债率(%) 36.42 , 37.38 , 34.02 , 36.78 , 37.44 | 36.42 | 37.38 | 34.02 | 36.78 | 37.44 | 38.29 | 36.41 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.26%
,近5年
综合筹资利率为4.44%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2015-06-12上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.79 , 0.71 , 0.93 , 4.75 , 1.58 | 0.79 | 0.71 | 0.93 | 4.75 | 1.58 | -0.02 | 8.76 |
投资活动现金流净额(亿) -1.67 , -3.95 , -0.59 , -4.35 , -5.45 | -1.67 | -3.95 | -0.59 | -4.35 | -5.45 | -2.26 | -16.01 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.22 , 3.82 , -0.11 , 2.22 , 3.39 | 0.22 | 3.82 | -0.11 | 2.22 | 3.39 | 0.96 | 9.54 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.29 , 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.33 | 0.0 | 0.62 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |