就 xST龙 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2015-03-24上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.04 , -0.07 , -0.15 , -0.14 , -0.39 , -0.31 | 0.04 | -0.07 | -0.15 | -0.14 | -0.39 | -0.31 | -0.71 |
折旧与摊销合计(亿) 0.26 , 0.28 , 0.31 , 0.3 , 0.3 , 0.08 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 1.45 |
净利润(亿) -0.24 , 0.08 , -0.07 , -0.74 , -0.84 , -0.07 | -0.24 | 0.08 | -0.07 | -0.74 | -0.84 | -0.07 | -1.81 |
净现比 -0.17 , -0.87 , 1.98 , 0.2 , 0.47 , 4.24 | -0.17 | -0.87 | 1.98 | 0.2 | 0.47 | 4.24 | 0.39 |
所在行业净现比 1.61 , 13.39 , 1.01 , 2.12 , 1.14 , 0.53 | 1.61 | 13.39 | 1.01 | 2.12 | 1.14 | 0.53 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -0.71亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.39
,多年累积净利润为负数(-1.81亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-03-24上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 3.11 , 2.72 , 6.14 , 1.51 , 1.03 , 0.39 | 3.11 | 2.72 | 6.14 | 1.51 | 1.03 | 0.39 | 14.51 |
营业收入(亿) 2.75 , 2.54 , 7.03 , 1.23 , 0.87 , 0.39 | 2.75 | 2.54 | 7.03 | 1.23 | 0.87 | 0.39 | 14.42 |
收现比 1.13 , 1.07 , 0.87 , 1.23 , 1.19 , 0.99 , 1.01 | 1.13 | 1.07 | 0.87 | 1.23 | 1.19 | 0.99 | 1.01 |
所在行业收现比 1.04 , 1.02 , 1.04 , 1.04 , 1.04 , 0.97 , 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.01
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-03-24上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.29 , 0.24 , 0.33 , 0.22 , 0.19 , 0.04 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.19 | 0.04 | 1.27 |
其他经营现金增幅(%) -19.44 , -17.24 , 37.5 , -33.33 , -13.64 | -19.44 | -17.24 | 37.5 | -33.33 | -13.64 | -78.95 | -10.03 |
经营活动现金流入小计(亿) 3.41 , 2.96 , 6.47 , 1.75 , 1.22 | 3.41 | 2.96 | 6.47 | 1.75 | 1.22 | 0.43 | 15.81 |
其他经营现金占比(%) 8.65 , 8.17 , 5.1 , 12.78 , 15.43 , 9.17 , 8.03 | 8.65 | 8.17 | 5.1 | 12.78 | 15.43 | 9.17 | 8.03 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为15.43%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-03-24上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.07 , 0.24 , 0.1 , 0.25 , 0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.1 | 0.25 | 0.16 | 0.04 | 0.82 |
经营活动现金量净额(亿) 0.04 , -0.07 , -0.15 , -0.14 , -0.39 | 0.04 | -0.07 | -0.15 | -0.14 | -0.39 | -0.31 | -0.71 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 18.68 , 10.94 , 11.51 , 11.66 , 13.52 | 18.68 | 10.94 | 11.51 | 11.66 | 13.52 | 6.74 | 66.31 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.03 , 0.04 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-03-24上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 |
货币资金(亿) 1.95 , 1.24 , 1.02 , 1.91 , 2.11 | 1.95 | 1.24 | 1.02 | 1.91 | 2.11 | 2.73 | 8.23 |
速变现金融资产(亿) 2.08 , 2.88 , 3.27 , 2.13 , 1.23 | 2.08 | 2.88 | 3.27 | 2.13 | 1.23 | 0.4 | 11.59 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比52.17
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-03-24上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 1.0 | 0.01 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 286.39 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0 | 286.39 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 0 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.84 , 5.14 , 6.47 , 4.57 , 4.34 | 5.84 | 5.14 | 6.47 | 4.57 | 4.34 | 1.96 | 5.27 |
所在行业有息负债率(%) 17.27 , 18.3 , 11.16 , 11.04 , 11.04 | 17.27 | 18.3 | 11.16 | 11.04 | 11.04 | 11.27 | 13.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2015-03-24上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.04 , -0.07 , -0.15 , -0.14 , -0.39 | 0.04 | -0.07 | -0.15 | -0.14 | -0.39 | -0.31 | -0.71 |
投资活动现金流净额(亿) -2.17 , -0.96 , -0.3 , 1.16 , 0.56 | -2.17 | -0.96 | -0.3 | 1.16 | 0.56 | 0.85 | -1.71 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.24 , 0.31 , 0.22 , -0.13 , 0.03 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | -0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.67 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | --+ | -+- | -++ | -++ | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |