就 x花药业 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2014-12-30上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 9.81 , 11.7 , 8.65 , 19.71 , 8.9 , -3.99 | 9.81 | 11.7 | 8.65 | 19.71 | 8.9 | -3.99 | 58.77 |
折旧与摊销合计(亿) 1.5 , 1.49 , 1.64 , 2.63 , 1.75 , 0.0 | 1.5 | 1.49 | 1.64 | 2.63 | 1.75 | 0.0 | 9.01 |
净利润(亿) 6.35 , 6.2 , 7.62 , 9.1 , 11.65 , 6.06 | 6.35 | 6.2 | 7.62 | 9.1 | 11.65 | 6.06 | 40.92 |
净现比 1.55 , 1.89 , 1.13 , 2.17 , 0.76 , -0.66 | 1.55 | 1.89 | 1.13 | 2.17 | 0.76 | -0.66 | 1.44 |
所在行业净现比 1.61 , 13.39 , 1.01 , 2.12 , 1.14 , 0.61 | 1.61 | 13.39 | 1.01 | 2.12 | 1.14 | 0.61 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 58.77亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(9.01亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.44
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-12-30上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 44.49 , 41.36 , 48.93 , 62.13 , 61.64 , 25.06 | 44.49 | 41.36 | 48.93 | 62.13 | 61.64 | 25.06 | 258.55 |
营业收入(亿) 43.71 , 34.62 , 44.61 , 50.95 , 57.0 , 29.67 | 43.71 | 34.62 | 44.61 | 50.95 | 57.0 | 29.67 | 230.89 |
收现比 1.02 , 1.19 , 1.1 , 1.22 , 1.08 , 0.84 , 1.12 | 1.02 | 1.19 | 1.1 | 1.22 | 1.08 | 0.84 | 1.12 |
所在行业收现比 1.04 , 1.02 , 1.04 , 1.04 , 1.04 , 0.99 , 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.12
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-12-30上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 2.66 , 1.8 , 2.2 , 1.61 , 1.33 , 1.04 | 2.66 | 1.8 | 2.2 | 1.61 | 1.33 | 1.04 | 9.6 |
其他经营现金增幅(%) 4.72 , -32.33 , 22.22 , -26.82 , -17.39 | 4.72 | -32.33 | 22.22 | -26.82 | -17.39 | -21.8 | -15.91 |
经营活动现金流入小计(亿) 47.29 , 43.16 , 51.13 , 63.74 , 62.98 | 47.29 | 43.16 | 51.13 | 63.74 | 62.98 | 26.1 | 268.3 |
其他经营现金占比(%) 5.63 , 4.17 , 4.3 , 2.53 , 2.12 , 3.98 , 3.58 | 5.63 | 4.17 | 4.3 | 2.53 | 2.12 | 3.98 | 3.58 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.58%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-12-30上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.74 , 2.13 , 1.18 , 1.53 , 1.49 | 3.74 | 2.13 | 1.18 | 1.53 | 1.49 | 0.77 | 10.07 |
经营活动现金量净额(亿) 9.81 , 11.7 , 8.65 , 19.71 , 8.9 | 9.81 | 11.7 | 8.65 | 19.71 | 8.9 | -3.99 | 58.77 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.11 , 0.97 , 0.01 , 0.04 , 0.04 | 0.11 | 0.97 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 1.17 |
投资活动现金流入小计(亿) 5.71 , 7.62 , 12.14 , 21.97 , 23.08 | 5.71 | 7.62 | 12.14 | 21.97 | 23.08 | 34.32 | 70.52 |
出售长期资产占比(%) 1.92 , 12.73 , 0.06 , 0.18 , 0.18 | 1.92 | 12.73 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 1.66 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-12-30上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 4.5 , 3.51 , 3.07 , 4.2 , 0.1 | 4.5 | 3.51 | 3.07 | 4.2 | 0.1 | 0.0 | 15.38 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.2 , 4.66 , 3.83 , 2.34 , 4.2 | 2.2 | 4.66 | 3.83 | 2.34 | 4.2 | 0.1 | 17.23 |
货币资金(亿) 14.66 , 16.48 , 13.2 , 23.99 , 22.87 | 14.66 | 16.48 | 13.2 | 23.99 | 22.87 | 11.99 | 91.2 |
速变现金融资产(亿) 2.05 , 1.5 , 6.69 , 14.49 , 13.15 | 2.05 | 1.5 | 6.69 | 14.49 | 13.15 | 10.0 | 37.88 |
短期有息负债(亿) 3.0 , 2.41 , 2.03 , 4.26 , 0.19 | 3.0 | 2.41 | 2.03 | 4.26 | 0.19 | 0.04 | 11.89 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比549.75
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-12-30上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.12 , 0.07 , 0.1 , 0.1 , 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.09 |
有息负债(亿) 4.26 , 3.11 , 2.37 , 4.26 , 0.19 , 0.04 | 4.26 | 3.11 | 2.37 | 4.26 | 0.19 | 0.04 | 2.84 |
有息负债率(%) 8.03 , 6.07 , 4.21 , 6.05 , 0.27 , 0.06 | 8.03 | 6.07 | 4.21 | 6.05 | 0.27 | 0.06 | 4.93 |
平均筹资利率(%) 2.85 , 2.38 , 4.3 , 2.29 , 31.57 | 2.85 | 2.38 | 4.3 | 2.29 | 31.57 | 45.26 | 3.17 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.84 , 5.14 , 6.47 , 4.57 , 4.34 | 5.84 | 5.14 | 6.47 | 4.57 | 4.34 | 2.96 | 5.27 |
所在行业有息负债率(%) 17.27 , 18.3 , 11.16 , 11.04 , 11.04 | 17.27 | 18.3 | 11.16 | 11.04 | 11.04 | 10.95 | 13.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。31.57%
,大于10%,公司筹资利率比较高,近5年综合筹资利率在正常范围内(3.17%
),总体有息负债率较低(0.27%),关注后续变化。
于2014-12-30上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 9.81 , 11.7 , 8.65 , 19.71 , 8.9 | 9.81 | 11.7 | 8.65 | 19.71 | 8.9 | -3.99 | 58.77 |
投资活动现金流净额(亿) -3.14 , -2.04 , -8.9 , -6.44 , 0.36 | -3.14 | -2.04 | -8.9 | -6.44 | 0.36 | 2.55 | -20.16 |
筹资活动现金流净额(亿) -4.28 , -7.84 , -3.09 , -2.42 , -10.39 | -4.28 | -7.84 | -3.09 | -2.42 | -10.39 | -9.43 | -28.02 |
其中:分红总额(亿) 5.84 , 5.82 , 2.02 , 4.07 , 5.84 | 5.84 | 5.82 | 2.02 | 4.07 | 5.84 | 8.76 | 23.59 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | -+- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |