就 x一药业 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2014-07-31上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 2.22 , 1.69 , 2.57 , 3.72 , 1.99 , -0.43 | 2.22 | 1.69 | 2.57 | 3.72 | 1.99 | -0.43 | 12.19 |
折旧与摊销合计(亿) 0.46 , 0.51 , 0.51 , 0.53 , 0.6 , 0.32 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.6 | 0.32 | 2.61 |
净利润(亿) 1.72 , 0.44 , 1.27 , 1.78 , 2.53 , 0.03 | 1.72 | 0.44 | 1.27 | 1.78 | 2.53 | 0.03 | 7.74 |
净现比 1.29 , 3.86 , 2.02 , 2.09 , 0.78 , -15.87 | 1.29 | 3.86 | 2.02 | 2.09 | 0.78 | -15.87 | 1.57 |
所在行业净现比 1.61 , 13.39 , 1.01 , 2.12 , 1.14 , 0.53 | 1.61 | 13.39 | 1.01 | 2.12 | 1.14 | 0.53 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 12.19亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(2.61亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.57
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 9.98 , 6.68 , 7.64 , 9.5 , 9.25 , 3.31 | 9.98 | 6.68 | 7.64 | 9.5 | 9.25 | 3.31 | 43.05 |
营业收入(亿) 9.21 , 6.33 , 7.58 , 8.87 , 10.67 , 3.14 | 9.21 | 6.33 | 7.58 | 8.87 | 10.67 | 3.14 | 42.66 |
收现比 1.08 , 1.06 , 1.01 , 1.07 , 0.87 , 1.05 , 1.01 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 0.87 | 1.05 | 1.01 |
所在行业收现比 1.04 , 1.02 , 1.04 , 1.04 , 1.04 , 0.97 , 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.01
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.19 , 0.08 , 0.12 , 0.22 , 0.21 , 0.06 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.06 | 0.82 |
其他经营现金增幅(%) 5.56 , -57.89 , 50.0 , 83.33 , -4.55 | 5.56 | -57.89 | 50.0 | 83.33 | -4.55 | -71.43 | 2.53 |
经营活动现金流入小计(亿) 10.17 , 6.76 , 7.76 , 9.72 , 9.46 | 10.17 | 6.76 | 7.76 | 9.72 | 9.46 | 3.36 | 43.87 |
其他经营现金占比(%) 1.89 , 1.19 , 1.56 , 2.24 , 2.25 , 1.65 , 1.87 | 1.89 | 1.19 | 1.56 | 2.24 | 2.25 | 1.65 | 1.87 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.87%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.31 , 0.89 , 1.1 , 0.9 , 0.86 | 1.31 | 0.89 | 1.1 | 0.9 | 0.86 | 0.63 | 5.06 |
经营活动现金量净额(亿) 2.22 , 1.69 , 2.57 , 3.72 , 1.99 | 2.22 | 1.69 | 2.57 | 3.72 | 1.99 | -0.43 | 12.19 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 4.1 , 7.48 , 2.93 , 0.4 , 0.74 | 4.1 | 7.48 | 2.93 | 0.4 | 0.74 | 2.51 | 15.65 |
出售长期资产占比(%) 0.03 , 0.0 , 0.18 , 0.23 , 0.21 | 0.03 | 0.0 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.0 | 0.06 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 6.49 , 7.93 , 4.33 , 7.63 , 6.27 | 6.49 | 7.93 | 4.33 | 7.63 | 6.27 | 4.5 | 32.65 |
偿还债务支付的现金(亿) 4.83 , 7.23 , 8.36 , 5.17 , 9.66 | 4.83 | 7.23 | 8.36 | 5.17 | 9.66 | 3.06 | 35.25 |
货币资金(亿) 1.24 , 3.25 , 3.72 , 7.4 , 6.47 | 1.24 | 3.25 | 3.72 | 7.4 | 6.47 | 4.07 | 22.08 |
速变现金融资产(亿) 4.5 , 2.5 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 7.0 |
短期有息负债(亿) 6.71 , 7.71 , 3.77 , 8.47 , 3.06 | 6.71 | 7.71 | 3.77 | 8.47 | 3.06 | 4.53 | 29.72 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.13
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.46 , 0.43 , 0.3 , 0.29 , 0.16 | 0.46 | 0.43 | 0.3 | 0.29 | 0.16 | 0.03 | 0.33 |
有息负债(亿) 9.75 , 10.42 , 6.62 , 8.47 , 3.06 , 4.53 | 9.75 | 10.42 | 6.62 | 8.47 | 3.06 | 4.53 | 7.66 |
有息负债率(%) 43.2 , 46.2 , 32.05 , 33.28 , 12.18 , 18.81 | 43.2 | 46.2 | 32.05 | 33.28 | 12.18 | 18.81 | 33.38 |
平均筹资利率(%) 4.74 , 4.1 , 4.46 , 3.44 , 5.35 | 4.74 | 4.1 | 4.46 | 3.44 | 5.35 | 0.74 | 4.31 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.84 , 5.14 , 6.47 , 4.57 , 4.34 | 5.84 | 5.14 | 6.47 | 4.57 | 4.34 | 1.96 | 5.27 |
所在行业有息负债率(%) 17.27 , 18.3 , 11.16 , 11.04 , 11.04 | 17.27 | 18.3 | 11.16 | 11.04 | 11.04 | 11.27 | 13.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.35%
,近5年
综合筹资利率为4.31%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2014-07-31上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 2.22 , 1.69 , 2.57 , 3.72 , 1.99 | 2.22 | 1.69 | 2.57 | 3.72 | 1.99 | -0.43 | 12.19 |
投资活动现金流净额(亿) -5.75 , 1.26 , 1.47 , -1.03 , -0.86 | -5.75 | 1.26 | 1.47 | -1.03 | -0.86 | -1.69 | -4.91 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.17 , -0.93 , -3.57 , -1.01 , -1.05 | 0.17 | -0.93 | -3.57 | -1.01 | -1.05 | -1.39 | -6.39 |
其中:分红总额(亿) 1.31 , 1.53 , 1.32 , 1.44 , 1.49 | 1.31 | 1.53 | 1.32 | 1.44 | 1.49 | 1.82 | 7.09 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |