就 x润科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2012-02-17上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 0.82 , 1.72 , -1.81 , 2.27 , 0.38 , -0.87 | 0.82 | 1.72 | -1.81 | 2.27 | 0.38 | -0.87 | 3.38 |
折旧与摊销合计(亿) 0.82 , 0.79 , 0.71 , 0.66 , 0.77 , 0.5 | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 0.66 | 0.77 | 0.5 | 3.75 |
净利润(亿) 0.84 , 1.16 , -3.53 , -1.99 , 0.24 , 0.14 | 0.84 | 1.16 | -3.53 | -1.99 | 0.24 | 0.14 | -3.28 |
净现比 0.98 , 1.49 , 0.51 , -1.14 , 1.56 , -6.19 | 0.98 | 1.49 | 0.51 | -1.14 | 1.56 | -6.19 | -1.03 |
所在行业净现比 -9.63 , 5.94 , 2.7 , 5.48 , 9.25 , 4.15 | -9.63 | 5.94 | 2.7 | 5.48 | 9.25 | 4.15 | 7.01 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.38亿元
,
多年累计小于折旧摊销(3.75亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-1.03
,多年累积净利润为负数(-3.28亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 40.92 , 40.63 , 48.88 , 41.02 , 53.52 , 22.07 | 40.92 | 40.63 | 48.88 | 41.02 | 53.52 | 22.07 | 224.97 |
营业收入(亿) 41.8 , 41.6 , 44.11 , 37.48 , 42.35 , 19.99 | 41.8 | 41.6 | 44.11 | 37.48 | 42.35 | 19.99 | 207.34 |
收现比 0.98 , 0.98 , 1.11 , 1.09 , 1.26 , 1.1 , 1.09 | 0.98 | 0.98 | 1.11 | 1.09 | 1.26 | 1.1 | 1.09 |
所在行业收现比 0.97 , 0.98 , 0.96 , 0.98 , 0.97 , 0.99 , 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.09
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 1.57 , 1.19 , 0.6 , 1.33 , 1.52 , 0.89 | 1.57 | 1.19 | 0.6 | 1.33 | 1.52 | 0.89 | 6.21 |
其他经营现金增幅(%) 48.11 , -24.2 , -49.58 , 121.67 , 14.29 | 48.11 | -24.2 | -49.58 | 121.67 | 14.29 | -41.45 | -0.81 |
经营活动现金流入小计(亿) 42.69 , 41.88 , 49.56 , 42.44 , 55.19 | 42.69 | 41.88 | 49.56 | 42.44 | 55.19 | 23.02 | 231.76 |
其他经营现金占比(%) 3.68 , 2.84 , 1.21 , 3.14 , 2.76 , 3.88 , 2.68 | 3.68 | 2.84 | 1.21 | 3.14 | 2.76 | 3.88 | 2.68 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.68%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.76 , 0.43 , 0.22 , 0.36 , 0.48 | 0.76 | 0.43 | 0.22 | 0.36 | 0.48 | 0.19 | 2.25 |
经营活动现金量净额(亿) 0.82 , 1.72 , -1.81 , 2.27 , 0.38 | 0.82 | 1.72 | -1.81 | 2.27 | 0.38 | -0.87 | 3.38 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.16 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.74 , 0.4 , 0.01 , 2.09 , 2.14 | 0.74 | 0.4 | 0.01 | 2.09 | 2.14 | 0.45 | 5.38 |
出售长期资产占比(%) 0.11 , 38.55 , 27.22 , 0.28 , 0.12 | 0.11 | 38.55 | 27.22 | 0.28 | 0.12 | 0.04 | 3.16 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年某公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 4.47 , 5.65 , 5.37 , 4.9 , 7.19 | 4.47 | 5.65 | 5.37 | 4.9 | 7.19 | 3.95 | 27.58 |
偿还债务支付的现金(亿) 7.3 , 1.89 , 3.82 , 6.28 , 8.66 | 7.3 | 1.89 | 3.82 | 6.28 | 8.66 | 2.64 | 27.95 |
货币资金(亿) 6.2 , 7.31 , 6.2 , 4.95 , 3.63 | 6.2 | 7.31 | 6.2 | 4.95 | 3.63 | 3.31 | 28.29 |
速变现金融资产(亿) 1.14 , 0.38 , 0.51 , 0.5 , 0.1 | 1.14 | 0.38 | 0.51 | 0.5 | 0.1 | 0.21 | 2.63 |
短期有息负债(亿) 2.04 , 4.44 , 7.21 , 7.79 , 5.42 | 2.04 | 4.44 | 7.21 | 7.79 | 5.42 | 6.99 | 26.9 |
借款与还款
自有货币资金 3.31亿元
,即使变卖持有的可速变现金融资产(0.21亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(6.99亿元),
公司资金链紧绷,但是公司偿还借款付出的现金(8.66亿元
),远大于借款取得的现金(7.19亿元
),或存在雷形1情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.49 , 0.49 , 0.51 , 0.49 , 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.28 | 0.49 |
有息负债(亿) 3.53 , 8.1 , 10.14 , 8.14 , 11.28 , 12.62 | 3.53 | 8.1 | 10.14 | 8.14 | 11.28 | 12.62 | 8.24 |
有息负债率(%) 7.68 , 18.24 , 24.42 , 19.21 , 28.14 , 30.44 | 7.68 | 18.24 | 24.42 | 19.21 | 28.14 | 30.44 | 19.54 |
平均筹资利率(%) 13.79 , 6.02 , 4.99 , 6.07 , 4.03 | 13.79 | 6.02 | 4.99 | 6.07 | 4.03 | 2.21 | 5.95 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.45 , 4.72 , 4.11 , 3.74 , 4.2 | 4.45 | 4.72 | 4.11 | 3.74 | 4.2 | 1.87 | 4.24 |
所在行业有息负债率(%) 23.07 , 18.51 , 16.46 , 16.39 , 14.14 | 23.07 | 18.51 | 16.46 | 16.39 | 14.14 | 14.64 | 17.71 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.03%
,近5年
综合筹资利率为5.95%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2012-02-17上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.82 , 1.72 , -1.81 , 2.27 , 0.38 | 0.82 | 1.72 | -1.81 | 2.27 | 0.38 | -0.87 | 3.38 |
投资活动现金流净额(亿) -0.97 , -0.03 , -0.22 , -0.23 , -3.38 | -0.97 | -0.03 | -0.22 | -0.23 | -3.38 | -0.2 | -4.83 |
筹资活动现金流净额(亿) 2.03 , -0.2 , 1.3 , -3.74 , 1.64 | 2.03 | -0.2 | 1.3 | -3.74 | 1.64 | 1.12 | 1.03 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |