就 x纪华通 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2011-07-28上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 21.78 , 31.74 , 8.9 , 14.91 , 31.02 , 18.89 | 21.78 | 31.74 | 8.9 | 14.91 | 31.02 | 18.89 | 108.35 |
折旧与摊销合计(亿) 2.14 , 2.17 , 2.32 , 2.99 , 4.08 , 3.79 | 2.14 | 2.17 | 2.32 | 2.99 | 4.08 | 3.79 | 13.7 |
净利润(亿) 27.35 , 29.73 , 25.34 , -70.84 , 5.88 , 12.07 | 27.35 | 29.73 | 25.34 | -70.84 | 5.88 | 12.07 | 17.46 |
净现比 0.8 , 1.07 , 0.35 , -0.21 , 5.28 , 1.57 | 0.8 | 1.07 | 0.35 | -0.21 | 5.28 | 1.57 | 6.21 |
所在行业净现比 4.15 , 1.28 , 1.41 , 12.56 , 1.75 , 1.51 | 4.15 | 1.28 | 1.41 | 12.56 | 1.75 | 1.51 | 2.06 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 108.35亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(13.7亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为6.21
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 123.55 , 142.59 , 140.22 , 112.59 , 126.67 , 74.27 | 123.55 | 142.59 | 140.22 | 112.59 | 126.67 | 74.27 | 645.62 |
营业收入(亿) 146.9 , 149.83 , 139.29 , 114.75 , 132.85 , 92.76 | 146.9 | 149.83 | 139.29 | 114.75 | 132.85 | 92.76 | 683.62 |
收现比 0.84 , 0.95 , 1.01 , 0.98 , 0.95 , 0.8 , 0.94 | 0.84 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.8 | 0.94 |
所在行业收现比 1.03 , 1.04 , 1.02 , 1.02 , 0.99 , 1.02 , 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.94
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 8.51 , 5.54 , 7.82 , 7.95 , 6.0 , 1.51 | 8.51 | 5.54 | 7.82 | 7.95 | 6.0 | 1.51 | 35.82 |
其他经营现金增幅(%) 34.02 , -34.9 , 41.16 , 1.66 , -24.53 | 34.02 | -34.9 | 41.16 | 1.66 | -24.53 | -74.83 | -8.37 |
经营活动现金流入小计(亿) 132.08 , 148.25 , 148.08 , 120.59 , 133.26 | 132.08 | 148.25 | 148.08 | 120.59 | 133.26 | 76.65 | 682.26 |
其他经营现金占比(%) 6.44 , 3.74 , 5.28 , 6.59 , 4.5 , 1.97 , 5.25 | 6.44 | 3.74 | 5.28 | 6.59 | 4.5 | 1.97 | 5.25 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.25%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 4.85 , 13.9 , 16.84 , 3.19 , 9.88 | 4.85 | 13.9 | 16.84 | 3.19 | 9.88 | 1.94 | 48.66 |
经营活动现金量净额(亿) 21.78 , 31.74 , 8.9 , 14.91 , 31.02 | 21.78 | 31.74 | 8.9 | 14.91 | 31.02 | 18.89 | 108.35 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.09 , 0.44 , 0.15 , 0.22 , 0.11 | 0.09 | 0.44 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 1.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 61.44 , 39.94 , 37.18 , 18.47 , 15.1 | 61.44 | 39.94 | 37.18 | 18.47 | 15.1 | 6.68 | 172.13 |
出售长期资产占比(%) 0.14 , 1.11 , 0.4 , 1.2 , 0.71 | 0.14 | 1.11 | 0.4 | 1.2 | 0.71 | 1.01 | 0.59 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 40.54 , 46.75 , 7.52 , 6.12 , 34.49 | 40.54 | 46.75 | 7.52 | 6.12 | 34.49 | 2.04 | 135.42 |
偿还债务支付的现金(亿) 17.66 , 4.38 , 10.14 , 2.73 , 28.12 | 17.66 | 4.38 | 10.14 | 2.73 | 28.12 | 1.12 | 63.03 |
货币资金(亿) 30.16 , 37.08 , 30.31 , 22.01 , 35.2 | 30.16 | 37.08 | 30.31 | 22.01 | 35.2 | 44.79 | 154.76 |
速变现金融资产(亿) 7.04 , 1.78 , 2.69 , 1.86 , 0.0 | 7.04 | 1.78 | 2.69 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 13.37 |
短期有息负债(亿) 28.14 , 38.97 , 33.51 , 7.67 , 11.5 | 28.14 | 38.97 | 33.51 | 7.67 | 11.5 | 40.89 | 119.79 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.1
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 2.58 , 5.44 , 4.36 , 3.91 , 3.59 | 2.58 | 5.44 | 4.36 | 3.91 | 3.59 | 2.11 | 3.98 |
有息负债(亿) 37.63 , 79.17 , 36.16 , 34.73 , 58.06 , 58.21 | 37.63 | 79.17 | 36.16 | 34.73 | 58.06 | 58.21 | 49.15 |
有息负债率(%) 11.63 , 18.52 , 8.9 , 10.43 , 15.55 , 15.09 | 11.63 | 18.52 | 8.9 | 10.43 | 15.55 | 15.09 | 13.01 |
平均筹资利率(%) 6.86 , 6.88 , 12.05 , 11.25 , 6.18 | 6.86 | 6.88 | 12.05 | 11.25 | 6.18 | 3.62 | 8.1 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.91 , 6.08 , 8.49 , 9.1 , 6.86 | 5.91 | 6.08 | 8.49 | 9.1 | 6.86 | 3.41 | 7.29 |
所在行业有息负债率(%) 15.32 , 14.11 , 8.55 , 7.54 , 8.49 | 15.32 | 14.11 | 8.55 | 7.54 | 8.49 | 8.71 | 10.8 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.18%
,近5年
综合筹资利率为8.1%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2011-07-28上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 21.78 , 31.74 , 8.9 , 14.91 , 31.02 | 21.78 | 31.74 | 8.9 | 14.91 | 31.02 | 18.89 | 108.35 |
投资活动现金流净额(亿) -29.64 , -80.53 , -11.69 , -18.83 , -13.6 | -29.64 | -80.53 | -11.69 | -18.83 | -13.6 | -8.45 | -154.29 |
筹资活动现金流净额(亿) -17.92 , 54.03 , -1.99 , -7.3 , 0.03 | -17.92 | 54.03 | -1.99 | -7.3 | 0.03 | -1.83 | 26.85 |
其中:分红总额(亿) 2.28 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.28 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |