就 x丹利 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2011-06-10上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 11.5 , 15.1 , 4.17 , 19.04 , 11.85 , 1.21 | 11.5 | 15.1 | 4.17 | 19.04 | 11.85 | 1.21 | 61.66 |
折旧与摊销合计(亿) 2.05 , 2.04 , 2.1 , 2.19 , 2.29 , 1.33 | 2.05 | 2.04 | 2.1 | 2.19 | 2.29 | 1.33 | 10.67 |
净利润(亿) 1.04 , 2.71 , 4.13 , 4.54 , 7.23 , 4.97 | 1.04 | 2.71 | 4.13 | 4.54 | 7.23 | 4.97 | 19.65 |
净现比 11.08 , 5.58 , 1.01 , 4.19 , 1.64 , 0.24 | 11.08 | 5.58 | 1.01 | 4.19 | 1.64 | 0.24 | 3.14 |
所在行业净现比 8.2 , -6.86 , 1.01 , 2.12 , 1.86 , 0.87 | 8.2 | -6.86 | 1.01 | 2.12 | 1.86 | 0.87 | 2.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 61.66亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(10.67亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为3.14
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-10上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 62.12 , 67.65 , 72.18 , 109.27 , 106.17 , 55.74 | 62.12 | 67.65 | 72.18 | 109.27 | 106.17 | 55.74 | 417.39 |
营业收入(亿) 57.76 , 61.83 , 64.36 , 90.38 , 99.91 , 56.72 | 57.76 | 61.83 | 64.36 | 90.38 | 99.91 | 56.72 | 374.24 |
收现比 1.08 , 1.09 , 1.12 , 1.21 , 1.06 , 0.98 , 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.21 | 1.06 | 0.98 | 1.12 |
所在行业收现比 0.95 , 1.01 , 0.98 , 1.01 , 0.92 , 0.9 , 0.97 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 0.92 | 0.9 | 0.97 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.12
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-10上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 1.27 , 0.93 , 1.6 , 1.75 , 1.97 , 1.23 | 1.27 | 0.93 | 1.6 | 1.75 | 1.97 | 1.23 | 7.52 |
其他经营现金增幅(%) 44.32 , -26.77 , 72.04 , 9.37 , 12.57 | 44.32 | -26.77 | 72.04 | 9.37 | 12.57 | -37.56 | 11.6 |
经营活动现金流入小计(亿) 63.39 , 68.58 , 73.79 , 111.46 , 108.3 | 63.39 | 68.58 | 73.79 | 111.46 | 108.3 | 56.97 | 425.52 |
其他经营现金占比(%) 2.0 , 1.35 , 2.17 , 1.57 , 1.82 , 2.16 , 1.77 | 2.0 | 1.35 | 2.17 | 1.57 | 1.82 | 2.16 | 1.77 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.77%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-10上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.32 , 0.4 , 0.95 , 5.26 , 21.66 | 1.32 | 0.4 | 0.95 | 5.26 | 21.66 | 6.86 | 29.59 |
经营活动现金量净额(亿) 11.5 , 15.1 , 4.17 , 19.04 , 11.85 | 11.5 | 15.1 | 4.17 | 19.04 | 11.85 | 1.21 | 61.66 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.09 , 0.04 , 0.13 , 0.06 , 0.2 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.52 |
投资活动现金流入小计(亿) 23.84 , 17.63 , 34.13 , 25.08 , 64.54 | 23.84 | 17.63 | 34.13 | 25.08 | 64.54 | 27.68 | 165.22 |
出售长期资产占比(%) 0.37 , 0.24 , 0.39 , 0.24 , 0.32 | 0.37 | 0.24 | 0.39 | 0.24 | 0.32 | 0.3 | 0.31 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-10上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 5.38 , 2.65 , 0.35 , 1.8 , 6.01 | 5.38 | 2.65 | 0.35 | 1.8 | 6.01 | 4.82 | 16.19 |
偿还债务支付的现金(亿) 11.98 , 5.4 , 0.5 , 0.8 , 2.4 | 11.98 | 5.4 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 21.08 |
货币资金(亿) 9.22 , 14.47 , 16.12 , 39.95 , 25.9 | 9.22 | 14.47 | 16.12 | 39.95 | 25.9 | 18.55 | 105.66 |
速变现金融资产(亿) 0.87 , 14.89 , 13.94 , 0.36 , 6.41 | 0.87 | 14.89 | 13.94 | 0.36 | 6.41 | 10.38 | 36.47 |
短期有息负债(亿) 2.9 , 0.15 , 0.4 , 1.41 , 1.5 | 2.9 | 0.15 | 0.4 | 1.41 | 1.5 | 1.8 | 6.36 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比16.07
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-10上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.33 , 0.07 , 0.01 , 0.02 , 0.07 | 0.33 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
有息负债(亿) 2.9 , 0.15 , 0.4 , 1.41 , 5.02 , 8.34 | 2.9 | 0.15 | 0.4 | 1.41 | 5.02 | 8.34 | 1.98 |
有息负债率(%) 4.4 , 0.21 , 0.5 , 1.36 , 3.93 , 6.75 | 4.4 | 0.21 | 0.5 | 1.36 | 3.93 | 6.75 | 2.08 |
平均筹资利率(%) 11.25 , 47.41 , 3.51 , 1.53 , 1.43 | 11.25 | 47.41 | 3.51 | 1.53 | 1.43 | 0.94 | 5.05 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.46 , 4.28 , 5.08 , 4.02 , 3.15 | 4.46 | 4.28 | 5.08 | 4.02 | 3.15 | 1.24 | 4.2 |
所在行业有息负债率(%) 17.82 , 20.69 , 19.41 , 18.61 , 21.77 | 17.82 | 20.69 | 19.41 | 18.61 | 21.77 | 25.6 | 19.66 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.43%
,近5年
综合筹资利率为5.05%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2011-06-10上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 11.5 , 15.1 , 4.17 , 19.04 , 11.85 | 11.5 | 15.1 | 4.17 | 19.04 | 11.85 | 1.21 | 61.66 |
投资活动现金流净额(亿) -3.33 , -4.73 , -4.13 , -0.52 , -39.79 | -3.33 | -4.73 | -4.13 | -0.52 | -39.79 | -5.37 | -52.5 |
筹资活动现金流净额(亿) -7.16 , -3.66 , -0.97 , 4.38 , 6.73 | -7.16 | -3.66 | -0.97 | 4.38 | 6.73 | 1.5 | -0.68 |
其中:分红总额(亿) 0.23 , 0.23 , 0.81 , 0.81 , 0.58 | 0.23 | 0.23 | 0.81 | 0.81 | 0.58 | 1.5 | 2.66 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |