就 x联金汇 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2011-01-10上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.33 , 3.7 , 1.85 , 1.01 , 2.95 , 1.18 | 0.33 | 3.7 | 1.85 | 1.01 | 2.95 | 1.18 | 9.84 |
折旧与摊销合计(亿) 2.06 , 1.91 , 1.9 , 2.04 , 2.26 , 1.02 | 2.06 | 1.91 | 1.9 | 2.04 | 2.26 | 1.02 | 10.17 |
净利润(亿) -24.57 , 2.11 , 2.75 , 0.91 , 0.31 , 0.49 | -24.57 | 2.11 | 2.75 | 0.91 | 0.31 | 0.49 | -18.49 |
净现比 -0.01 , 1.75 , 0.67 , 1.1 , 9.65 , 2.43 | -0.01 | 1.75 | 0.67 | 1.1 | 9.65 | 2.43 | -0.53 |
所在行业净现比 2.38 , 2.09 , 1.38 , 1.48 , 1.53 , 1.16 | 2.38 | 2.09 | 1.38 | 1.48 | 1.53 | 1.16 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 9.84亿元
,
多年累计小于折旧摊销(10.17亿元),或只能勉强维持现有经营,补偿部分折旧摊销,但不具备更新升级能力,须注意分析辨别。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.53
,多年累积净利润为负数(-18.49亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 41.38 , 49.26 , 61.63 , 74.43 , 81.66 , 36.64 | 41.38 | 49.26 | 61.63 | 74.43 | 81.66 | 36.64 | 308.36 |
营业收入(亿) 53.03 , 63.24 , 72.5 , 78.44 , 84.95 , 40.93 | 53.03 | 63.24 | 72.5 | 78.44 | 84.95 | 40.93 | 352.16 |
收现比 0.78 , 0.78 , 0.85 , 0.95 , 0.96 , 0.9 , 0.88 | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.95 | 0.96 | 0.9 | 0.88 |
所在行业收现比 0.96 , 0.97 , 0.96 , 0.94 , 0.91 , 0.93 , 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.88
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 7.66 , 5.79 , 5.58 , 5.24 , 6.32 , 2.22 | 7.66 | 5.79 | 5.58 | 5.24 | 6.32 | 2.22 | 30.59 |
其他经营现金增幅(%) 81.09 , -24.41 , -3.63 , -6.09 , 20.61 | 81.09 | -24.41 | -3.63 | -6.09 | 20.61 | -64.87 | -4.69 |
经营活动现金流入小计(亿) 49.18 , 55.75 , 67.35 , 80.53 , 88.19 | 49.18 | 55.75 | 67.35 | 80.53 | 88.19 | 38.91 | 341.0 |
其他经营现金占比(%) 15.58 , 10.38 , 8.29 , 6.51 , 7.17 , 5.7 , 8.97 | 15.58 | 10.38 | 8.29 | 6.51 | 7.17 | 5.7 | 8.97 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为8.97%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.98 , 1.52 , 1.6 , 2.0 , 1.75 | 2.98 | 1.52 | 1.6 | 2.0 | 1.75 | 0.69 | 9.85 |
经营活动现金量净额(亿) 0.33 , 3.7 , 1.85 , 1.01 , 2.95 | 0.33 | 3.7 | 1.85 | 1.01 | 2.95 | 1.18 | 9.84 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.38 , 0.28 , 1.75 , 0.08 , 0.06 | 0.38 | 0.28 | 1.75 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 2.55 |
投资活动现金流入小计(亿) 40.4 , 28.93 , 21.28 , 24.92 , 41.7 | 40.4 | 28.93 | 21.28 | 24.92 | 41.7 | 9.09 | 157.23 |
出售长期资产占比(%) 0.95 , 0.97 , 8.24 , 0.31 , 0.15 | 0.95 | 0.97 | 8.24 | 0.31 | 0.15 | 1.64 | 1.62 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计9.85亿
,大于经营活动现金流量净额合计(9.84亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 4.6 , 3.83 , 3.84 , 6.49 , 14.25 | 4.6 | 3.83 | 3.84 | 6.49 | 14.25 | 5.96 | 33.01 |
偿还债务支付的现金(亿) 3.77 , 5.44 , 3.67 , 3.24 , 6.54 | 3.77 | 5.44 | 3.67 | 3.24 | 6.54 | 3.39 | 22.66 |
货币资金(亿) 12.45 , 15.63 , 17.25 , 16.32 , 15.97 | 12.45 | 15.63 | 17.25 | 16.32 | 15.97 | 10.46 | 77.62 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.5 , 3.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.53 | 6.91 | 6.03 |
短期有息负债(亿) 3.89 , 2.62 , 2.29 , 4.04 , 8.39 | 3.89 | 2.62 | 2.29 | 4.04 | 8.39 | 10.1 | 21.23 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.72
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-10上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.19 , 0.19 , 0.15 , 0.24 , 0.46 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.46 | 0.23 | 0.25 |
有息负债(亿) 4.54 , 2.92 , 2.55 , 5.94 , 13.84 , 14.34 | 4.54 | 2.92 | 2.55 | 5.94 | 13.84 | 14.34 | 5.96 |
有息负债率(%) 6.8 , 4.21 , 3.3 , 7.6 , 15.02 , 16.05 | 6.8 | 4.21 | 3.3 | 7.6 | 15.02 | 16.05 | 7.39 |
平均筹资利率(%) 4.29 , 6.37 , 5.89 , 4.08 , 3.31 | 4.29 | 6.37 | 5.89 | 4.08 | 3.31 | 1.59 | 4.19 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.31 , 4.23 , 3.96 , 3.86 , 4.02 | 4.31 | 4.23 | 3.96 | 3.86 | 4.02 | 2.02 | 4.08 |
所在行业有息负债率(%) 15.06 , 13.11 , 12.65 , 12.13 , 13.25 | 15.06 | 13.11 | 12.65 | 12.13 | 13.25 | 13.61 | 13.24 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.31%
,近5年
综合筹资利率为4.19%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2011-01-10上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 0.33 , 3.7 , 1.85 , 1.01 , 2.95 | 0.33 | 3.7 | 1.85 | 1.01 | 2.95 | 1.18 | 9.84 |
投资活动现金流净额(亿) -3.08 , 1.8 , -0.03 , -4.82 , -8.27 | -3.08 | 1.8 | -0.03 | -4.82 | -8.27 | -5.54 | -14.4 |
筹资活动现金流净额(亿) -2.44 , -2.06 , -0.34 , 2.76 , 2.85 | -2.44 | -2.06 | -0.34 | 2.76 | 2.85 | -1.1 | 0.77 |
其中:分红总额(亿) 0.6 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |