就 x西证券 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-11-15上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 39.58 , -14.59 , 14.34 , 12.26 , 9.26 , 25.8 | 39.58 | -14.59 | 14.34 | 12.26 | 9.26 | 25.8 | 60.85 |
折旧与摊销合计(亿) 0.8 , 0.89 , 1.02 , 1.15 , 1.25 , 0.69 | 0.8 | 0.89 | 1.02 | 1.15 | 1.25 | 0.69 | 5.11 |
净利润(亿) 5.2 , 7.62 , 8.12 , 5.67 , 5.92 , 3.0 | 5.2 | 7.62 | 8.12 | 5.67 | 5.92 | 3.0 | 32.53 |
净现比 7.61 , -1.91 , 1.77 , 2.16 , 1.56 , 8.59 | 7.61 | -1.91 | 1.77 | 2.16 | 1.56 | 8.59 | 1.87 |
所在行业净现比 3.93 , 1.43 , 0.49 , 4.28 , -0.8 , 2.89 | 3.93 | 1.43 | 0.49 | 4.28 | -0.8 | 2.89 | 1.62 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 60.85亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(5.11亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.87
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-15上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 51.02 , 33.42 , 39.94 , 41.61 , 34.71 , 14.0 | 51.02 | 33.42 | 39.94 | 41.61 | 34.71 | 14.0 | 200.7 |
收现比 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业收现比 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.0
,多年累积销售商品、提供劳务收到的现金为负数(32.53亿元),公司经营或财表或有异常,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-11-15上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 144.74 , 122.16 , 142.02 , 133.97 , 155.46 , 70.54 | 144.74 | 122.16 | 142.02 | 133.97 | 155.46 | 70.54 | 698.35 |
其他经营现金增幅(%) -29.56 , -15.6 , 16.26 , -5.67 , 16.04 | -29.56 | -15.6 | 16.26 | -5.67 | 16.04 | -54.62 | 1.8 |
经营活动现金流入小计(亿) 144.74 , 122.16 , 142.02 , 133.97 , 155.46 | 144.74 | 122.16 | 142.02 | 133.97 | 155.46 | 70.54 | 698.35 |
其他经营现金占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为100.0%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-11-15上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.92 , 1.16 , 1.8 , 2.0 , 2.15 | 0.92 | 1.16 | 1.8 | 2.0 | 2.15 | 0.78 | 8.03 |
经营活动现金量净额(亿) 39.58 , -14.59 , 14.34 , 12.26 , 9.26 | 39.58 | -14.59 | 14.34 | 12.26 | 9.26 | 25.8 | 60.85 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.14 , 0.03 , 0.07 , 0.22 , 0.6 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.22 | 0.6 | 0.0 | 1.06 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.59 , 1.76 , 2.27 , 0.32 , 0.77 | 1.59 | 1.76 | 2.27 | 0.32 | 0.77 | 6.62 | 6.71 |
出售长期资产占比(%) 9.06 , 1.77 , 2.92 , 68.61 , 77.17 | 9.06 | 1.77 | 2.92 | 68.61 | 77.17 | 0.02 | 15.8 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比77.17%
,占比极高,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-11-15上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 249.5 , 158.94 , 194.15 , 151.37 , 70.23 | 249.5 | 158.94 | 194.15 | 151.37 | 70.23 | 37.2 | 824.19 |
货币资金(亿) 157.34 , 172.22 , 247.09 , 246.93 , 222.2 | 157.34 | 172.22 | 247.09 | 246.93 | 222.2 | 230.14 | 1045.78 |
速变现金融资产(亿) 222.47 , 225.21 , 282.61 , 337.36 , 369.22 | 222.47 | 225.21 | 282.61 | 337.36 | 369.22 | 368.02 | 1436.87 |
短期有息负债(亿) 1.84 , 57.45 , 50.81 , 27.84 , 10.1 | 1.84 | 57.45 | 50.81 | 27.84 | 10.1 | 7.06 | 148.04 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比84.73
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 64.36 , 133.99 , 172.48 , 185.77 , 168.19 , 159.84 | 64.36 | 133.99 | 172.48 | 185.77 | 168.19 | 159.84 | 144.96 |
有息负债率(%) 11.56 , 21.46 , 22.6 , 22.41 , 21.68 , 20.23 | 11.56 | 21.46 | 22.6 | 22.41 | 21.68 | 20.23 | 19.94 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 0.03 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
所在行业有息负债率(%) 25.22 , 25.47 , 24.82 , 22.26 , 22.89 | 25.22 | 25.47 | 24.82 | 22.26 | 22.89 | 21.82 | 24.13 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-11-15上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 39.58 , -14.59 , 14.34 , 12.26 , 9.26 | 39.58 | -14.59 | 14.34 | 12.26 | 9.26 | 25.8 | 60.85 |
投资活动现金流净额(亿) -3.58 , -3.85 , -10.17 , -2.76 , -1.76 | -3.58 | -3.85 | -10.17 | -2.76 | -1.76 | 4.34 | -22.12 |
筹资活动现金流净额(亿) -3.21 , 56.93 , 40.7 , -12.85 , -29.88 | -3.21 | 56.93 | 40.7 | -12.85 | -29.88 | -14.87 | 51.69 |
其中:分红总额(亿) 1.41 , 2.83 , 3.95 , 4.31 , 2.87 | 1.41 | 2.83 | 3.95 | 4.31 | 2.87 | 3.23 | 15.37 |
现金流肖像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |