就 x盛石化 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-11-02上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) -20.52 , 175.07 , 335.65 , 190.58 , 280.79 , 83.93 | -20.52 | 175.07 | 335.65 | 190.58 | 280.79 | 83.93 | 961.57 |
折旧与摊销合计(亿) 17.88 , 53.35 , 68.72 , 112.72 , 146.96 , 74.44 | 17.88 | 53.35 | 68.72 | 112.72 | 146.96 | 74.44 | 399.63 |
净利润(亿) 29.57 , 133.72 , 236.48 , 63.7 , 16.03 , 16.72 | 29.57 | 133.72 | 236.48 | 63.7 | 16.03 | 16.72 | 479.5 |
净现比 -0.69 , 1.31 , 1.42 , 2.99 , 17.51 , 5.02 | -0.69 | 1.31 | 1.42 | 2.99 | 17.51 | 5.02 | 2.01 |
所在行业净现比 3.38 , 5.01 , 2.55 , 2.27 , 2.65 , 1.92 | 3.38 | 5.01 | 2.55 | 2.27 | 2.65 | 1.92 | 2.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 961.57亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(399.63亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.01
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 942.11 , 1266.3 , 2133.3 , 3385.22 , 4277.29 , 1744.18 | 942.11 | 1266.3 | 2133.3 | 3385.22 | 4277.29 | 1744.18 | 12004.22 |
营业收入(亿) 825.0 , 1072.65 , 1770.24 , 2890.95 , 3251.12 , 1612.5 | 825.0 | 1072.65 | 1770.24 | 2890.95 | 3251.12 | 1612.5 | 9809.96 |
收现比 1.14 , 1.18 , 1.21 , 1.17 , 1.32 , 1.08 , 1.22 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 1.32 | 1.08 | 1.22 |
所在行业收现比 1.1 , 1.11 , 1.05 , 1.07 , 1.11 , 1.1 , 1.08 | 1.1 | 1.11 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.1 | 1.08 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.22
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 34.48 , 40.39 , 48.69 , 40.14 , 56.52 , 29.2 | 34.48 | 40.39 | 48.69 | 40.14 | 56.52 | 29.2 | 220.22 |
其他经营现金增幅(%) 114.43 , 17.14 , 20.55 , -17.56 , 40.81 | 114.43 | 17.14 | 20.55 | -17.56 | 40.81 | -48.34 | 13.15 |
经营活动现金流入小计(亿) 1025.29 , 1350.83 , 2191.96 , 3665.03 , 4433.39 | 1025.29 | 1350.83 | 2191.96 | 3665.03 | 4433.39 | 1799.4 | 12666.5 |
其他经营现金占比(%) 3.36 , 2.99 , 2.22 , 1.1 , 1.27 , 1.62 , 1.74 | 3.36 | 2.99 | 2.22 | 1.1 | 1.27 | 1.62 | 1.74 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.74%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 368.86 , 558.46 , 582.46 , 294.58 , 326.43 | 368.86 | 558.46 | 582.46 | 294.58 | 326.43 | 173.44 | 2130.79 |
经营活动现金量净额(亿) -20.52 , 175.07 , 335.65 , 190.58 , 280.79 | -20.52 | 175.07 | 335.65 | 190.58 | 280.79 | 83.93 | 961.57 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.25 , 0.05 , 0.28 , 1.29 , 0.34 | 0.25 | 0.05 | 0.28 | 1.29 | 0.34 | 2.59 | 2.21 |
投资活动现金流入小计(亿) 90.09 , 53.39 , 69.3 , 47.52 , 37.51 | 90.09 | 53.39 | 69.3 | 47.52 | 37.51 | 18.06 | 297.81 |
出售长期资产占比(%) 0.27 , 0.09 , 0.4 , 2.71 , 0.9 | 0.27 | 0.09 | 0.4 | 2.71 | 0.9 | 14.37 | 0.74 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 880.77 , 1024.57 , 1410.14 , 931.03 , 1384.1 | 880.77 | 1024.57 | 1410.14 | 931.03 | 1384.1 | 747.14 | 5630.61 |
偿还债务支付的现金(亿) 509.28 , 752.29 , 1040.88 , 765.14 , 1171.88 | 509.28 | 752.29 | 1040.88 | 765.14 | 1171.88 | 698.85 | 4239.47 |
货币资金(亿) 128.78 , 106.38 , 176.82 , 182.39 , 130.7 | 128.78 | 106.38 | 176.82 | 182.39 | 130.7 | 192.23 | 725.07 |
速变现金融资产(亿) 0.86 , 1.28 , 3.45 , 1.88 , 3.1 | 0.86 | 1.28 | 3.45 | 1.88 | 3.1 | 5.36 | 10.57 |
短期有息负债(亿) 371.25 , 570.07 , 512.47 , 468.31 , 750.98 | 371.25 | 570.07 | 512.47 | 468.31 | 750.98 | 745.15 | 2673.08 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.27
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-11-02上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 8.24 , 33.03 , 35.97 , 45.78 , 73.52 | 8.24 | 33.03 | 35.97 | 45.78 | 73.52 | 35.45 | 39.31 |
有息负债(亿) 965.28 , 1224.77 , 1624.09 , 1798.28 , 2002.77 , 2050.33 | 965.28 | 1224.77 | 1624.09 | 1798.28 | 2002.77 | 2050.33 | 1523.04 |
有息负债率(%) 52.87 , 50.71 , 48.17 , 49.6 , 53.42 , 53.1 | 52.87 | 50.71 | 48.17 | 49.6 | 53.42 | 53.1 | 50.95 |
平均筹资利率(%) 0.85 , 2.7 , 2.21 , 2.55 , 3.67 | 0.85 | 2.7 | 2.21 | 2.55 | 3.67 | 1.73 | 2.58 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.14 , 4.55 , 5.09 , 5.12 , 5.37 | 4.14 | 4.55 | 5.09 | 5.12 | 5.37 | 2.73 | 4.85 |
所在行业有息负债率(%) 17.54 , 16.97 , 17.52 , 18.49 , 19.78 | 17.54 | 16.97 | 17.52 | 18.49 | 19.78 | 18.89 | 18.06 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.67%
,近5年
综合筹资利率为2.58%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-11-02上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -20.52 , 175.07 , 335.65 , 190.58 , 280.79 | -20.52 | 175.07 | 335.65 | 190.58 | 280.79 | 83.93 | 961.57 |
投资活动现金流净额(亿) -351.67 , -562.84 , -568.41 , -289.66 , -322.87 | -351.67 | -562.84 | -568.41 | -289.66 | -322.87 | -167.04 | -2095.45 |
筹资活动现金流净额(亿) 355.83 , 355.77 , 308.37 , 115.57 , 12.03 | 355.83 | 355.77 | 308.37 | 115.57 | 12.03 | 140.01 | 1147.57 |
其中:分红总额(亿) 6.29 , 7.55 , 10.13 , 15.07 , 14.76 | 6.29 | 7.55 | 10.13 | 15.07 | 14.76 | 9.57 | 53.8 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |