就 x澳科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-08-10上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 36.91 , 22.65 , 37.5 , 81.86 , 124.14 , -18.59 | 36.91 | 22.65 | 37.5 | 81.86 | 124.14 | -18.59 | 303.06 |
折旧与摊销合计(亿) 14.22 , 17.07 , 18.92 , 22.8 , 34.32 , 27.1 | 14.22 | 17.07 | 18.92 | 22.8 | 34.32 | 27.1 | 107.33 |
净利润(亿) 12.84 , 15.48 , 20.88 , 55.4 , 71.92 , -12.08 | 12.84 | 15.48 | 20.88 | 55.4 | 71.92 | -12.08 | 176.52 |
净现比 2.87 , 1.46 , 1.8 , 1.48 , 1.73 , 1.54 | 2.87 | 1.46 | 1.8 | 1.48 | 1.73 | 1.54 | 1.72 |
所在行业净现比 2.14 , 1.92 , 1.98 , 1.7 , 2.16 , 1.91 | 2.14 | 1.92 | 1.98 | 1.7 | 2.16 | 1.91 | 1.96 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 303.06亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(107.33亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.72
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 190.27 , 217.09 , 339.59 , 629.08 , 715.31 , 290.74 | 190.27 | 217.09 | 339.59 | 629.08 | 715.31 | 290.74 | 2091.34 |
营业收入(亿) 211.55 , 258.47 , 413.02 , 729.89 , 815.56 , 373.57 | 211.55 | 258.47 | 413.02 | 729.89 | 815.56 | 373.57 | 2428.49 |
收现比 0.9 , 0.84 , 0.82 , 0.86 , 0.88 , 0.78 , 0.86 | 0.9 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.86 |
所在行业收现比 0.89 , 0.8 , 0.82 , 0.8 , 0.84 , 0.93 , 0.83 | 0.89 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.84 | 0.93 | 0.83 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.86
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 12.81 , 13.8 , 23.96 , 57.35 , 76.87 , 56.33 | 12.81 | 13.8 | 23.96 | 57.35 | 76.87 | 56.33 | 184.79 |
其他经营现金增幅(%) 1783.82 , 7.73 , 73.62 , 139.36 , 34.04 | 1783.82 | 7.73 | 73.62 | 139.36 | 34.04 | -26.72 | 56.51 |
经营活动现金流入小计(亿) 216.09 , 244.02 , 391.08 , 735.11 , 826.74 | 216.09 | 244.02 | 391.08 | 735.11 | 826.74 | 361.88 | 2413.04 |
其他经营现金占比(%) 5.93 , 5.65 , 6.13 , 7.8 , 9.3 , 15.57 , 7.66 | 5.93 | 5.65 | 6.13 | 7.8 | 9.3 | 15.57 | 7.66 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为7.66%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 18.92 , 31.98 , 54.21 , 77.53 , 178.78 | 18.92 | 31.98 | 54.21 | 77.53 | 178.78 | 83.02 | 361.42 |
经营活动现金量净额(亿) 36.91 , 22.65 , 37.5 , 81.86 , 124.14 | 36.91 | 22.65 | 37.5 | 81.86 | 124.14 | -18.59 | 303.06 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 1.06 , 0.98 , 0.85 , 0.93 , 1.01 | 1.06 | 0.98 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 0.32 | 4.83 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.79 , 13.86 , 18.27 , 7.89 , 9.46 | 1.79 | 13.86 | 18.27 | 7.89 | 9.46 | 2.72 | 51.27 |
出售长期资产占比(%) 59.2 , 7.09 , 4.68 , 11.79 , 10.65 | 59.2 | 7.09 | 4.68 | 11.79 | 10.65 | 11.7 | 9.42 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 78.53 , 78.58 , 123.42 , 104.03 , 65.15 | 78.53 | 78.58 | 123.42 | 104.03 | 65.15 | 227.31 | 449.71 |
偿还债务支付的现金(亿) 66.76 , 106.62 , 82.87 , 154.49 , 74.68 | 66.76 | 106.62 | 82.87 | 154.49 | 74.68 | 7.74 | 485.42 |
货币资金(亿) 57.21 , 94.93 , 132.19 , 121.83 , 159.88 | 57.21 | 94.93 | 132.19 | 121.83 | 159.88 | 249.31 | 566.04 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 61.62 , 50.73 , 88.83 , 36.92 , 18.03 | 61.62 | 50.73 | 88.83 | 36.92 | 18.03 | 123.8 | 256.13 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.01
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 5.79 , 5.05 , 4.82 , 4.41 , 5.06 | 5.79 | 5.05 | 4.82 | 4.41 | 5.06 | 4.02 | 5.03 |
有息负债(亿) 100.68 , 73.96 , 119.99 , 76.12 , 156.34 , 396.46 | 100.68 | 73.96 | 119.99 | 76.12 | 156.34 | 396.46 | 105.42 |
有息负债率(%) 35.29 , 19.83 , 21.06 , 10.52 , 14.67 , 33.03 | 35.29 | 19.83 | 21.06 | 10.52 | 14.67 | 33.03 | 20.27 |
平均筹资利率(%) 5.75 , 6.83 , 4.02 , 5.8 , 3.24 | 5.75 | 6.83 | 4.02 | 5.8 | 3.24 | 1.01 | 4.77 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.73 , 4.93 , 4.64 , 4.45 , 3.8 | 5.73 | 4.93 | 4.64 | 4.45 | 3.8 | 1.73 | 4.71 |
所在行业有息负债率(%) 21.66 , 19.02 , 17.51 , 16.84 , 19.73 | 21.66 | 19.02 | 17.51 | 16.84 | 19.73 | 26.91 | 18.95 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.24%
,近5年
综合筹资利率为4.77%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-08-10上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 36.91 , 22.65 , 37.5 , 81.86 , 124.14 | 36.91 | 22.65 | 37.5 | 81.86 | 124.14 | -18.59 | 303.06 |
投资活动现金流净额(亿) -23.29 , -24.95 , -40.1 , -72.15 , -177.93 | -23.29 | -24.95 | -40.1 | -72.15 | -177.93 | -81.14 | -338.42 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.49 , 11.63 , 21.71 , -14.76 , 59.6 | -1.49 | 11.63 | 21.71 | -14.76 | 59.6 | 205.57 | 76.69 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 3.2 , 2.52 , 5.66 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.52 | 5.66 | 18.5 | 11.38 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |