就 x星光电 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-07-16上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 6.82 , 4.44 , 6.59 , 3.91 , 3.9 , 1.4 | 6.82 | 4.44 | 6.59 | 3.91 | 3.9 | 1.4 | 25.66 |
折旧与摊销合计(亿) 3.02 , 3.23 , 3.27 , 3.67 , 3.7 , 1.77 | 3.02 | 3.23 | 3.27 | 3.67 | 3.7 | 1.77 | 16.89 |
净利润(亿) 3.94 , 0.87 , 2.01 , 1.21 , 0.86 , 0.56 | 3.94 | 0.87 | 2.01 | 1.21 | 0.86 | 0.56 | 8.89 |
净现比 1.73 , 5.13 , 3.27 , 3.23 , 4.56 , 2.5 | 1.73 | 5.13 | 3.27 | 3.23 | 4.56 | 2.5 | 2.89 |
所在行业净现比 -9.63 , 5.94 , 2.7 , 5.48 , 9.25 , 4.15 | -9.63 | 5.94 | 2.7 | 5.48 | 9.25 | 4.15 | 7.01 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 25.66亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(16.89亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.89
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 42.75 , 38.96 , 39.67 , 38.95 , 33.4 , 18.33 | 42.75 | 38.96 | 39.67 | 38.95 | 33.4 | 18.33 | 193.73 |
营业收入(亿) 40.69 , 32.63 , 38.06 , 35.8 , 35.42 , 18.54 | 40.69 | 32.63 | 38.06 | 35.8 | 35.42 | 18.54 | 182.6 |
收现比 1.05 , 1.19 , 1.04 , 1.09 , 0.94 , 0.99 , 1.06 | 1.05 | 1.19 | 1.04 | 1.09 | 0.94 | 0.99 | 1.06 |
所在行业收现比 0.97 , 0.98 , 0.96 , 0.98 , 0.97 , 0.99 , 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.06
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.52 , 1.02 , 0.6 , 0.81 , 0.72 , 0.33 | 0.52 | 1.02 | 0.6 | 0.81 | 0.72 | 0.33 | 3.67 |
其他经营现金增幅(%) -56.67 , 96.15 , -41.18 , 35.0 , -11.11 | -56.67 | 96.15 | -41.18 | 35.0 | -11.11 | -54.17 | 8.48 |
经营活动现金流入小计(亿) 43.93 , 40.77 , 40.87 , 40.71 , 35.04 | 43.93 | 40.77 | 40.87 | 40.71 | 35.04 | 19.09 | 201.32 |
其他经营现金占比(%) 1.18 , 2.5 , 1.48 , 1.99 , 2.05 , 1.72 , 1.82 | 1.18 | 2.5 | 1.48 | 1.99 | 2.05 | 1.72 | 1.82 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.82%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.64 , 4.56 , 3.09 , 3.84 , 2.2 | 2.64 | 4.56 | 3.09 | 3.84 | 2.2 | 0.93 | 16.33 |
经营活动现金量净额(亿) 6.82 , 4.44 , 6.59 , 3.91 , 3.9 | 6.82 | 4.44 | 6.59 | 3.91 | 3.9 | 1.4 | 25.66 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.11 , 0.02 , 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.0 | 0.18 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.71 , 1.13 , 1.25 , 0.53 , 3.88 | 3.71 | 1.13 | 1.25 | 0.53 | 3.88 | 3.08 | 10.5 |
出售长期资产占比(%) 0.15 , 0.44 , 8.76 , 4.33 , 1.09 | 0.15 | 0.44 | 8.76 | 4.33 | 1.09 | 0.04 | 1.71 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 2.84 , 0.0 , 0.0 , 6.25 , 1.16 | 2.84 | 0.0 | 0.0 | 6.25 | 1.16 | 1.0 | 10.25 |
偿还债务支付的现金(亿) 5.41 , 0.0 , 0.0 , 0.4 , 1.1 | 5.41 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.51 | 6.91 |
货币资金(亿) 9.06 , 6.72 , 9.98 , 14.45 , 13.64 | 9.06 | 6.72 | 9.98 | 14.45 | 13.64 | 14.73 | 53.85 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.53 , 0.2 , 0.6 , 1.52 | 0.0 | 0.53 | 0.2 | 0.6 | 1.52 | 1.06 | 2.85 |
短期有息负债(亿) 1.16 , 0.0 , 0.0 , 0.61 , 4.04 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 4.04 | 3.73 | 5.81 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比4.23
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.12 , 0.07 , 0.04 , 0.06 , 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
有息负债(亿) 1.16 , 0.0 , 0.0 , 6.26 , 6.32 , 6.15 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 6.26 | 6.32 | 6.15 | 2.75 |
有息负债率(%) 1.75 , 0.0 , 0.01 , 9.51 , 9.68 , 9.52 | 1.75 | 0.0 | 0.01 | 9.51 | 9.68 | 9.52 | 4.19 |
平均筹资利率(%) 10.44 , 0 , 1270.1 , 1.03 , 2.67 | 10.44 | 0 | 1270.1 | 1.03 | 2.67 | 1.47 | 3.27 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.45 , 4.72 , 4.11 , 3.74 , 4.2 | 4.45 | 4.72 | 4.11 | 3.74 | 4.2 | 1.87 | 4.24 |
所在行业有息负债率(%) 23.07 , 18.51 , 16.46 , 16.39 , 14.14 | 23.07 | 18.51 | 16.46 | 16.39 | 14.14 | 14.64 | 17.71 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.67%
,近5年
综合筹资利率为3.27%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-07-16上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 6.82 , 4.44 , 6.59 , 3.91 , 3.9 | 6.82 | 4.44 | 6.59 | 3.91 | 3.9 | 1.4 | 25.66 |
投资活动现金流净额(亿) -2.43 , -4.75 , -2.94 , -4.21 , -3.01 | -2.43 | -4.75 | -2.94 | -4.21 | -3.01 | -0.44 | -17.34 |
筹资活动现金流净额(亿) -5.23 , -1.27 , -0.65 , 4.31 , -1.65 | -5.23 | -1.27 | -0.65 | 4.31 | -1.65 | 0.01 | -4.49 |
其中:分红总额(亿) 1.86 , 1.86 , 0.37 , 0.31 , 0.37 | 1.86 | 1.86 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 4.77 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |