就 x森科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-06-18上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 5.13 , 4.08 , 5.8 , 7.27 , 1.25 , 2.33 | 5.13 | 4.08 | 5.8 | 7.27 | 1.25 | 2.33 | 23.53 |
折旧与摊销合计(亿) 1.93 , 1.99 , 2.12 , 2.51 , 3.66 , 2.51 | 1.93 | 1.99 | 2.12 | 2.51 | 3.66 | 2.51 | 12.21 |
净利润(亿) 3.22 , 5.47 , 6.13 , 4.87 , 1.24 , -0.89 | 3.22 | 5.47 | 6.13 | 4.87 | 1.24 | -0.89 | 20.93 |
净现比 1.59 , 0.75 , 0.95 , 1.49 , 1.01 , -2.63 | 1.59 | 0.75 | 0.95 | 1.49 | 1.01 | -2.63 | 1.12 |
所在行业净现比 1.71 , 1.57 , 1.34 , 2.09 , 2.74 , 1.83 | 1.71 | 1.57 | 1.34 | 2.09 | 2.74 | 1.83 | 1.87 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 23.53亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(12.21亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.12
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 38.18 , 38.9 , 45.9 , 56.47 , 53.91 , 30.49 | 38.18 | 38.9 | 45.9 | 56.47 | 53.91 | 30.49 | 233.36 |
营业收入(亿) 38.04 , 40.35 , 50.4 , 53.54 , 53.6 , 28.81 | 38.04 | 40.35 | 50.4 | 53.54 | 53.6 | 28.81 | 235.93 |
收现比 1.0 , 0.96 , 0.91 , 1.05 , 1.01 , 1.06 , 0.99 | 1.0 | 0.96 | 0.91 | 1.05 | 1.01 | 1.06 | 0.99 |
所在行业收现比 0.95 , 0.93 , 0.89 , 0.98 , 0.95 , 0.97 , 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.99
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.83 , 0.63 , 0.63 , 1.03 , 0.92 , 0.44 | 0.83 | 0.63 | 0.63 | 1.03 | 0.92 | 0.44 | 4.04 |
其他经营现金增幅(%) 25.76 , -24.1 , 0.0 , 63.49 , -10.68 | 25.76 | -24.1 | 0.0 | 63.49 | -10.68 | -52.17 | 2.61 |
经营活动现金流入小计(亿) 39.47 , 39.94 , 46.9 , 58.17 , 55.09 | 39.47 | 39.94 | 46.9 | 58.17 | 55.09 | 31.01 | 239.57 |
其他经营现金占比(%) 2.11 , 1.59 , 1.33 , 1.78 , 1.66 , 1.42 , 1.69 | 2.11 | 1.59 | 1.33 | 1.78 | 1.66 | 1.42 | 1.69 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.69%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.55 , 4.82 , 10.75 , 23.69 , 18.81 | 3.55 | 4.82 | 10.75 | 23.69 | 18.81 | 5.44 | 61.62 |
经营活动现金量净额(亿) 5.13 , 4.08 , 5.8 , 7.27 , 1.25 | 5.13 | 4.08 | 5.8 | 7.27 | 1.25 | 2.33 | 23.53 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.14 , 0.06 , 0.03 , 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.27 |
投资活动现金流入小计(亿) 8.65 , 20.17 , 12.04 , 7.66 , 10.16 | 8.65 | 20.17 | 12.04 | 7.66 | 10.16 | 5.61 | 58.68 |
出售长期资产占比(%) 0.16 , 0.69 , 0.5 , 0.41 , 0.31 | 0.16 | 0.69 | 0.5 | 0.41 | 0.31 | 0.23 | 0.46 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 6.67 , 16.01 , 23.4 , 33.37 , 39.44 | 6.67 | 16.01 | 23.4 | 33.37 | 39.44 | 10.69 | 118.89 |
偿还债务支付的现金(亿) 7.25 , 10.92 , 13.42 , 34.05 , 20.93 | 7.25 | 10.92 | 13.42 | 34.05 | 20.93 | 9.03 | 86.57 |
货币资金(亿) 5.28 , 8.6 , 11.31 , 12.03 , 21.52 | 5.28 | 8.6 | 11.31 | 12.03 | 21.52 | 12.95 | 58.74 |
速变现金融资产(亿) 0.42 , 0.42 , 1.13 , 2.08 , 2.1 | 0.42 | 0.42 | 1.13 | 2.08 | 2.1 | 4.31 | 6.15 |
短期有息负债(亿) 4.33 , 8.73 , 15.81 , 13.98 , 11.45 | 4.33 | 8.73 | 15.81 | 13.98 | 11.45 | 10.32 | 54.3 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.67
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.65 , 0.58 , 0.7 , 0.98 , 1.1 | 0.65 | 0.58 | 0.7 | 0.98 | 1.1 | 0.82 | 0.8 |
有息负债(亿) 11.73 , 15.87 , 25.74 , 26.18 , 43.34 , 45.51 | 11.73 | 15.87 | 25.74 | 26.18 | 43.34 | 45.51 | 24.57 |
有息负债率(%) 22.56 , 25.75 , 31.0 , 22.02 , 29.02 , 31.09 | 22.56 | 25.75 | 31.0 | 22.02 | 29.02 | 31.09 | 26.07 |
平均筹资利率(%) 5.55 , 3.68 , 2.73 , 3.73 , 2.53 | 5.55 | 3.68 | 2.73 | 3.73 | 2.53 | 1.8 | 3.26 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.86 , 3.72 , 3.4 , 3.61 , 3.13 | 4.86 | 3.72 | 3.4 | 3.61 | 3.13 | 1.56 | 3.74 |
所在行业有息负债率(%) 18.34 , 18.53 , 17.73 , 17.34 , 18.52 | 18.34 | 18.53 | 17.73 | 17.34 | 18.52 | 18.37 | 18.09 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.53%
,近5年
综合筹资利率为3.26%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-06-18上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 5.13 , 4.08 , 5.8 , 7.27 , 1.25 | 5.13 | 4.08 | 5.8 | 7.27 | 1.25 | 2.33 | 23.53 |
投资活动现金流净额(亿) -3.66 , -4.45 , -12.32 , -23.31 , -17.9 | -3.66 | -4.45 | -12.32 | -23.31 | -17.9 | -7.93 | -61.64 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.03 , 3.69 , 8.0 , 15.26 , 25.72 | -1.03 | 3.69 | 8.0 | 15.26 | 25.72 | -2.66 | 51.64 |
其中:分红总额(亿) 0.89 , 1.19 , 1.18 , 1.49 , 1.35 | 0.89 | 1.19 | 1.18 | 1.49 | 1.35 | 0.84 | 6.1 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |