就 x粮资本 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-06-03上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 49.85 , 63.71 , 93.3 , 80.39 , 67.63 , 65.47 | 49.85 | 63.71 | 93.3 | 80.39 | 67.63 | 65.47 | 354.88 |
折旧与摊销合计(亿) 0.55 , 0.98 , 0.68 , 0.79 , 0.97 , 0.81 | 0.55 | 0.98 | 0.68 | 0.79 | 0.97 | 0.81 | 3.97 |
净利润(亿) 11.62 , 16.19 , 20.61 , 10.99 , 14.84 , 19.67 | 11.62 | 16.19 | 20.61 | 10.99 | 14.84 | 19.67 | 74.25 |
净现比 4.29 , 3.94 , 4.53 , 7.31 , 4.56 , 3.33 | 4.29 | 3.94 | 4.53 | 7.31 | 4.56 | 3.33 | 4.78 |
所在行业净现比 1.09 , -0.87 , 2.91 , 3.46 , 3.13 , -1.97 | 1.09 | -0.87 | 2.91 | 3.46 | 3.13 | -1.97 | 1.71 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 354.88亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(3.97亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为4.78
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 0.0 , 21.59 , 119.66 , 60.26 , 45.12 , 6.15 | 0.0 | 21.59 | 119.66 | 60.26 | 45.12 | 6.15 | 246.63 |
营业收入(亿) 3.27 , 15.72 , 63.47 , 45.27 , 30.59 , 4.71 | 3.27 | 15.72 | 63.47 | 45.27 | 30.59 | 4.71 | 158.32 |
收现比 0.0 , 1.37 , 1.89 , 1.33 , 1.48 , 1.31 , 1.56 | 0.0 | 1.37 | 1.89 | 1.33 | 1.48 | 1.31 | 1.56 |
所在行业收现比 2.06 , 2.47 , 2.83 , 2.83 , 2.54 , 2.81 , 2.55 | 2.06 | 2.47 | 2.83 | 2.83 | 2.54 | 2.81 | 2.55 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.56
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 128.42 , 137.33 , 165.94 , 158.09 , 193.0 , 129.81 | 128.42 | 137.33 | 165.94 | 158.09 | 193.0 | 129.81 | 782.78 |
其他经营现金增幅(%) 32005.0 , 6.94 , 20.83 , -4.73 , 22.08 | 32005.0 | 6.94 | 20.83 | -4.73 | 22.08 | -32.74 | 10.72 |
经营活动现金流入小计(亿) 128.42 , 158.92 , 285.93 , 218.68 , 238.12 | 128.42 | 158.92 | 285.93 | 218.68 | 238.12 | 135.96 | 1030.07 |
其他经营现金占比(%) 100.0 , 86.41 , 58.04 , 72.29 , 81.05 , 95.47 , 75.99 | 100.0 | 86.41 | 58.04 | 72.29 | 81.05 | 95.47 | 75.99 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为75.99%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.59 , 1.22 , 2.33 , 3.08 , 2.88 | 2.59 | 1.22 | 2.33 | 3.08 | 2.88 | 0.41 | 12.1 |
经营活动现金量净额(亿) 49.85 , 63.71 , 93.3 , 80.39 , 67.63 | 49.85 | 63.71 | 93.3 | 80.39 | 67.63 | 65.47 | 354.88 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 353.74 , 486.71 , 708.12 , 806.0 , 1128.06 | 353.74 | 486.71 | 708.12 | 806.0 | 1128.06 | 684.46 | 3482.63 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 2.2 , 4.14 , 4.51 , 5.54 , 6.17 | 2.2 | 4.14 | 4.51 | 5.54 | 6.17 | 1.36 | 22.56 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.77 , 1.77 , 4.65 , 5.44 , 5.14 | 1.77 | 1.77 | 4.65 | 5.44 | 5.14 | 2.24 | 18.77 |
货币资金(亿) 91.63 , 88.18 , 124.66 , 142.1 , 122.18 | 91.63 | 88.18 | 124.66 | 142.1 | 122.18 | 117.4 | 568.75 |
速变现金融资产(亿) 133.2 , 187.84 , 209.44 , 271.41 , 247.16 | 133.2 | 187.84 | 209.44 | 271.41 | 247.16 | 218.17 | 1049.05 |
短期有息负债(亿) 2.68 , 4.88 , 4.64 , 5.02 , 6.09 | 2.68 | 4.88 | 4.64 | 5.02 | 6.09 | 5.24 | 23.31 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比64.04
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-03上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 18.02 , 30.51 , 30.27 , 30.66 , 36.81 , 36.18 | 18.02 | 30.51 | 30.27 | 30.66 | 36.81 | 36.18 | 29.25 |
有息负债率(%) 2.68 , 3.6 , 2.96 , 2.61 , 2.95 , 2.49 | 2.68 | 3.6 | 2.96 | 2.61 | 2.95 | 2.49 | 2.96 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 0.73 , 0.8 , 0.67 , 0.58 , 0.54 | 0.73 | 0.8 | 0.67 | 0.58 | 0.54 | 0.29 | 0.66 |
所在行业有息负债率(%) 21.46 , 20.84 , 21.16 , 20.82 , 21.37 | 21.46 | 20.84 | 21.16 | 20.82 | 21.37 | 22.16 | 21.13 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0.0%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-06-03上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 49.85 , 63.71 , 93.3 , 80.39 , 67.63 | 49.85 | 63.71 | 93.3 | 80.39 | 67.63 | 65.47 | 354.88 |
投资活动现金流净额(亿) -0.96 , -72.07 , -79.54 , -82.28 , -47.48 | -0.96 | -72.07 | -79.54 | -82.28 | -47.48 | -90.3 | -282.33 |
筹资活动现金流净额(亿) -17.32 , 21.26 , 24.35 , 20.36 , -38.51 | -17.32 | 21.26 | 24.35 | 20.36 | -38.51 | 31.68 | 10.14 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.65 , 1.04 , 4.12 , 1.8 | 0.0 | 0.65 | 1.04 | 4.12 | 1.8 | 3.06 | 7.61 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |