就 x施德 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2010-05-28上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 16.92 , 16.28 , -33.15 , 5.38 , 36.43 , 4.5 | 16.92 | 16.28 | -33.15 | 5.38 | 36.43 | 4.5 | 41.86 |
折旧与摊销合计(亿) 0.09 , 0.11 , 0.12 , 0.1 , 0.15 , 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.57 |
净利润(亿) 3.21 , 7.98 , 10.34 , 8.05 , 7.56 , 4.34 | 3.21 | 7.98 | 10.34 | 8.05 | 7.56 | 4.34 | 37.14 |
净现比 5.27 , 2.04 , -3.21 , 0.67 , 4.82 , 1.04 | 5.27 | 2.04 | -3.21 | 0.67 | 4.82 | 1.04 | 1.13 |
所在行业净现比 3.7 , 2.44 , -2.7 , -1.35 , 6.09 , 2.08 | 3.7 | 2.44 | -2.7 | -1.35 | 6.09 | 2.08 | 0.97 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 41.86亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.57亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.13
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-28上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 631.28 , 725.11 , 1067.0 , 1255.34 , 1368.93 , 439.87 | 631.28 | 725.11 | 1067.0 | 1255.34 | 1368.93 | 439.87 | 5047.66 |
营业收入(亿) 557.97 , 640.32 , 950.37 , 913.01 , 920.43 , 387.95 | 557.97 | 640.32 | 950.37 | 913.01 | 920.43 | 387.95 | 3982.1 |
收现比 1.13 , 1.13 , 1.12 , 1.37 , 1.49 , 1.13 , 1.27 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.37 | 1.49 | 1.13 | 1.27 |
所在行业收现比 1.16 , 1.13 , 1.12 , 1.24 , 1.28 , 1.1 , 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.24 | 1.28 | 1.1 | 1.19 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.27
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 40.87 , 66.47 , 66.06 , 85.03 , 78.17 , 34.09 | 40.87 | 66.47 | 66.06 | 85.03 | 78.17 | 34.09 | 336.6 |
其他经营现金增幅(%) 3.76 , 62.64 , -0.62 , 28.72 , -8.07 | 3.76 | 62.64 | -0.62 | 28.72 | -8.07 | -56.39 | 17.6 |
经营活动现金流入小计(亿) 672.14 , 791.58 , 1133.06 , 1340.37 , 1447.1 | 672.14 | 791.58 | 1133.06 | 1340.37 | 1447.1 | 473.96 | 5384.25 |
其他经营现金占比(%) 6.08 , 8.4 , 5.83 , 6.34 , 5.4 , 7.19 , 6.25 | 6.08 | 8.4 | 5.83 | 6.34 | 5.4 | 7.19 | 6.25 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为6.25%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-28上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.12 , 0.19 , 0.38 , 0.37 , 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.13 | 1.3 |
经营活动现金量净额(亿) 16.92 , 16.28 , -33.15 , 5.38 , 36.43 | 16.92 | 16.28 | -33.15 | 5.38 | 36.43 | 4.5 | 41.86 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
投资活动现金流入小计(亿) 133.12 , 145.41 , 282.13 , 372.45 , 319.45 | 133.12 | 145.41 | 282.13 | 372.45 | 319.45 | 17.24 | 1252.56 |
出售长期资产占比(%) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 63.33 , 59.17 , 129.46 , 74.33 , 122.37 | 63.33 | 59.17 | 129.46 | 74.33 | 122.37 | 31.32 | 448.66 |
偿还债务支付的现金(亿) 80.51 , 56.75 , 91.91 , 84.55 , 144.14 | 80.51 | 56.75 | 91.91 | 84.55 | 144.14 | 32.59 | 457.86 |
货币资金(亿) 34.39 , 40.96 , 40.99 , 28.6 , 32.56 | 34.39 | 40.96 | 40.99 | 28.6 | 32.56 | 29.51 | 177.5 |
速变现金融资产(亿) 1.25 , 5.14 , 1.31 , 1.11 , 1.01 | 1.25 | 5.14 | 1.31 | 1.11 | 1.01 | 1.17 | 9.82 |
短期有息负债(亿) 25.18 , 27.61 , 63.38 , 55.85 , 33.96 | 25.18 | 27.61 | 63.38 | 55.85 | 33.96 | 32.69 | 205.98 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.94
,稍小于1,自有资金能勉强覆盖短期有息负债,未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.74 , 1.77 , 1.91 , 1.97 , 1.44 | 1.74 | 1.77 | 1.91 | 1.97 | 1.44 | 0.64 | 1.77 |
有息负债(亿) 25.16 , 27.58 , 65.69 , 55.85 , 33.96 , 32.69 | 25.16 | 27.58 | 65.69 | 55.85 | 33.96 | 32.69 | 41.65 |
有息负债率(%) 24.6 , 24.39 , 42.82 , 38.67 , 27.26 , 25.75 | 24.6 | 24.39 | 42.82 | 38.67 | 27.26 | 25.75 | 31.55 |
平均筹资利率(%) 6.92 , 6.4 , 2.91 , 3.52 , 4.24 | 6.92 | 6.4 | 2.91 | 3.52 | 4.24 | 1.97 | 4.25 |
所在行业平均筹资利率(%) 7.44 , 5.91 , 3.69 , 3.77 , 4.78 | 7.44 | 5.91 | 3.69 | 3.77 | 4.78 | 2.45 | 5.12 |
所在行业有息负债率(%) 20.75 , 19.46 , 32.18 , 37.21 , 32.46 | 20.75 | 19.46 | 32.18 | 37.21 | 32.46 | 34.31 | 28.41 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.24%
,近5年
综合筹资利率为4.25%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2010-05-28上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 16.92 , 16.28 , -33.15 , 5.38 , 36.43 | 16.92 | 16.28 | -33.15 | 5.38 | 36.43 | 4.5 | 41.86 |
投资活动现金流净额(亿) 4.49 , -9.88 , 3.3 , -0.67 , -0.64 | 4.49 | -9.88 | 3.3 | -0.67 | -0.64 | -0.15 | -3.4 |
筹资活动现金流净额(亿) -10.91 , -9.18 , 25.98 , -13.37 , -25.34 | -10.91 | -9.18 | 25.98 | -13.37 | -25.34 | -12.47 | -32.82 |
其中:分红总额(亿) 2.48 , 2.48 , 4.96 , 5.58 , 6.2 | 2.48 | 2.48 | 4.96 | 5.58 | 6.2 | 4.96 | 21.7 |
现金流肖像 | ++- | +-- | -++ | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |