就 x东传动 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2010-05-18上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 2.56 , 1.89 , 3.33 , 3.54 , 0.31 , 0.67 | 2.56 | 1.89 | 3.33 | 3.54 | 0.31 | 0.67 | 11.63 |
| 折旧与摊销合计(亿) 1.07 , 1.11 , 1.09 , 1.16 , 1.19 , 0.0 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | 0.0 | 5.62 |
| 净利润(亿) 2.73 , 3.24 , 2.35 , 0.73 , 0.94 , 0.86 | 2.73 | 3.24 | 2.35 | 0.73 | 0.94 | 0.86 | 9.99 |
| 净现比 0.94 , 0.58 , 1.42 , 4.86 , 0.33 , 0.77 | 0.94 | 0.58 | 1.42 | 4.86 | 0.33 | 0.77 | 1.16 |
| 所在行业净现比 3.47 , 1.89 , 1.33 , 0.63 , 2.31 , 1.21 | 3.47 | 1.89 | 1.33 | 0.63 | 2.31 | 1.21 | 1.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 11.63亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（5.62亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.16，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2010-05-18上市，最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 12.41 , 15.79 , 17.12 , 11.32 , 11.25 , 8.68 | 12.41 | 15.79 | 17.12 | 11.32 | 11.25 | 8.68 | 67.89 |
| 营业收入(亿) 17.54 , 21.65 , 20.06 , 10.74 , 13.07 , 9.56 | 17.54 | 21.65 | 20.06 | 10.74 | 13.07 | 9.56 | 83.06 |
| 收现比 0.71 , 0.73 , 0.85 , 1.05 , 0.86 , 0.91 , 0.82 | 0.71 | 0.73 | 0.85 | 1.05 | 0.86 | 0.91 | 0.82 |
| 所在行业收现比 0.9 , 0.85 , 0.92 , 0.93 , 0.94 , 0.94 , 0.91 | 0.9 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为0.82，多年累积小于1，表明公司营业收入含金量较差，或存在雷形1情形，注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2010-05-18上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.82 , 0.75 , 0.52 , 0.36 , 0.34 , 0.16 | 0.82 | 0.75 | 0.52 | 0.36 | 0.34 | 0.16 | 2.79 |
| 其他经营现金增幅(%) 115.79 , -8.54 , -30.67 , -30.77 , -5.56 | 115.79 | -8.54 | -30.67 | -30.77 | -5.56 | -52.94 | -19.76 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 13.23 , 16.55 , 17.64 , 11.68 , 11.59 | 13.23 | 16.55 | 17.64 | 11.68 | 11.59 | 8.84 | 70.69 |
| 其他经营现金占比(%) 6.22 , 4.54 , 2.96 , 3.04 , 2.94 , 1.86 , 3.95 | 6.22 | 4.54 | 2.96 | 3.04 | 2.94 | 1.86 | 3.95 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为3.95%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2010-05-18上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.73 , 0.53 , 1.81 , 1.13 , 1.37 | 0.73 | 0.53 | 1.81 | 1.13 | 1.37 | 0.58 | 5.57 |
| 经营活动现金量净额(亿) 2.56 , 1.89 , 3.33 , 3.54 , 0.31 | 2.56 | 1.89 | 3.33 | 3.54 | 0.31 | 0.67 | 11.63 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.02 , 0.06 , 0.01 , 0.0 , 1.0 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.09 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 1.35 , 13.97 , 9.09 , 9.99 , 20.36 | 1.35 | 13.97 | 9.09 | 9.99 | 20.36 | 13.31 | 54.76 |
| 出售长期资产占比(%) 1.32 , 0.42 , 0.06 , 0.0 , 4.91 | 1.32 | 0.42 | 0.06 | 0.0 | 4.91 | 0.03 | 1.99 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2010-05-18上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 8.94 , 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.88 | 8.94 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.88 | 0.0 | 10.82 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.32 | 0.0 | 1.32 |
| 货币资金(亿) 9.62 , 11.13 , 6.37 , 7.57 , 6.47 | 9.62 | 11.13 | 6.37 | 7.57 | 6.47 | 6.27 | 41.16 |
| 速变现金融资产(亿) 5.94 , 4.02 , 5.03 , 6.02 , 6.18 | 5.94 | 4.02 | 5.03 | 6.02 | 6.18 | 5.85 | 27.19 |
| 短期有息负债(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.58 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.58 | 0.15 | 0.63 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比80.8（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2010-05-18上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.06 , 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.04 |
| 有息负债(亿) 6.79 , 4.37 , 4.59 , 4.81 , 0.58 , 0.15 | 6.79 | 4.37 | 4.59 | 4.81 | 0.58 | 0.15 | 4.23 |
| 有息负债率(%) 16.87 , 10.25 , 10.11 , 10.57 , 1.21 , 0.32 | 16.87 | 10.25 | 10.11 | 10.57 | 1.21 | 0.32 | 9.8 |
| 平均筹资利率(%) 0.11 , 0.53 , 0.84 , 1.28 , 10.17 | 0.11 | 0.53 | 0.84 | 1.28 | 10.17 | 0.0 | 0.95 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.48 , 3.68 , 3.2 , 3.18 , 5.04 | 4.48 | 3.68 | 3.2 | 3.18 | 5.04 | 3.77 | 3.92 |
| 所在行业有息负债率(%) 15.89 , 14.68 , 13.98 , 17.09 , 15.98 | 15.89 | 14.68 | 13.98 | 17.09 | 15.98 | 16.11 | 15.52 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。10.17%，大于10%，公司筹资利率比较高，近5年综合筹资利率在正常范围内（0.95%），总体有息负债率较低（1.21%），关注后续变化。
于2010-05-18上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 2.56 , 1.89 , 3.33 , 3.54 , 0.31 | 2.56 | 1.89 | 3.33 | 3.54 | 0.31 | 0.67 | 11.63 |
| 投资活动现金流净额(亿) -5.31 , 1.01 , -7.12 , -1.33 , -1.17 | -5.31 | 1.01 | -7.12 | -1.33 | -1.17 | -0.08 | -13.92 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 8.5 , -1.42 , -1.59 , -0.57 , -0.1 | 8.5 | -1.42 | -1.59 | -0.57 | -0.1 | -0.73 | 4.82 |
| 其中：分红总额(亿) 0.28 , 0.0 , 1.56 , 0.5 , 0.62 | 0.28 | 0.0 | 1.56 | 0.5 | 0.62 | 0.73 | 2.96 |
| 现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+-+'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+'，表示经营、筹资活动现金都是净流入，投资活动现金是净流出，
公司将经营挣的钱，筹资借的钱，都做了投资，显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景，以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |