就 x大集团 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2009-11-27上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 32.47 , 4.85 , 31.38 , 68.18 , 126.98 , 19.01 | 32.47 | 4.85 | 31.38 | 68.18 | 126.98 | 19.01 | 263.86 |
折旧与摊销合计(亿) 6.11 , 8.39 , 11.48 , 15.52 , 17.99 , 9.6 | 6.11 | 8.39 | 11.48 | 15.52 | 17.99 | 9.6 | 59.49 |
净利润(亿) 17.9 , 28.5 , 18.11 , 31.64 , 28.72 , 22.28 | 17.9 | 28.5 | 18.11 | 31.64 | 28.72 | 22.28 | 124.87 |
净现比 1.81 , 0.17 , 1.73 , 2.15 , 4.42 , 0.85 | 1.81 | 0.17 | 1.73 | 2.15 | 4.42 | 0.85 | 2.11 |
所在行业净现比 2.74 , 0.31 , 1.69 , 1.93 , 4.93 , 0.85 | 2.74 | 0.31 | 1.69 | 1.93 | 4.93 | 0.85 | 2.26 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 263.86亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(59.49亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.11
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 497.06 , 619.61 , 871.56 , 1055.15 , 1174.86 , 513.53 | 497.06 | 619.61 | 871.56 | 1055.15 | 1174.86 | 513.53 | 4218.24 |
营业收入(亿) 476.13 , 603.24 , 859.99 , 1047.15 , 1161.17 , 522.96 | 476.13 | 603.24 | 859.99 | 1047.15 | 1161.17 | 522.96 | 4147.68 |
收现比 1.04 , 1.03 , 1.01 , 1.01 , 1.01 , 0.98 , 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.02 |
所在行业收现比 1.04 , 1.02 , 1.01 , 1.0 , 1.01 , 0.97 , 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.0 | 1.01 | 0.97 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.02
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 7.63 , 7.16 , 15.8 , 13.98 , 15.61 , 8.18 | 7.63 | 7.16 | 15.8 | 13.98 | 15.61 | 8.18 | 60.18 |
其他经营现金增幅(%) 277.72 , -6.16 , 120.67 , -11.52 , 11.66 | 277.72 | -6.16 | 120.67 | -11.52 | 11.66 | -47.6 | 19.6 |
经营活动现金流入小计(亿) 505.17 , 627.15 , 887.65 , 1069.6 , 1190.76 | 505.17 | 627.15 | 887.65 | 1069.6 | 1190.76 | 521.81 | 4280.33 |
其他经营现金占比(%) 1.51 , 1.14 , 1.78 , 1.31 , 1.31 , 1.57 , 1.41 | 1.51 | 1.14 | 1.78 | 1.31 | 1.31 | 1.57 | 1.41 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.41%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 23.25 , 33.9 , 46.59 , 50.02 , 33.53 | 23.25 | 33.9 | 46.59 | 50.02 | 33.53 | 15.83 | 187.29 |
经营活动现金量净额(亿) 32.47 , 4.85 , 31.38 , 68.18 , 126.98 | 32.47 | 4.85 | 31.38 | 68.18 | 126.98 | 19.01 | 263.86 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.25 , 0.69 , 0.15 , 0.22 , 0.16 | 0.25 | 0.69 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.6 | 1.47 |
投资活动现金流入小计(亿) 10.98 , 40.8 , 41.31 , 88.18 , 56.56 | 10.98 | 40.8 | 41.31 | 88.18 | 56.56 | 27.67 | 237.83 |
出售长期资产占比(%) 2.24 , 1.69 , 0.37 , 0.25 , 0.28 | 2.24 | 1.69 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 2.16 | 0.62 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 79.94 , 138.82 , 170.29 , 139.26 , 98.05 | 79.94 | 138.82 | 170.29 | 139.26 | 98.05 | 64.44 | 626.36 |
偿还债务支付的现金(亿) 87.13 , 89.6 , 145.57 , 134.94 , 135.73 | 87.13 | 89.6 | 145.57 | 134.94 | 135.73 | 68.43 | 592.97 |
货币资金(亿) 18.5 , 20.56 , 17.4 , 22.61 , 54.76 | 18.5 | 20.56 | 17.4 | 22.61 | 54.76 | 47.08 | 133.83 |
速变现金融资产(亿) 0.29 , 3.37 , 0.03 , 7.0 , 12.87 | 0.29 | 3.37 | 0.03 | 7.0 | 12.87 | 8.75 | 23.56 |
短期有息负债(亿) 30.7 , 48.78 , 43.46 , 41.69 , 24.51 | 30.7 | 48.78 | 43.46 | 41.69 | 24.51 | 30.52 | 189.14 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.83
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-11-27上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 2.27 , 2.27 , 3.2 , 4.93 , 4.35 | 2.27 | 2.27 | 3.2 | 4.93 | 4.35 | 1.81 | 3.4 |
有息负债(亿) 39.77 , 60.76 , 88.11 , 92.9 , 55.45 , 52.38 | 39.77 | 60.76 | 88.11 | 92.9 | 55.45 | 52.38 | 67.4 |
有息负债率(%) 21.09 , 22.07 , 24.72 , 21.0 , 12.39 , 10.65 | 21.09 | 22.07 | 24.72 | 21.0 | 12.39 | 10.65 | 20.25 |
平均筹资利率(%) 5.7 , 3.73 , 3.63 , 5.31 , 7.84 | 5.7 | 3.73 | 3.63 | 5.31 | 7.84 | 3.46 | 5.04 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.55 , 3.84 , 3.7 , 4.78 , 6.19 | 5.55 | 3.84 | 3.7 | 4.78 | 6.19 | 2.74 | 4.81 |
所在行业有息负债率(%) 21.1 , 23.07 , 25.35 , 22.82 , 17.46 | 21.1 | 23.07 | 25.35 | 22.82 | 17.46 | 16.01 | 21.96 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。7.84%
,近5年
综合筹资利率为5.04%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2009-11-27上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 32.47 , 4.85 , 31.38 , 68.18 , 126.98 | 32.47 | 4.85 | 31.38 | 68.18 | 126.98 | 19.01 | 263.86 |
投资活动现金流净额(亿) -21.17 , -43.21 , -42.23 , -54.45 , -38.2 | -21.17 | -43.21 | -42.23 | -54.45 | -38.2 | -21.02 | -199.26 |
筹资活动现金流净额(亿) -14.88 , 40.14 , 7.79 , -9.3 , -56.53 | -14.88 | 40.14 | 7.79 | -9.3 | -56.53 | -5.89 | -32.78 |
其中:分红总额(亿) 4.74 , 5.53 , 5.28 , 2.48 , 7.44 | 4.74 | 5.53 | 5.28 | 2.48 | 7.44 | 8.32 | 25.47 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |