就 x和股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2008-05-16上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 17.37 , 2.37 , 0.43 , -2.89 , -0.65 , -0.2 | 17.37 | 2.37 | 0.43 | -2.89 | -0.65 | -0.2 | 16.63 |
折旧与摊销合计(亿) 1.21 , 1.2 , 1.28 , 1.48 , 1.53 , 0.79 | 1.21 | 1.2 | 1.28 | 1.48 | 1.53 | 0.79 | 6.7 |
净利润(亿) 16.09 , 0.65 , 0.43 , -4.65 , -3.94 , -1.87 | 16.09 | 0.65 | 0.43 | -4.65 | -3.94 | -1.87 | 8.58 |
净现比 1.08 , 3.65 , 1.0 , 0.62 , 0.17 , 0.11 | 1.08 | 3.65 | 1.0 | 0.62 | 0.17 | 0.11 | 1.94 |
所在行业净现比 1.13 , 1.49 , 9.22 , 4.63 , 51.67 , 2.63 | 1.13 | 1.49 | 9.22 | 4.63 | 51.67 | 2.63 | 1.92 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 16.63亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(6.7亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.94
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-16上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 32.94 , 17.37 , 17.81 , 16.61 , 22.41 , 11.09 | 32.94 | 17.37 | 17.81 | 16.61 | 22.41 | 11.09 | 107.14 |
营业收入(亿) 32.76 , 16.82 , 17.75 , 16.09 , 20.74 , 10.48 | 32.76 | 16.82 | 17.75 | 16.09 | 20.74 | 10.48 | 104.16 |
收现比 1.01 , 1.03 , 1.0 , 1.03 , 1.08 , 1.06 , 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.0 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
所在行业收现比 1.02 , 1.02 , 1.02 , 1.0 , 1.02 , 1.0 , 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.0 | 1.02 | 1.0 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.03
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-16上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.19 , 0.67 , 0.5 , 0.61 , 0.44 , 0.25 | 0.19 | 0.67 | 0.5 | 0.61 | 0.44 | 0.25 | 2.41 |
其他经营现金增幅(%) -32.14 , 252.63 , -25.37 , 22.0 , -27.87 | -32.14 | 252.63 | -25.37 | 22.0 | -27.87 | -43.18 | 23.36 |
经营活动现金流入小计(亿) 33.21 , 18.16 , 18.44 , 17.73 , 22.93 | 33.21 | 18.16 | 18.44 | 17.73 | 22.93 | 11.37 | 110.47 |
其他经营现金占比(%) 0.57 , 3.71 , 2.73 , 3.45 , 1.93 , 2.22 , 2.18 | 0.57 | 3.71 | 2.73 | 3.45 | 1.93 | 2.22 | 2.18 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.18%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-16上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.7 , 3.43 , 2.78 , 2.26 , 3.51 | 1.7 | 3.43 | 2.78 | 2.26 | 3.51 | 1.33 | 13.68 |
经营活动现金量净额(亿) 17.37 , 2.37 , 0.43 , -2.89 , -0.65 | 17.37 | 2.37 | 0.43 | -2.89 | -0.65 | -0.2 | 16.63 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.06 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.03 , 3.84 , 2.4 , 7.92 , 7.34 | 0.03 | 3.84 | 2.4 | 7.92 | 7.34 | 0.91 | 21.53 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 0.14 , 0.13 , 0.0 , 0.3 | 100.0 | 0.14 | 0.13 | 0.0 | 0.3 | 0.07 | 0.28 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2008-05-16上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 3.7 , 5.03 , 5.2 , 10.67 , 12.96 | 3.7 | 5.03 | 5.2 | 10.67 | 12.96 | 10.16 | 37.56 |
偿还债务支付的现金(亿) 9.24 , 3.49 , 5.19 , 4.98 , 11.98 | 9.24 | 3.49 | 5.19 | 4.98 | 11.98 | 7.82 | 34.88 |
货币资金(亿) 7.71 , 7.45 , 6.56 , 7.78 , 5.88 | 7.71 | 7.45 | 6.56 | 7.78 | 5.88 | 7.38 | 35.38 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 2.95 , 2.21 , 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.95 | 2.21 | 0.4 | 0.0 | 5.56 |
短期有息负债(亿) 1.8 , 4.19 , 4.24 , 9.98 , 11.03 | 1.8 | 4.19 | 4.24 | 9.98 | 11.03 | 13.48 | 31.24 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.55
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-16上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.42 , 0.16 , 0.17 , 0.23 , 0.27 | 0.42 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.25 |
有息负债(亿) 2.64 , 4.19 , 4.24 , 9.98 , 11.03 , 13.48 | 2.64 | 4.19 | 4.24 | 9.98 | 11.03 | 13.48 | 6.42 |
有息负债率(%) 8.09 , 12.61 , 11.04 , 25.25 , 29.37 , 35.05 | 8.09 | 12.61 | 11.04 | 25.25 | 29.37 | 35.05 | 17.27 |
平均筹资利率(%) 15.97 , 3.82 , 4.07 , 2.31 , 2.41 | 15.97 | 3.82 | 4.07 | 2.31 | 2.41 | 1.52 | 3.89 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.06 , 3.83 , 3.57 , 3.77 , 3.32 | 6.06 | 3.83 | 3.57 | 3.77 | 3.32 | 1.75 | 4.11 |
所在行业有息负债率(%) 10.48 , 11.11 , 18.37 , 22.68 , 26.0 | 10.48 | 11.11 | 18.37 | 22.68 | 26.0 | 26.6 | 17.73 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.41%
,近5年
综合筹资利率为3.89%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2008-05-16上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 17.37 , 2.37 , 0.43 , -2.89 , -0.65 | 17.37 | 2.37 | 0.43 | -2.89 | -0.65 | -0.2 | 16.63 |
投资活动现金流净额(亿) -4.53 , -1.75 , -5.76 , -1.37 , -1.66 | -4.53 | -1.75 | -5.76 | -1.37 | -1.66 | -0.97 | -15.07 |
筹资活动现金流净额(亿) -9.87 , -0.63 , 3.6 , 4.92 , 0.44 | -9.87 | -0.63 | 3.6 | 4.92 | 0.44 | 2.77 | -1.54 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 1.81 , 1.05 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.81 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.86 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |