就 x兴包装 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2008-05-08上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3.91 , 3.5 , 3.0 , 6.56 , 5.15 , 3.68 | 3.91 | 3.5 | 3.0 | 6.56 | 5.15 | 3.68 | 22.12 |
折旧与摊销合计(亿) 1.91 , 1.89 , 2.38 , 2.65 , 2.79 , 1.43 | 1.91 | 1.89 | 2.38 | 2.65 | 2.79 | 1.43 | 11.62 |
净利润(亿) 2.9 , 3.27 , 2.32 , 1.1 , 0.86 , 0.83 | 2.9 | 3.27 | 2.32 | 1.1 | 0.86 | 0.83 | 10.45 |
净现比 1.35 , 1.07 , 1.3 , 5.98 , 5.98 , 4.45 | 1.35 | 1.07 | 1.3 | 5.98 | 5.98 | 4.45 | 2.12 |
所在行业净现比 1.41 , 1.29 , 1.14 , 1.99 , 2.73 , 1.66 | 1.41 | 1.29 | 1.14 | 1.99 | 2.73 | 1.66 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 22.12亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(11.62亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.12
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 96.11 , 99.34 , 158.61 , 139.58 , 113.82 , 50.78 | 96.11 | 99.34 | 158.61 | 139.58 | 113.82 | 50.78 | 607.46 |
营业收入(亿) 110.97 , 120.07 , 175.49 , 153.75 , 124.14 , 56.9 | 110.97 | 120.07 | 175.49 | 153.75 | 124.14 | 56.9 | 684.42 |
收现比 0.87 , 0.83 , 0.9 , 0.91 , 0.92 , 0.89 , 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.89 |
所在行业收现比 0.97 , 0.94 , 1.0 , 0.99 , 1.04 , 1.07 , 0.99 | 0.97 | 0.94 | 1.0 | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 0.99 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.89
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 2.68 , 1.41 , 1.51 , 1.81 , 1.3 , 0.95 | 2.68 | 1.41 | 1.51 | 1.81 | 1.3 | 0.95 | 8.71 |
其他经营现金增幅(%) 46.45 , -47.39 , 7.09 , 19.87 , -28.18 | 46.45 | -47.39 | 7.09 | 19.87 | -28.18 | -26.92 | -16.55 |
经营活动现金流入小计(亿) 98.96 , 100.88 , 160.54 , 141.89 , 115.36 | 98.96 | 100.88 | 160.54 | 141.89 | 115.36 | 51.79 | 617.63 |
其他经营现金占比(%) 2.71 , 1.39 , 0.94 , 1.27 , 1.13 , 1.84 , 1.41 | 2.71 | 1.39 | 0.94 | 1.27 | 1.13 | 1.84 | 1.41 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.41%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.63 , 6.03 , 5.73 , 3.94 , 3.53 | 2.63 | 6.03 | 5.73 | 3.94 | 3.53 | 0.82 | 21.86 |
经营活动现金量净额(亿) 3.91 , 3.5 , 3.0 , 6.56 , 5.15 | 3.91 | 3.5 | 3.0 | 6.56 | 5.15 | 3.68 | 22.12 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.15 , 0.05 , 0.16 , 0.11 , 0.6 | 0.15 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.6 | 0.03 | 1.07 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.79 , 0.24 , 0.3 , 0.42 , 0.76 | 0.79 | 0.24 | 0.3 | 0.42 | 0.76 | 0.12 | 2.51 |
出售长期资产占比(%) 18.52 , 21.76 , 54.39 , 26.25 , 78.61 | 18.52 | 21.76 | 54.39 | 26.25 | 78.61 | 22.05 | 42.63 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比78.61%
,占比极高,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 17.2 , 18.91 , 25.98 , 23.09 , 15.77 | 17.2 | 18.91 | 25.98 | 23.09 | 15.77 | 4.76 | 100.95 |
偿还债务支付的现金(亿) 25.16 , 14.01 , 22.02 , 23.07 , 15.05 | 25.16 | 14.01 | 22.02 | 23.07 | 15.05 | 5.65 | 99.31 |
货币资金(亿) 5.12 , 6.92 , 5.29 , 5.3 , 6.06 | 5.12 | 6.92 | 5.29 | 5.3 | 6.06 | 5.97 | 28.69 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 7.39 , 9.05 , 12.46 , 7.3 , 4.67 | 7.39 | 9.05 | 12.46 | 7.3 | 4.67 | 3.97 | 40.87 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.5
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.89 , 0.75 , 1.07 , 0.92 , 0.75 | 0.89 | 0.75 | 1.07 | 0.92 | 0.75 | 0.29 | 0.88 |
有息负债(亿) 12.4 , 14.92 , 19.05 , 17.54 , 15.54 , 13.82 | 12.4 | 14.92 | 19.05 | 17.54 | 15.54 | 13.82 | 15.89 |
有息负债率(%) 19.04 , 18.34 , 19.9 , 19.86 , 18.9 , 17.01 | 19.04 | 18.34 | 19.9 | 19.86 | 18.9 | 17.01 | 19.21 |
平均筹资利率(%) 7.18 , 5.04 , 5.63 , 5.26 , 4.85 | 7.18 | 5.04 | 5.63 | 5.26 | 4.85 | 2.07 | 5.54 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.09 , 4.47 , 4.12 , 3.97 , 3.75 | 5.09 | 4.47 | 4.12 | 3.97 | 3.75 | 1.65 | 4.28 |
所在行业有息负债率(%) 13.58 , 14.38 , 15.26 , 14.86 , 14.85 | 13.58 | 14.38 | 15.26 | 14.86 | 14.85 | 15.15 | 14.59 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.85%
,近5年
综合筹资利率为5.54%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2008-05-08上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.91 , 3.5 , 3.0 , 6.56 , 5.15 | 3.91 | 3.5 | 3.0 | 6.56 | 5.15 | 3.68 | 22.12 |
投资活动现金流净额(亿) -1.99 , -5.79 , -5.86 , -3.59 , -3.18 | -1.99 | -5.79 | -5.86 | -3.59 | -3.18 | -0.74 | -20.41 |
筹资活动现金流净额(亿) -3.46 , 4.11 , 0.3 , -2.86 , -1.55 | -3.46 | 4.11 | 0.3 | -2.86 | -1.55 | -3.12 | -3.46 |
其中:分红总额(亿) 0.58 , 1.17 , 1.22 , 1.79 , 1.43 | 0.58 | 1.17 | 1.22 | 1.79 | 1.43 | 1.4 | 6.19 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |