就 x风科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2007-12-26上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 59.29 , 53.77 , 48.87 , 58.81 , 18.54 , -81.51 | 59.29 | 53.77 | 48.87 | 58.81 | 18.54 | -81.51 | 239.28 |
折旧与摊销合计(亿) 15.1 , 18.37 , 21.94 , 25.42 , 26.15 , 14.84 | 15.1 | 18.37 | 21.94 | 25.42 | 26.15 | 14.84 | 106.98 |
净利润(亿) 22.3 , 29.65 , 34.91 , 24.37 , 15.22 , 14.36 | 22.3 | 29.65 | 34.91 | 24.37 | 15.22 | 14.36 | 126.45 |
净现比 2.66 , 1.81 , 1.4 , 2.41 , 1.22 , -5.68 | 2.66 | 1.81 | 1.4 | 2.41 | 1.22 | -5.68 | 1.89 |
所在行业净现比 9.41 , 1.83 , 1.7 , 0.71 , -0.39 , -8.58 | 9.41 | 1.83 | 1.7 | 0.71 | -0.39 | -8.58 | 1.56 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 239.28亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(106.98亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.89
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-26上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 380.26 , 533.23 , 488.05 , 496.0 , 589.89 , 230.56 | 380.26 | 533.23 | 488.05 | 496.0 | 589.89 | 230.56 | 2487.43 |
营业收入(亿) 382.45 , 562.65 , 505.71 , 464.37 , 504.57 , 202.02 | 382.45 | 562.65 | 505.71 | 464.37 | 504.57 | 202.02 | 2419.75 |
收现比 0.99 , 0.95 , 0.97 , 1.07 , 1.17 , 1.14 , 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 1.17 | 1.14 | 1.03 |
所在行业收现比 1.14 , 1.1 , 0.91 , 0.93 , 1.04 , 1.16 , 1.01 | 1.14 | 1.1 | 0.91 | 0.93 | 1.04 | 1.16 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.03
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-26上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 11.38 , 11.35 , 18.55 , 23.33 , 21.77 , 8.49 | 11.38 | 11.35 | 18.55 | 23.33 | 21.77 | 8.49 | 86.38 |
其他经营现金增幅(%) 16.12 , -0.26 , 63.44 , 25.77 , -6.69 | 16.12 | -0.26 | 63.44 | 25.77 | -6.69 | -61.0 | 17.61 |
经营活动现金流入小计(亿) 402.63 , 550.55 , 512.26 , 531.24 , 620.9 | 402.63 | 550.55 | 512.26 | 531.24 | 620.9 | 243.44 | 2617.58 |
其他经营现金占比(%) 2.83 , 2.06 , 3.62 , 4.39 , 3.51 , 3.49 , 3.3 | 2.83 | 2.06 | 3.62 | 4.39 | 3.51 | 3.49 | 3.3 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.3%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-26上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 112.89 , 76.61 , 106.89 , 90.25 , 67.76 | 112.89 | 76.61 | 106.89 | 90.25 | 67.76 | 23.81 | 454.4 |
经营活动现金量净额(亿) 59.29 , 53.77 , 48.87 , 58.81 , 18.54 | 59.29 | 53.77 | 48.87 | 58.81 | 18.54 | -81.51 | 239.28 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 1.33 , 2.35 , 1.17 , 2.97 , 0.3 | 1.33 | 2.35 | 1.17 | 2.97 | 0.3 | 0.33 | 8.12 |
投资活动现金流入小计(亿) 28.0 , 41.78 , 47.09 , 53.08 , 92.57 | 28.0 | 41.78 | 47.09 | 53.08 | 92.57 | 33.72 | 262.52 |
出售长期资产占比(%) 4.74 , 5.62 , 2.48 , 5.59 , 0.32 | 4.74 | 5.62 | 2.48 | 5.59 | 0.32 | 0.98 | 3.09 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-12-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 114.58 , 82.77 , 151.56 , 168.53 , 99.81 | 114.58 | 82.77 | 151.56 | 168.53 | 99.81 | 90.32 | 617.25 |
偿还债务支付的现金(亿) 75.84 , 60.21 , 81.63 , 94.68 , 99.3 | 75.84 | 60.21 | 81.63 | 94.68 | 99.3 | 38.34 | 411.66 |
货币资金(亿) 72.48 , 82.74 , 85.77 , 156.28 , 142.45 | 72.48 | 82.74 | 85.77 | 156.28 | 142.45 | 84.63 | 539.72 |
速变现金融资产(亿) 4.0 , 5.0 , 4.0 , 5.0 , 7.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 25.0 |
短期有息负债(亿) 57.06 , 56.18 , 42.86 , 64.85 , 46.86 | 57.06 | 56.18 | 42.86 | 64.85 | 46.86 | 62.33 | 267.81 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.36
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 11.09 , 8.81 , 11.49 , 13.34 , 13.74 | 11.09 | 8.81 | 11.49 | 13.34 | 13.74 | 6.18 | 11.69 |
有息负债(亿) 225.97 , 256.37 , 305.06 , 367.06 , 349.83 , 398.12 | 225.97 | 256.37 | 305.06 | 367.06 | 349.83 | 398.12 | 300.86 |
有息负债率(%) 21.93 , 23.49 , 25.56 , 26.83 , 24.38 , 27.61 | 21.93 | 23.49 | 25.56 | 26.83 | 24.38 | 27.61 | 24.44 |
平均筹资利率(%) 4.91 , 3.44 , 3.77 , 3.63 , 3.93 | 4.91 | 3.44 | 3.77 | 3.63 | 3.93 | 1.55 | 3.89 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.44 , 4.3 , 3.96 , 3.45 , 3.2 | 4.44 | 4.3 | 3.96 | 3.45 | 3.2 | 1.36 | 3.87 |
所在行业有息负债率(%) 23.03 , 21.35 , 18.06 , 19.36 , 19.55 | 23.03 | 21.35 | 18.06 | 19.36 | 19.55 | 23.48 | 20.27 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.93%
,近5年
综合筹资利率为3.89%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2007-12-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 59.29 , 53.77 , 48.87 , 58.81 , 18.54 | 59.29 | 53.77 | 48.87 | 58.81 | 18.54 | -81.51 | 239.28 |
投资活动现金流净额(亿) -102.67 , -57.19 , -78.73 , -61.39 , -18.24 | -102.67 | -57.19 | -78.73 | -61.39 | -18.24 | -8.37 | -318.22 |
筹资活动现金流净额(亿) 61.31 , 14.7 , 34.71 , 69.17 , -19.93 | 61.31 | 14.7 | 34.71 | 69.17 | -19.93 | 40.86 | 159.96 |
其中:分红总额(亿) 10.56 , 6.76 , 10.56 , 10.56 , 5.07 | 10.56 | 6.76 | 10.56 | 10.56 | 5.07 | 4.23 | 43.51 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |