就 xT交投 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2007-12-21上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) -1.06 , 1.14 , 0.82 , 0.3 , 2.73 , 1.88 | -1.06 | 1.14 | 0.82 | 0.3 | 2.73 | 1.88 | 3.93 |
折旧与摊销合计(亿) 0.08 , 0.09 , 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.25 |
净利润(亿) 0.66 , -1.15 , -1.08 , -0.01 , -0.04 , -0.3 | 0.66 | -1.15 | -1.08 | -0.01 | -0.04 | -0.3 | -1.62 |
净现比 -1.62 , -1.0 , -0.76 , -26.19 , -72.48 , -6.19 | -1.62 | -1.0 | -0.76 | -26.19 | -72.48 | -6.19 | -2.43 |
所在行业净现比 -0.73 , 3.06 , 0.39 , 0.2 , -0.01 , 0.15 | -0.73 | 3.06 | 0.39 | 0.2 | -0.01 | 0.15 | 0.17 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.93亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.25亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-2.43
,多年累积净利润为负数(-1.62亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 6.65 , 4.91 , 5.46 , 3.16 , 7.8 , 5.05 | 6.65 | 4.91 | 5.46 | 3.16 | 7.8 | 5.05 | 27.98 |
营业收入(亿) 6.82 , 2.68 , 3.92 , 5.84 , 6.03 , 2.37 | 6.82 | 2.68 | 3.92 | 5.84 | 6.03 | 2.37 | 25.29 |
收现比 0.97 , 1.84 , 1.39 , 0.54 , 1.29 , 2.13 , 1.11 | 0.97 | 1.84 | 1.39 | 0.54 | 1.29 | 2.13 | 1.11 |
所在行业收现比 0.81 , 0.84 , 0.91 , 1.06 , 1.28 , 1.31 , 0.93 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 1.06 | 1.28 | 1.31 | 0.93 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.11
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 2.65 , 1.27 , 0.39 , 0.16 , 0.1 , 0.34 | 2.65 | 1.27 | 0.39 | 0.16 | 0.1 | 0.34 | 4.57 |
其他经营现金增幅(%) 107.03 , -52.08 , -69.29 , -58.97 , -37.5 | 107.03 | -52.08 | -69.29 | -58.97 | -37.5 | 240.0 | -55.93 |
经营活动现金流入小计(亿) 9.3 , 6.18 , 5.85 , 3.36 , 7.9 | 9.3 | 6.18 | 5.85 | 3.36 | 7.9 | 5.38 | 32.59 |
其他经营现金占比(%) 28.47 , 20.54 , 6.65 , 4.7 , 1.2 , 6.28 , 14.02 | 28.47 | 20.54 | 6.65 | 4.7 | 1.2 | 6.28 | 14.02 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为14.02%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.11 , 0.03 , 0.13 , 0.01 , 0.0 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.28 |
经营活动现金量净额(亿) -1.06 , 1.14 , 0.82 , 0.3 , 2.73 | -1.06 | 1.14 | 0.82 | 0.3 | 2.73 | 1.88 | 3.93 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 1.43 , 1.86 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.43 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.29 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.47 , 9.06 , 1.75 , 0.01 , 0.02 | 2.47 | 9.06 | 1.75 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 13.31 |
出售长期资产占比(%) 57.97 , 20.54 , 0.1 , 39.13 , 23.47 | 57.97 | 20.54 | 0.1 | 39.13 | 23.47 | 14.88 | 24.72 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年合计,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比24.72%
,占比高,或存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 33.25 , 22.09 , 12.47 , 10.72 , 10.82 | 33.25 | 22.09 | 12.47 | 10.72 | 10.82 | 0.13 | 89.35 |
偿还债务支付的现金(亿) 33.61 , 28.9 , 16.33 , 10.32 , 11.52 | 33.61 | 28.9 | 16.33 | 10.32 | 11.52 | 0.23 | 100.68 |
货币资金(亿) 0.93 , 3.93 , 1.13 , 1.89 , 4.26 | 0.93 | 3.93 | 1.13 | 1.89 | 4.26 | 5.31 | 12.14 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 20.83 , 14.11 , 10.39 , 11.32 , 1.08 | 20.83 | 14.11 | 10.39 | 11.32 | 1.08 | 1.12 | 57.73 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比4.74
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.56 , 1.24 , 0.81 , 0.62 , 0.62 | 1.56 | 1.24 | 0.81 | 0.62 | 0.62 | 0.22 | 0.97 |
有息负债(亿) 22.69 , 16.92 , 13.05 , 12.72 , 12.4 , 12.44 | 22.69 | 16.92 | 13.05 | 12.72 | 12.4 | 12.44 | 15.56 |
有息负债率(%) 62.78 , 57.01 , 55.78 , 45.61 , 38.37 , 41.51 | 62.78 | 57.01 | 55.78 | 45.61 | 38.37 | 41.51 | 51.91 |
平均筹资利率(%) 6.88 , 7.33 , 6.22 , 4.86 , 5.01 | 6.88 | 7.33 | 6.22 | 4.86 | 5.01 | 1.74 | 6.23 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.29 , 5.75 , 5.65 , 6.15 , 7.02 | 6.29 | 5.75 | 5.65 | 6.15 | 7.02 | 3.37 | 6.17 |
所在行业有息负债率(%) 28.87 , 31.04 , 29.33 , 30.26 , 28.09 | 28.87 | 31.04 | 29.33 | 30.26 | 28.09 | 27.57 | 29.52 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.01%
,近5年
综合筹资利率为6.23%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2007-12-21上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -1.06 , 1.14 , 0.82 , 0.3 , 2.73 | -1.06 | 1.14 | 0.82 | 0.3 | 2.73 | 1.88 | 3.93 |
投资活动现金流净额(亿) 2.0 , 9.03 , 1.62 , -0.0 , -0.1 | 2.0 | 9.03 | 1.62 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 12.55 |
筹资活动现金流净额(亿) -2.49 , -6.96 , -5.08 , 0.45 , -0.27 | -2.49 | -6.96 | -5.08 | 0.45 | -0.27 | -0.83 | -14.35 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | -+- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |