就 x核钛白 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2007-08-03上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 5.6 , 7.18 , 15.07 , 9.3 , -3.37 , -0.99 | 5.6 | 7.18 | 15.07 | 9.3 | -3.37 | -0.99 | 33.78 |
折旧与摊销合计(亿) 1.85 , 2.15 , 2.08 , 2.15 , 2.3 , 1.38 | 1.85 | 2.15 | 2.08 | 2.15 | 2.3 | 1.38 | 10.53 |
净利润(亿) 4.31 , 4.75 , 12.17 , 6.45 , 4.2 , 3.04 | 4.31 | 4.75 | 12.17 | 6.45 | 4.2 | 3.04 | 31.88 |
净现比 1.3 , 1.51 , 1.24 , 1.44 , -0.8 , -0.33 | 1.3 | 1.51 | 1.24 | 1.44 | -0.8 | -0.33 | 1.06 |
所在行业净现比 0.9 , 1.55 , 0.91 , 1.08 , 0.96 , 0.54 | 0.9 | 1.55 | 0.91 | 1.08 | 0.96 | 0.54 | 1.04 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 33.78亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(10.53亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.06
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-08-03上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 26.47 , 29.2 , 47.31 , 55.93 , 47.31 , 25.68 | 26.47 | 29.2 | 47.31 | 55.93 | 47.31 | 25.68 | 206.22 |
营业收入(亿) 33.77 , 37.16 , 53.74 , 54.81 , 49.47 , 31.51 | 33.77 | 37.16 | 53.74 | 54.81 | 49.47 | 31.51 | 228.95 |
收现比 0.78 , 0.79 , 0.88 , 1.02 , 0.96 , 0.81 , 0.9 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 1.02 | 0.96 | 0.81 | 0.9 |
所在行业收现比 0.82 , 0.83 , 0.78 , 0.83 , 0.78 , 0.84 , 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 0.81 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.9
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-08-03上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.3 , 0.83 , 1.88 , 1.4 , 3.67 , 1.05 | 0.3 | 0.83 | 1.88 | 1.4 | 3.67 | 1.05 | 8.08 |
其他经营现金增幅(%) -87.9 , 176.67 , 126.51 , -25.53 , 162.14 | -87.9 | 176.67 | 126.51 | -25.53 | 162.14 | -71.39 | 87.02 |
经营活动现金流入小计(亿) 26.77 , 30.04 , 49.19 , 57.55 , 51.95 | 26.77 | 30.04 | 49.19 | 57.55 | 51.95 | 27.77 | 215.5 |
其他经营现金占比(%) 1.13 , 2.78 , 3.81 , 2.43 , 7.07 , 3.77 , 3.75 | 1.13 | 2.78 | 3.81 | 2.43 | 7.07 | 3.77 | 3.75 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.75%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-08-03上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.56 , 0.31 , 5.52 , 14.5 , 13.05 | 2.56 | 0.31 | 5.52 | 14.5 | 13.05 | 3.04 | 35.94 |
经营活动现金量净额(亿) 5.6 , 7.18 , 15.07 , 9.3 , -3.37 | 5.6 | 7.18 | 15.07 | 9.3 | -3.37 | -0.99 | 33.78 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.31 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.25 | 0.31 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.6 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.34 , 8.26 , 46.51 , 36.03 , 28.41 | 0.34 | 8.26 | 46.51 | 36.03 | 28.41 | 8.66 | 119.55 |
出售长期资产占比(%) 91.63 , 0.11 , 0.04 , 0.04 , 0.89 | 91.63 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.89 | 0.28 | 0.5 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金合计35.94亿
,大于经营活动现金流量净额合计(33.78亿),企业不能靠自身经营获得的现金来支撑其购建资产的需求,需要注意投资项目前景和投资回报率。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-08-03上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 11.2 , 14.04 , 15.13 , 14.76 , 36.91 | 11.2 | 14.04 | 15.13 | 14.76 | 36.91 | 21.01 | 92.04 |
偿还债务支付的现金(亿) 9.92 , 20.73 , 5.67 , 10.83 , 19.89 | 9.92 | 20.73 | 5.67 | 10.83 | 19.89 | 16.0 | 67.04 |
货币资金(亿) 6.45 , 19.44 , 39.1 , 38.4 , 75.65 | 6.45 | 19.44 | 39.1 | 38.4 | 75.65 | 68.59 | 179.04 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 9.4 , 7.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 9.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.4 |
短期有息负债(亿) 9.2 , 5.3 , 10.39 , 9.13 , 22.74 | 9.2 | 5.3 | 10.39 | 9.13 | 22.74 | 27.54 | 56.76 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.56
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-08-03上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.52 , 0.6 , 0.44 , 0.27 , 0.61 | 0.52 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.61 | 0.43 | 0.49 |
有息负债(亿) 13.36 , 6.93 , 12.51 , 16.09 , 33.94 , 39.02 | 13.36 | 6.93 | 12.51 | 16.09 | 33.94 | 39.02 | 16.57 |
有息负债率(%) 23.29 , 8.48 , 11.18 , 13.78 , 18.31 , 20.54 | 23.29 | 8.48 | 11.18 | 13.78 | 18.31 | 20.54 | 15.01 |
平均筹资利率(%) 3.9 , 8.62 , 3.52 , 1.66 , 1.78 | 3.9 | 8.62 | 3.52 | 1.66 | 1.78 | 1.11 | 2.96 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.44 , 3.29 , 3.22 , 2.59 , 2.3 | 3.44 | 3.29 | 3.22 | 2.59 | 2.3 | 1.3 | 2.97 |
所在行业有息负债率(%) 20.75 , 20.44 , 17.72 , 22.62 , 29.8 | 20.75 | 20.44 | 17.72 | 22.62 | 29.8 | 30.67 | 22.27 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。1.78%
,近5年
综合筹资利率为2.96%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2007-08-03上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 5.6 , 7.18 , 15.07 , 9.3 , -3.37 | 5.6 | 7.18 | 15.07 | 9.3 | -3.37 | -0.99 | 33.78 |
投资活动现金流净额(亿) -2.29 , -8.45 , -4.63 , -7.92 , -19.34 | -2.29 | -8.45 | -4.63 | -7.92 | -19.34 | -6.71 | -42.63 |
筹资活动现金流净额(亿) -2.04 , 12.68 , 7.45 , -1.36 , 60.17 | -2.04 | 12.68 | 7.45 | -1.36 | 60.17 | 0.81 | 76.9 |
其中:分红总额(亿) 0.32 , 0.29 , 0.82 , 1.64 , 1.9 | 0.32 | 0.29 | 0.82 | 1.64 | 1.9 | 1.85 | 4.97 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |