就 x平锌电 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2007-02-15上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 3.38 , 0.51 , 1.44 , -0.91 , 2.6 , 1.38 | 3.38 | 0.51 | 1.44 | -0.91 | 2.6 | 1.38 | 7.02 |
折旧与摊销合计(亿) 0.88 , 1.02 , 1.06 , 0.78 , 1.15 , 0.56 | 0.88 | 1.02 | 1.06 | 0.78 | 1.15 | 0.56 | 4.89 |
净利润(亿) 0.24 , -1.28 , 0.27 , -2.44 , -2.12 , 0.01 | 0.24 | -1.28 | 0.27 | -2.44 | -2.12 | 0.01 | -5.33 |
净现比 14.17 , -0.4 , 5.36 , 0.37 , -1.23 , 102.61 | 14.17 | -0.4 | 5.36 | 0.37 | -1.23 | 102.61 | -1.32 |
所在行业净现比 4.42 , 2.94 , 2.34 , 2.2 , 2.27 , 1.41 | 4.42 | 2.94 | 2.34 | 2.2 | 2.27 | 1.41 | 2.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 7.02亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(4.89亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-1.32
,多年累积净利润为负数(-5.33亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-02-15上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 21.11 , 19.23 , 20.36 , 21.86 , 18.36 , 7.97 | 21.11 | 19.23 | 20.36 | 21.86 | 18.36 | 7.97 | 100.92 |
营业收入(亿) 18.67 , 17.23 , 18.25 , 19.69 , 15.38 , 7.04 | 18.67 | 17.23 | 18.25 | 19.69 | 15.38 | 7.04 | 89.22 |
收现比 1.13 , 1.12 , 1.12 , 1.11 , 1.19 , 1.13 , 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.19 | 1.13 | 1.13 |
所在行业收现比 1.04 , 1.08 , 1.0 , 0.96 , 1.05 , 1.02 , 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.0 | 0.96 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.13
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-02-15上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.25 , 0.26 , 0.24 , 0.62 , 0.09 , 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.62 | 0.09 | 0.25 | 1.46 |
其他经营现金增幅(%) 177.78 , 4.0 , -7.69 , 158.33 , -85.48 | 177.78 | 4.0 | -7.69 | 158.33 | -85.48 | 177.78 | -22.54 |
经营活动现金流入小计(亿) 21.36 , 19.5 , 20.6 , 22.51 , 18.45 | 21.36 | 19.5 | 20.6 | 22.51 | 18.45 | 8.22 | 102.42 |
其他经营现金占比(%) 1.17 , 1.34 , 1.16 , 2.74 , 0.49 , 3.01 , 1.43 | 1.17 | 1.34 | 1.16 | 2.74 | 0.49 | 3.01 | 1.43 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.43%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-02-15上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.76 , 1.04 , 1.48 , 1.09 , 1.57 | 0.76 | 1.04 | 1.48 | 1.09 | 1.57 | 0.75 | 5.94 |
经营活动现金量净额(亿) 3.38 , 0.51 , 1.44 , -0.91 , 2.6 | 3.38 | 0.51 | 1.44 | -0.91 | 2.6 | 1.38 | 7.02 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.07 , 0.04 , 0.04 , 0.05 | 0.0 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.2 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.13 , 0.06 , 0.08 , 0.09 | 0.0 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.0 | 0.36 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 56.06 , 64.64 , 43.26 , 50.58 | 100.0 | 56.06 | 64.64 | 43.26 | 50.58 | 100.0 | 55.56 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2022
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-02-15上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.77 , 4.62 , 3.97 , 8.05 , 6.01 | 0.77 | 4.62 | 3.97 | 8.05 | 6.01 | 1.65 | 23.42 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.17 , 3.34 , 4.24 , 5.84 , 6.25 | 2.17 | 3.34 | 4.24 | 5.84 | 6.25 | 3.29 | 21.84 |
货币资金(亿) 2.51 , 3.21 , 2.67 , 2.5 , 3.18 | 2.51 | 3.21 | 2.67 | 2.5 | 3.18 | 2.02 | 14.07 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.78 , 4.92 , 4.94 , 5.84 , 5.65 | 0.78 | 4.92 | 4.94 | 5.84 | 5.65 | 3.64 | 22.13 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.56
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-02-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.16 , 0.22 , 0.23 , 0.25 , 0.32 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.13 | 0.24 |
有息负债(亿) 2.56 , 5.63 , 5.5 , 7.25 , 6.99 , 5.93 | 2.56 | 5.63 | 5.5 | 7.25 | 6.99 | 5.93 | 5.59 |
有息负债率(%) 11.48 , 23.84 , 23.31 , 29.06 , 28.92 , 26.06 | 11.48 | 23.84 | 23.31 | 29.06 | 28.92 | 26.06 | 23.32 |
平均筹资利率(%) 6.14 , 3.96 , 4.15 , 3.42 , 4.54 | 6.14 | 3.96 | 4.15 | 3.42 | 4.54 | 2.26 | 4.29 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.76 , 3.79 , 3.54 , 3.52 , 3.74 | 4.76 | 3.79 | 3.54 | 3.52 | 3.74 | 1.69 | 3.87 |
所在行业有息负债率(%) 30.89 , 32.36 , 31.53 , 31.19 , 31.06 | 30.89 | 32.36 | 31.53 | 31.19 | 31.06 | 30.25 | 31.41 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.54%
,近5年
综合筹资利率为4.29%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2007-02-15上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.38 , 0.51 , 1.44 , -0.91 , 2.6 | 3.38 | 0.51 | 1.44 | -0.91 | 2.6 | 1.38 | 7.02 |
投资活动现金流净额(亿) -0.76 , -0.91 , -1.41 , -1.19 , -1.48 | -0.76 | -0.91 | -1.41 | -1.19 | -1.48 | -0.75 | -5.75 |
筹资活动现金流净额(亿) -1.52 , 1.11 , -0.64 , 1.61 , -0.91 | -1.52 | 1.11 | -0.64 | 1.61 | -0.91 | -1.02 | -0.35 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |