就 x能环境 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2004-08-26上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 7.13 , 9.62 , 13.05 , 15.06 , 12.61 , 5.94 | 7.13 | 9.62 | 13.05 | 15.06 | 12.61 | 5.94 | 57.47 |
折旧与摊销合计(亿) 2.82 , 4.2 , 5.17 , 5.89 , 6.7 , 3.5 | 2.82 | 4.2 | 5.17 | 5.89 | 6.7 | 3.5 | 24.78 |
净利润(亿) 4.16 , 5.21 , 6.47 , 7.27 , 5.61 , 3.55 | 4.16 | 5.21 | 6.47 | 7.27 | 5.61 | 3.55 | 28.72 |
净现比 1.71 , 1.85 , 2.02 , 2.07 , 2.25 , 1.67 | 1.71 | 1.85 | 2.02 | 2.07 | 2.25 | 1.67 | 2.0 |
所在行业净现比 -1.05 , 0.7 , 0.76 , 1.25 , 1.46 , 1.02 | -1.05 | 0.7 | 0.76 | 1.25 | 1.46 | 1.02 | 1.35 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 57.47亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(24.78亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.0
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-26上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 11.29 , 14.89 , 23.56 , 30.32 , 28.95 , 13.82 | 11.29 | 14.89 | 23.56 | 30.32 | 28.95 | 13.82 | 109.01 |
营业收入(亿) 11.35 , 16.98 , 29.68 , 33.5 , 31.78 , 15.9 | 11.35 | 16.98 | 29.68 | 33.5 | 31.78 | 15.9 | 123.29 |
收现比 0.99 , 0.88 , 0.79 , 0.91 , 0.91 , 0.87 , 0.88 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.88 |
所在行业收现比 1.0 , 0.99 , 0.9 , 0.93 , 0.95 , 0.94 , 0.95 | 1.0 | 0.99 | 0.9 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.88
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2004-08-26上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 1.51 , 1.03 , 0.94 , 1.36 , 0.99 , 0.38 | 1.51 | 1.03 | 0.94 | 1.36 | 0.99 | 0.38 | 5.83 |
其他经营现金增幅(%) 0.67 , -31.79 , -8.74 , 44.68 , -27.21 | 0.67 | -31.79 | -8.74 | 44.68 | -27.21 | -61.62 | -10.02 |
经营活动现金流入小计(亿) 13.71 , 16.8 , 25.6 , 33.04 , 31.61 | 13.71 | 16.8 | 25.6 | 33.04 | 31.61 | 15.03 | 120.76 |
其他经营现金占比(%) 11.04 , 6.13 , 3.69 , 4.12 , 3.12 , 2.5 , 4.83 | 11.04 | 6.13 | 3.69 | 4.12 | 3.12 | 2.5 | 4.83 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.83%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-26上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 23.16 , 16.69 , 14.52 , 16.22 , 10.04 | 23.16 | 16.69 | 14.52 | 16.22 | 10.04 | 4.02 | 80.63 |
经营活动现金量净额(亿) 7.13 , 9.62 , 13.05 , 15.06 , 12.61 | 7.13 | 9.62 | 13.05 | 15.06 | 12.61 | 5.94 | 57.47 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.31 , 0.28 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.28 | 0.5 | 0.64 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.86 , 0.07 , 10.7 , 2.79 , 1.27 | 0.86 | 0.07 | 10.7 | 2.79 | 1.27 | 1.09 | 15.69 |
出售长期资产占比(%) 5.97 , 2.77 , 0.0 , 11.19 , 21.78 | 5.97 | 2.77 | 0.0 | 11.19 | 21.78 | 45.39 | 4.08 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比21.78%
,占比高,或存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2004-08-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 19.48 , 8.55 , 3.03 , 11.54 , 11.05 | 19.48 | 8.55 | 3.03 | 11.54 | 11.05 | 5.52 | 53.65 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.42 , 3.18 , 3.85 , 4.97 , 12.2 | 1.42 | 3.18 | 3.85 | 4.97 | 12.2 | 3.79 | 25.62 |
货币资金(亿) 8.4 , 17.64 , 10.19 , 8.74 , 4.08 | 8.4 | 17.64 | 10.19 | 8.74 | 4.08 | 6.07 | 49.05 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
短期有息负债(亿) 2.28 , 4.38 , 4.44 , 6.34 , 7.2 | 2.28 | 4.38 | 4.44 | 6.34 | 7.2 | 7.88 | 24.64 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.78
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.76 , 1.75 , 2.58 , 2.77 , 2.6 | 0.76 | 1.75 | 2.58 | 2.77 | 2.6 | 1.11 | 2.09 |
有息负债(亿) 34.67 , 54.4 , 51.33 , 58.9 , 58.06 , 60.29 | 34.67 | 54.4 | 51.33 | 58.9 | 58.06 | 60.29 | 51.47 |
有息负债率(%) 38.29 , 45.3 , 40.5 , 40.64 , 40.26 , 40.91 | 38.29 | 45.3 | 40.5 | 40.64 | 40.26 | 40.91 | 41.0 |
平均筹资利率(%) 2.2 , 3.22 , 5.03 , 4.7 , 4.48 | 2.2 | 3.22 | 5.03 | 4.7 | 4.48 | 1.84 | 4.06 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.54 , 4.55 , 4.41 , 3.7 , 3.72 | 4.54 | 4.55 | 4.41 | 3.7 | 3.72 | 1.8 | 4.18 |
所在行业有息负债率(%) 42.21 , 37.84 , 34.8 , 36.01 , 36.34 | 42.21 | 37.84 | 34.8 | 36.01 | 36.34 | 37.88 | 37.44 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.48%
,近5年
综合筹资利率为4.06%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2004-08-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 7.13 , 9.62 , 13.05 , 15.06 , 12.61 | 7.13 | 9.62 | 13.05 | 15.06 | 12.61 | 5.94 | 57.47 |
投资活动现金流净额(亿) -22.69 , -18.09 , -14.98 , -18.82 , -9.96 | -22.69 | -18.09 | -14.98 | -18.82 | -9.96 | -3.58 | -84.54 |
筹资活动现金流净额(亿) 15.6 , 17.81 , -5.64 , 2.3 , -7.26 | 15.6 | 17.81 | -5.64 | 2.3 | -7.26 | -0.38 | 22.81 |
其中:分红总额(亿) 0.42 , 0.42 , 2.11 , 1.29 , 3.01 | 0.42 | 0.42 | 2.11 | 1.29 | 3.01 | 1.29 | 7.25 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |