就 x安基因 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2004-08-09上市，最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 0.93 , 25.15 , 33.05 , 41.55 , 7.8 , 1.32 | 0.93 | 25.15 | 33.05 | 41.55 | 7.8 | 1.32 | 108.48 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.76 , 0.72 , 1.92 , 2.98 , 3.44 , 0.0 | 0.76 | 0.72 | 1.92 | 2.98 | 3.44 | 0.0 | 9.82 |
| 净利润(亿) -0.47 , 24.5 , 36.18 , 54.28 , 0.72 , -5.02 | -0.47 | 24.5 | 36.18 | 54.28 | 0.72 | -5.02 | 115.21 |
| 净现比 -1.97 , 1.03 , 0.91 , 0.77 , 10.88 , -0.26 | -1.97 | 1.03 | 0.91 | 0.77 | 10.88 | -0.26 | 0.94 |
| 所在行业净现比 1.97 , 1.23 , 1.05 , 1.12 , 0.87 , 0.84 | 1.97 | 1.23 | 1.05 | 1.12 | 0.87 | 0.84 | 1.11 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 108.48亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（9.82亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为0.94，多年累积小于1，表明公司账面利润含金量稍有不足，没有足额的经营性现金流入，须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2004-08-09上市，最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 11.55 , 49.0 , 70.91 , 103.22 , 32.39 , 10.09 | 11.55 | 49.0 | 70.91 | 103.22 | 32.39 | 10.09 | 267.07 |
| 营业收入(亿) 10.98 , 53.41 , 76.64 , 120.46 , 11.81 , 5.91 | 10.98 | 53.41 | 76.64 | 120.46 | 11.81 | 5.91 | 273.3 |
| 收现比 1.05 , 0.92 , 0.93 , 0.86 , 2.74 , 1.71 , 0.98 | 1.05 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 2.74 | 1.71 | 0.98 |
| 所在行业收现比 1.04 , 1.03 , 1.0 , 0.99 , 1.15 , 1.04 , 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.0 | 0.99 | 1.15 | 1.04 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为0.98，多年累积稍小于1，表明营业收入回款不足，营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2004-08-09上市，最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 7.51 , 8.69 , 9.17 , 8.06 , 10.03 , 6.39 | 7.51 | 8.69 | 9.17 | 8.06 | 10.03 | 6.39 | 43.46 |
| 其他经营现金增幅(%) -45.93 , 15.71 , 5.52 , -12.1 , 24.44 | -45.93 | 15.71 | 5.52 | -12.1 | 24.44 | -36.29 | 7.5 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 19.08 , 57.75 , 80.2 , 111.38 , 43.54 | 19.08 | 57.75 | 80.2 | 111.38 | 43.54 | 16.49 | 311.95 |
| 其他经营现金占比(%) 39.35 , 15.05 , 11.43 , 7.23 , 23.04 , 38.78 , 13.93 | 39.35 | 15.05 | 11.43 | 7.23 | 23.04 | 38.78 | 13.93 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为13.93%，多年来的合计占比较大，存在雷形1情形，或有美化经营活动现金流量嫌疑，注意分析辨别。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2004-08-09上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.93 , 3.65 , 6.59 , 15.03 , 5.73 | 0.93 | 3.65 | 6.59 | 15.03 | 5.73 | 0.94 | 31.93 |
| 经营活动现金量净额(亿) 0.93 , 25.15 , 33.05 , 41.55 , 7.8 | 0.93 | 25.15 | 33.05 | 41.55 | 7.8 | 1.32 | 108.48 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 2.35 , 13.41 , 22.21 , 27.01 , 23.39 | 2.35 | 13.41 | 22.21 | 27.01 | 23.39 | 6.82 | 88.37 |
| 出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2004-08-09上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 12.03 , 3.3 , 2.85 , 1.25 , 3.19 | 12.03 | 3.3 | 2.85 | 1.25 | 3.19 | 0.92 | 22.62 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 12.27 , 9.17 , 3.99 , 2.84 , 1.25 | 12.27 | 9.17 | 3.99 | 2.84 | 1.25 | 3.02 | 29.52 |
| 货币资金(亿) 2.27 , 8.7 , 21.79 , 25.94 , 9.99 | 2.27 | 8.7 | 21.79 | 25.94 | 9.99 | 7.73 | 68.69 |
| 速变现金融资产(亿) 0.4 , 8.88 , 3.8 , 4.81 , 0.9 | 0.4 | 8.88 | 3.8 | 4.81 | 0.9 | 1.61 | 18.79 |
| 短期有息负债(亿) 7.23 , 3.87 , 3.05 , 1.58 , 3.46 | 7.23 | 3.87 | 3.05 | 1.58 | 3.46 | 1.56 | 19.19 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比5.99（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2004-08-09上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.46 , 0.22 , 0.09 , 0.14 , 0.1 | 0.46 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.2 |
| 有息负债(亿) 10.28 , 4.1 , 3.18 , 1.64 , 3.52 , 1.62 | 10.28 | 4.1 | 3.18 | 1.64 | 3.52 | 1.62 | 4.54 |
| 有息负债率(%) 28.88 , 6.12 , 3.07 , 1.11 , 3.19 , 1.62 | 28.88 | 6.12 | 3.07 | 1.11 | 3.19 | 1.62 | 8.47 |
| 平均筹资利率(%) 4.47 , 5.47 , 2.94 , 8.5 , 2.86 | 4.47 | 5.47 | 2.94 | 8.5 | 2.86 | 3.54 | 4.41 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.95 , 4.73 , 5.16 , 5.33 , 4.32 | 4.95 | 4.73 | 5.16 | 5.33 | 4.32 | 2.39 | 4.9 |
| 所在行业有息负债率(%) 14.85 , 8.67 , 5.64 , 4.17 , 5.89 | 14.85 | 8.67 | 5.64 | 4.17 | 5.89 | 6.81 | 7.84 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。2.86%，近5年综合筹资利率为4.41%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2004-08-09上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 0.93 , 25.15 , 33.05 , 41.55 , 7.8 | 0.93 | 25.15 | 33.05 | 41.55 | 7.8 | 1.32 | 108.48 |
| 投资活动现金流净额(亿) -1.21 , -11.76 , -13.79 , -19.6 , -0.64 | -1.21 | -11.76 | -13.79 | -19.6 | -0.64 | -1.63 | -47.0 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -1.31 , -6.85 , -6.27 , -17.95 , -23.23 | -1.31 | -6.85 | -6.27 | -17.95 | -23.23 | -1.92 | -55.61 |
| 其中：分红总额(亿) 0.33 , 0.2 , 4.82 , 15.58 , 24.56 | 0.33 | 0.2 | 4.82 | 15.58 | 24.56 | 0.21 | 45.49 |
| 现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+--'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，
且三项总体仍是净增，即经营活动现金流入净额，
足以支撑投资和筹资的支出，公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |