就 x众传媒 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2004-08-04上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 34.3 , 52.23 , 95.9 , 66.99 , 76.78 , 29.44 | 34.3 | 52.23 | 95.9 | 66.99 | 76.78 | 29.44 | 326.2 |
折旧与摊销合计(亿) 5.0 , 5.01 , 4.79 , 4.02 , 3.38 , 0.88 | 5.0 | 5.01 | 4.79 | 4.02 | 3.38 | 0.88 | 22.2 |
净利润(亿) 18.55 , 40.01 , 61.12 , 28.39 , 48.0 , 24.53 | 18.55 | 40.01 | 61.12 | 28.39 | 48.0 | 24.53 | 196.07 |
净现比 1.85 , 1.31 , 1.57 , 2.36 , 1.6 , 1.2 | 1.85 | 1.31 | 1.57 | 2.36 | 1.6 | 1.2 | 1.66 |
所在行业净现比 1.81 , 1.45 , 1.53 , 2.04 , 2.29 , 1.16 | 1.81 | 1.45 | 1.53 | 2.04 | 2.29 | 1.16 | 1.77 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 326.2亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(22.2亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.66
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-04上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 132.2 , 131.5 , 161.3 , 113.05 , 123.32 , 55.1 | 132.2 | 131.5 | 161.3 | 113.05 | 123.32 | 55.1 | 661.37 |
营业收入(亿) 121.36 , 120.97 , 148.36 , 94.25 , 119.04 , 59.67 | 121.36 | 120.97 | 148.36 | 94.25 | 119.04 | 59.67 | 603.98 |
收现比 1.09 , 1.09 , 1.09 , 1.2 , 1.04 , 0.92 , 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.2 | 1.04 | 0.92 | 1.1 |
所在行业收现比 1.05 , 1.05 , 1.05 , 1.08 , 1.08 , 0.94 , 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 0.94 | 1.06 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.1
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-04上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 8.17 , 3.58 , 7.36 , 9.18 , 7.79 , 3.05 | 8.17 | 3.58 | 7.36 | 9.18 | 7.79 | 3.05 | 36.08 |
其他经营现金增幅(%) -40.32 , -56.18 , 105.59 , 24.73 , -15.14 | -40.32 | -56.18 | 105.59 | 24.73 | -15.14 | -60.85 | -1.18 |
经营活动现金流入小计(亿) 140.37 , 135.44 , 168.66 , 122.23 , 131.11 | 140.37 | 135.44 | 168.66 | 122.23 | 131.11 | 58.15 | 697.81 |
其他经营现金占比(%) 5.82 , 2.64 , 4.37 , 7.51 , 5.94 , 5.24 , 5.17 | 5.82 | 2.64 | 4.37 | 7.51 | 5.94 | 5.24 | 5.17 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为5.17%
,占比稍高,关注后续变化。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-04上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.43 , 0.61 , 2.5 , 0.95 , 2.73 | 3.43 | 0.61 | 2.5 | 0.95 | 2.73 | 1.66 | 10.22 |
经营活动现金量净额(亿) 34.3 , 52.23 , 95.9 , 66.99 , 76.78 | 34.3 | 52.23 | 95.9 | 66.99 | 76.78 | 29.44 | 326.2 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
投资活动现金流入小计(亿) 107.9 , 93.23 , 53.42 , 178.93 , 287.12 | 107.9 | 93.23 | 53.42 | 178.93 | 287.12 | 189.93 | 720.6 |
出售长期资产占比(%) 0.02 , 0.03 , 0.08 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-04上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.84 , 1.0 , 0.29 , 0.0 , 0.67 | 0.84 | 1.0 | 0.29 | 0.0 | 0.67 | 0.3 | 2.8 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.07 , 9.37 , 0.66 , 0.09 , 0.11 | 1.07 | 9.37 | 0.66 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 11.3 |
货币资金(亿) 38.61 , 47.3 , 42.96 , 32.8 , 34.93 | 38.61 | 47.3 | 42.96 | 32.8 | 34.93 | 43.48 | 196.6 |
速变现金融资产(亿) 23.42 , 14.76 , 34.42 , 46.57 , 53.61 | 23.42 | 14.76 | 34.42 | 46.57 | 53.61 | 22.21 | 172.78 |
短期有息负债(亿) 1.19 , 0.61 , 20.22 , 20.68 , 23.06 | 1.19 | 0.61 | 20.22 | 20.68 | 23.06 | 24.36 | 65.76 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.7
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-04上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.56 , 0.46 , 1.07 , 1.15 , 1.29 | 0.56 | 0.46 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 0.71 | 0.91 |
有息负债(亿) 9.22 , 0.61 , 20.22 , 20.68 , 23.06 , 24.36 | 9.22 | 0.61 | 20.22 | 20.68 | 23.06 | 24.36 | 14.76 |
有息负债率(%) 4.93 , 0.28 , 7.91 , 8.19 , 9.46 , 10.36 | 4.93 | 0.28 | 7.91 | 8.19 | 9.46 | 10.36 | 6.15 |
平均筹资利率(%) 6.09 , 75.69 , 5.29 , 5.58 , 5.61 | 6.09 | 75.69 | 5.29 | 5.58 | 5.61 | 2.9 | 6.17 |
所在行业平均筹资利率(%) 6.31 , 12.64 , 6.51 , 5.78 , 6.13 | 6.31 | 12.64 | 6.51 | 5.78 | 6.13 | 3.42 | 7.47 |
所在行业有息负债率(%) 5.11 , 2.52 , 8.32 , 8.49 , 9.7 | 5.11 | 2.52 | 8.32 | 8.49 | 9.7 | 9.71 | 6.83 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.61%
,近5年
综合筹资利率为6.17%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2004-08-04上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 34.3 , 52.23 , 95.9 , 66.99 , 76.78 | 34.3 | 52.23 | 95.9 | 66.99 | 76.78 | 29.44 | 326.2 |
投资活动现金流净额(亿) -15.82 , -19.59 , -24.3 , -29.09 , 17.24 | -15.82 | -19.59 | -24.3 | -29.09 | 17.24 | 29.82 | -71.56 |
筹资活动现金流净额(亿) -23.34 , -18.83 , -75.51 , -47.01 , -92.57 | -23.34 | -18.83 | -75.51 | -47.01 | -92.57 | -50.63 | -257.26 |
其中:分红总额(亿) 14.43 , 10.1 , 46.65 , 38.99 , 40.44 | 14.43 | 10.1 | 46.65 | 38.99 | 40.44 | 47.66 | 150.61 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |