就 x合科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2024-04-02上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 2.56 , 3.34 , 2.19 , 4.31 , 5.28 , 2.71 | 2.56 | 3.34 | 2.19 | 4.31 | 5.28 | 2.71 | 17.68 |
折旧与摊销合计(亿) 0.39 , 0.5 , 0.82 , 1.29 , 1.54 , 0.82 | 0.39 | 0.5 | 0.82 | 1.29 | 1.54 | 0.82 | 4.54 |
净利润(亿) 1.05 , 1.56 , 1.01 , 2.8 , 4.15 , 3.19 | 1.05 | 1.56 | 1.01 | 2.8 | 4.15 | 3.19 | 10.57 |
净现比 2.44 , 2.14 , 2.17 , 1.54 , 1.27 , 0.85 | 2.44 | 2.14 | 2.17 | 1.54 | 1.27 | 0.85 | 1.67 |
所在行业净现比 1.71 , 1.57 , 1.34 , 2.09 , 2.74 , 1.83 | 1.71 | 1.57 | 1.34 | 2.09 | 2.74 | 1.83 | 1.87 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 17.68亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(4.54亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.67
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-04-02上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 12.88 , 16.08 , 17.75 , 24.85 , 24.72 , 15.0 | 12.88 | 16.08 | 17.75 | 24.85 | 24.72 | 15.0 | 96.28 |
营业收入(亿) 13.34 , 16.07 , 20.76 , 24.12 , 26.78 , 17.06 | 13.34 | 16.07 | 20.76 | 24.12 | 26.78 | 17.06 | 101.07 |
收现比 0.97 , 1.0 , 0.86 , 1.03 , 0.92 , 0.88 , 0.95 | 0.97 | 1.0 | 0.86 | 1.03 | 0.92 | 0.88 | 0.95 |
所在行业收现比 0.95 , 0.93 , 0.89 , 0.98 , 0.95 , 0.97 , 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.95
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2024-04-02上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.27 , 0.6 , 0.57 , 0.81 , 0.31 , 0.63 | 0.27 | 0.6 | 0.57 | 0.81 | 0.31 | 0.63 | 2.56 |
其他经营现金增幅(%) -25.0 , 122.22 , -5.0 , 42.11 , -61.73 | -25.0 | 122.22 | -5.0 | 42.11 | -61.73 | 103.23 | 3.51 |
经营活动现金流入小计(亿) 13.87 , 17.69 , 20.07 , 27.42 , 26.2 | 13.87 | 17.69 | 20.07 | 27.42 | 26.2 | 16.41 | 105.25 |
其他经营现金占比(%) 1.97 , 3.39 , 2.82 , 2.97 , 1.19 , 3.86 , 2.43 | 1.97 | 3.39 | 2.82 | 2.97 | 1.19 | 3.86 | 2.43 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为2.43%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-04-02上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 3.18 , 4.44 , 4.88 , 4.56 , 4.04 | 3.18 | 4.44 | 4.88 | 4.56 | 4.04 | 3.05 | 21.1 |
经营活动现金量净额(亿) 2.56 , 3.34 , 2.19 , 4.31 , 5.28 | 2.56 | 3.34 | 2.19 | 4.31 | 5.28 | 2.71 | 17.68 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.78 , 0.13 , 0.09 , 0.01 , 0.02 | 0.78 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 1.64 | 1.03 |
出售长期资产占比(%) 0.92 , 16.23 , 25.82 , 100.0 , 100.0 | 0.92 | 16.23 | 25.82 | 100.0 | 100.0 | 0.4 | 7.77 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2024-04-02上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.78 , 2.06 , 2.87 , 4.24 , 3.2 | 0.78 | 2.06 | 2.87 | 4.24 | 3.2 | 1.2 | 13.15 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.12 , 0.79 , 2.34 , 2.72 , 2.47 | 1.12 | 0.79 | 2.34 | 2.72 | 2.47 | 0.49 | 9.44 |
货币资金(亿) 1.45 , 1.92 , 1.78 , 2.81 , 4.31 | 1.45 | 1.92 | 1.78 | 2.81 | 4.31 | 10.23 | 12.27 |
速变现金融资产(亿) 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
短期有息负债(亿) 0.21 , 0.66 , 2.42 , 2.01 , 1.62 | 0.21 | 0.66 | 2.42 | 2.01 | 1.62 | 1.64 | 6.92 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比6.24
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-04-02上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.03 , 0.06 , 0.06 , 0.12 , 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
有息负债(亿) 0.54 , 1.78 , 2.42 , 3.38 , 3.93 , 4.33 | 0.54 | 1.78 | 2.42 | 3.38 | 3.93 | 4.33 | 2.41 |
有息负债率(%) 4.07 , 9.4 , 7.86 , 10.41 , 10.31 , 9.17 | 4.07 | 9.4 | 7.86 | 10.41 | 10.31 | 9.17 | 8.41 |
平均筹资利率(%) 6.31 , 3.48 , 2.39 , 3.45 , 3.54 | 6.31 | 3.48 | 2.39 | 3.45 | 3.54 | 1.75 | 3.32 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.86 , 3.72 , 3.4 , 3.61 , 3.13 | 4.86 | 3.72 | 3.4 | 3.61 | 3.13 | 1.56 | 3.74 |
所在行业有息负债率(%) 18.34 , 18.53 , 17.73 , 17.34 , 18.52 | 18.34 | 18.53 | 17.73 | 17.34 | 18.52 | 18.37 | 18.09 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.54%
,近5年
综合筹资利率为3.32%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2024-04-02上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 2.56 , 3.34 , 2.19 , 4.31 , 5.28 | 2.56 | 3.34 | 2.19 | 4.31 | 5.28 | 2.71 | 17.68 |
投资活动现金流净额(亿) -2.5 , -4.32 , -4.8 , -4.56 , -4.25 | -2.5 | -4.32 | -4.8 | -4.56 | -4.25 | -3.04 | -20.43 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.55 , 1.21 , 2.44 , 1.06 , 0.43 | -0.55 | 1.21 | 2.44 | 1.06 | 0.43 | 6.1 | 4.59 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |