就 x通能源 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于2023-11-03上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 1.34 , 1.95 , 2.32 , 2.45 , 2.97 , 1.67 | 1.34 | 1.95 | 2.32 | 2.45 | 2.97 | 1.67 | 11.03 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.34 , 0.62 , 0.45 , 0.66 , 0.9 , 0.5 | 0.34 | 0.62 | 0.45 | 0.66 | 0.9 | 0.5 | 2.97 |
| 净利润(亿) 0.68 , 0.71 , 0.65 , 1.1 , 1.31 , 1.07 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 1.1 | 1.31 | 1.07 | 4.45 |
| 净现比 1.96 , 2.75 , 3.57 , 2.23 , 2.27 , 1.56 | 1.96 | 2.75 | 3.57 | 2.23 | 2.27 | 1.56 | 2.48 |
| 所在行业净现比 1.49 , 3.21 , 1.36 , 3.7 , 1.62 , 0.28 | 1.49 | 3.21 | 1.36 | 3.7 | 1.62 | 0.28 | 1.88 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 11.03亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（2.97亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为2.48，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2023-11-03上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 4.4 , 5.26 , 8.61 , 11.25 , 11.77 , 6.22 | 4.4 | 5.26 | 8.61 | 11.25 | 11.77 | 6.22 | 41.29 |
| 营业收入(亿) 4.08 , 4.79 , 7.9 , 10.82 , 10.82 , 5.74 | 4.08 | 4.79 | 7.9 | 10.82 | 10.82 | 5.74 | 38.41 |
| 收现比 1.08 , 1.1 , 1.09 , 1.04 , 1.09 , 1.08 , 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.09 | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 所在行业收现比 0.99 , 1.01 , 0.97 , 0.99 , 1.09 , 0.92 , 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 1.09 | 0.92 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.07，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2023-11-03上市，最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.54 , 0.23 , 0.22 , 0.16 , 0.22 , 0.2 | 0.54 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 1.37 |
| 其他经营现金增幅(%) 440.0 , -57.41 , -4.35 , -27.27 , 37.5 | 440.0 | -57.41 | -4.35 | -27.27 | 37.5 | -9.09 | -20.11 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 5.12 , 5.71 , 9.09 , 12.19 , 12.15 | 5.12 | 5.71 | 9.09 | 12.19 | 12.15 | 6.44 | 44.26 |
| 其他经营现金占比(%) 10.53 , 4.1 , 2.39 , 1.28 , 1.8 , 3.14 , 3.1 | 10.53 | 4.1 | 2.39 | 1.28 | 1.8 | 3.14 | 3.1 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为3.1%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有1年，
即2019年份，存在利用 收到其他经营活动的现金 ，美化经营活动现金流量 嫌疑，注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于2023-11-03上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.19 , 1.97 , 1.59 , 1.17 , 1.91 | 2.19 | 1.97 | 1.59 | 1.17 | 1.91 | 0.55 | 8.83 |
| 经营活动现金量净额(亿) 1.34 , 1.95 , 2.32 , 2.45 , 2.97 | 1.34 | 1.95 | 2.32 | 2.45 | 2.97 | 1.67 | 11.03 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 6.32 , 4.25 , 3.73 , 1.84 , 0.22 | 6.32 | 4.25 | 3.73 | 1.84 | 0.22 | 0.25 | 16.36 |
| 出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.01 , 0.24 , 0.03 , 6.14 | 0.0 | 0.01 | 0.24 | 0.03 | 6.14 | 0.72 | 0.12 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2023-11-03上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.83 , 0.93 , 1.12 , 1.87 , 3.43 | 0.83 | 0.93 | 1.12 | 1.87 | 3.43 | 1.47 | 8.18 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 0.25 , 0.72 , 1.36 , 1.45 , 2.96 | 0.25 | 0.72 | 1.36 | 1.45 | 2.96 | 1.2 | 6.74 |
| 货币资金(亿) 0.9 , 0.53 , 1.17 , 1.83 , 1.88 | 0.9 | 0.53 | 1.17 | 1.83 | 1.88 | 2.71 | 6.31 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期有息负债(亿) 1.28 , 2.97 , 1.92 , 3.24 , 2.14 | 1.28 | 2.97 | 1.92 | 3.24 | 2.14 | 2.51 | 11.55 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.08（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于2023-11-03上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.18 , 0.23 , 0.29 , 0.27 , 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 0.24 |
| 有息负债(亿) 4.07 , 4.2 , 3.94 , 4.38 , 2.33 , 2.51 | 4.07 | 4.2 | 3.94 | 4.38 | 2.33 | 2.51 | 3.78 |
| 有息负债率(%) 38.27 , 35.54 , 29.5 , 31.46 , 16.08 , 16.75 | 38.27 | 35.54 | 29.5 | 31.46 | 16.08 | 16.75 | 30.17 |
| 平均筹资利率(%) 4.34 , 5.4 , 7.33 , 6.08 , 9.13 | 4.34 | 5.4 | 7.33 | 6.08 | 9.13 | 2.34 | 6.35 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.17 , 3.72 , 5.51 , 5.01 , 4.59 | 4.17 | 3.72 | 5.51 | 5.01 | 4.59 | 1.88 | 4.6 |
| 所在行业有息负债率(%) 33.22 , 36.43 , 30.54 , 31.2 , 29.78 | 33.22 | 36.43 | 30.54 | 31.2 | 29.78 | 32.76 | 32.23 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。9.13%，近5年综合筹资利率为6.35%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于2023-11-03上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 1.34 , 1.95 , 2.32 , 2.45 , 2.97 | 1.34 | 1.95 | 2.32 | 2.45 | 2.97 | 1.67 | 11.03 |
| 投资活动现金流净额(亿) -2.4 , -1.94 , -1.54 , -1.14 , -1.9 | -2.4 | -1.94 | -1.54 | -1.14 | -1.9 | -0.54 | -8.92 |
| 筹资活动现金流净额(亿) 1.23 , -0.58 , -0.25 , -1.17 , -0.3 | 1.23 | -0.58 | -0.25 | -1.17 | -0.3 | -0.59 | -1.07 |
| 其中：分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+--'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，
且三项总体仍是净增，即经营活动现金流入净额，
足以支撑投资和筹资的支出，公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |