就 x装股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2022-09-20上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.36 , 2.27 , 1.64 , -0.14 , 3.41 , 0.74 | 1.36 | 2.27 | 1.64 | -0.14 | 3.41 | 0.74 | 8.54 |
折旧与摊销合计(亿) 0.2 , 0.21 , 0.24 , 0.24 , 0.29 , 0.0 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.0 | 1.18 |
净利润(亿) 1.67 , 1.93 , 2.29 , 2.31 , 1.65 , 2.08 | 1.67 | 1.93 | 2.29 | 2.31 | 1.65 | 2.08 | 9.85 |
净现比 0.81 , 1.17 , 0.72 , -0.06 , 2.07 , 0.36 | 0.81 | 1.17 | 0.72 | -0.06 | 2.07 | 0.36 | 0.87 |
所在行业净现比 3.8 , 1.54 , 1.83 , 1.42 , 2.0 , 0.56 | 3.8 | 1.54 | 1.83 | 1.42 | 2.0 | 0.56 | 1.87 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 8.54亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.18亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.87
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量明显不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-09-20上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.92 , 8.22 , 7.71 , 11.09 , 13.65 , 8.19 | 5.92 | 8.22 | 7.71 | 11.09 | 13.65 | 8.19 | 46.59 |
营业收入(亿) 7.59 , 8.35 , 10.13 , 11.7 , 12.48 , 11.72 | 7.59 | 8.35 | 10.13 | 11.7 | 12.48 | 11.72 | 50.25 |
收现比 0.78 , 0.98 , 0.76 , 0.95 , 1.09 , 0.7 , 0.93 | 0.78 | 0.98 | 0.76 | 0.95 | 1.09 | 0.7 | 0.93 |
所在行业收现比 0.92 , 0.9 , 0.92 , 0.89 , 0.95 , 0.89 , 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 0.92 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.93
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-09-20上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.22 , 0.21 , 0.62 , 0.28 , 0.87 , 0.4 | 0.22 | 0.21 | 0.62 | 0.28 | 0.87 | 0.4 | 2.2 |
其他经营现金增幅(%) 22.22 , -4.55 , 195.24 , -54.84 , 210.71 | 22.22 | -4.55 | 195.24 | -54.84 | 210.71 | -54.02 | 41.02 |
经营活动现金流入小计(亿) 6.26 , 8.52 , 8.48 , 11.7 , 14.83 | 6.26 | 8.52 | 8.48 | 11.7 | 14.83 | 8.68 | 49.79 |
其他经营现金占比(%) 3.51 , 2.47 , 7.31 , 2.36 , 5.89 , 4.6 , 4.42 | 3.51 | 2.47 | 7.31 | 2.36 | 5.89 | 4.6 | 4.42 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.42%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-09-20上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.44 , 0.34 , 0.46 , 1.15 , 1.47 | 0.44 | 0.34 | 0.46 | 1.15 | 1.47 | 0.9 | 3.86 |
经营活动现金量净额(亿) 1.36 , 2.27 , 1.64 , -0.14 , 3.41 | 1.36 | 2.27 | 1.64 | -0.14 | 3.41 | 0.74 | 8.54 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.01 , 18.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.01 | 18.14 | 3.24 | 21.15 |
出售长期资产占比(%) 100.0 , 85.46 , 100.0 , 0.03 , 0.0 | 100.0 | 85.46 | 100.0 | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-09-20上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 2.96 , 4.91 , 4.73 , 8.0 , 12.2 | 2.96 | 4.91 | 4.73 | 8.0 | 12.2 | 11.91 | 32.8 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 5.01 , 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.01 | 2.0 | 1.71 | 7.01 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-09-20上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 210.52 , 0 , 0 | 0 | 0 | 210.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.83 , 4.49 , 3.86 , 3.6 , 3.36 | 4.83 | 4.49 | 3.86 | 3.6 | 3.36 | 2.18 | 4.03 |
所在行业有息负债率(%) 28.11 , 25.66 , 23.53 , 22.02 , 20.93 | 28.11 | 25.66 | 23.53 | 22.02 | 20.93 | 20.37 | 24.05 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2022-09-20上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.36 , 2.27 , 1.64 , -0.14 , 3.41 | 1.36 | 2.27 | 1.64 | -0.14 | 3.41 | 0.74 | 8.54 |
投资活动现金流净额(亿) -0.46 , -0.34 , -0.46 , -6.14 , 1.68 | -0.46 | -0.34 | -0.46 | -6.14 | 1.68 | -0.56 | -5.72 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.53 , -0.01 , -0.91 , 8.97 , -0.8 | -0.53 | -0.01 | -0.91 | 8.97 | -0.8 | -0.3 | 6.72 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.0 , 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 1.09 | 2.8 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | --+ | ++- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |