就 x科精技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2022-05-12上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.17 , 1.22 , 0.85 , 0.73 , 1.05 , 0.12 | 1.17 | 1.22 | 0.85 | 0.73 | 1.05 | 0.12 | 5.02 |
折旧与摊销合计(亿) 0.29 , 0.31 , 0.34 , 0.37 , 0.39 , 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 1.7 |
净利润(亿) 0.89 , 1.07 , 0.96 , 0.77 , 1.03 , 0.46 | 0.89 | 1.07 | 0.96 | 0.77 | 1.03 | 0.46 | 4.72 |
净现比 1.31 , 1.15 , 0.88 , 0.95 , 1.02 , 0.26 | 1.31 | 1.15 | 0.88 | 0.95 | 1.02 | 0.26 | 1.06 |
所在行业净现比 2.38 , 2.09 , 1.38 , 1.48 , 1.53 , 1.16 | 2.38 | 2.09 | 1.38 | 1.48 | 1.53 | 1.16 | 1.69 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 5.02亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.7亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.06
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-05-12上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 7.44 , 6.97 , 8.17 , 7.89 , 6.41 , 4.21 | 7.44 | 6.97 | 8.17 | 7.89 | 6.41 | 4.21 | 36.88 |
营业收入(亿) 7.45 , 7.32 , 8.56 , 8.5 , 8.83 , 4.55 | 7.45 | 7.32 | 8.56 | 8.5 | 8.83 | 4.55 | 40.66 |
收现比 1.0 , 0.95 , 0.96 , 0.93 , 0.73 , 0.92 , 0.91 | 1.0 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.73 | 0.92 | 0.91 |
所在行业收现比 0.96 , 0.97 , 0.96 , 0.94 , 0.91 , 0.93 , 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.91
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-05-12上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.17 , 0.12 , 0.12 , 0.09 , 0.07 , 0.02 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.57 |
其他经营现金增幅(%) 54.55 , -29.41 , 0.0 , -25.0 , -22.22 | 54.55 | -29.41 | 0.0 | -25.0 | -22.22 | -71.43 | -19.89 |
经营活动现金流入小计(亿) 7.66 , 7.13 , 8.38 , 8.08 , 6.53 | 7.66 | 7.13 | 8.38 | 8.08 | 6.53 | 4.25 | 37.78 |
其他经营现金占比(%) 2.17 , 1.7 , 1.46 , 1.1 , 1.08 , 0.59 , 1.51 | 2.17 | 1.7 | 1.46 | 1.1 | 1.08 | 0.59 | 1.51 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.51%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-05-12上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.54 , 1.08 , 0.55 , 0.48 , 0.32 | 0.54 | 1.08 | 0.55 | 0.48 | 0.32 | 0.44 | 2.97 |
经营活动现金量净额(亿) 1.17 , 1.22 , 0.85 , 0.73 , 1.05 | 1.17 | 1.22 | 0.85 | 0.73 | 1.05 | 0.12 | 5.02 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.05 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.99 , 5.13 , 7.63 , 5.99 , 9.8 | 1.99 | 5.13 | 7.63 | 5.99 | 9.8 | 4.85 | 30.54 |
出售长期资产占比(%) 0.22 , 0.29 , 0.06 , 0.24 , 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | 0.06 | 0.16 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-05-12上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.65 , 0.93 , 1.33 , 0.0 , 0.0 | 0.65 | 0.93 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.91 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.56 , 0.56 , 1.09 , 1.03 , 0.1 | 0.56 | 0.56 | 1.09 | 1.03 | 0.1 | 0.0 | 3.34 |
货币资金(亿) 1.55 , 1.48 , 1.39 , 1.98 , 2.99 | 1.55 | 1.48 | 1.39 | 1.98 | 2.99 | 2.45 | 9.39 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.63 , 1.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.63 | 1.97 | 2.2 | 4.6 |
短期有息负债(亿) 0.63 , 0.91 , 0.99 , 0.11 , 0.11 | 0.63 | 0.91 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 2.75 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比38.75
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-05-12上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.03 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
有息负债(亿) 0.63 , 0.99 , 1.24 , 0.21 , 0.11 , 0.12 | 0.63 | 0.99 | 1.24 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.64 |
有息负债率(%) 7.23 , 10.4 , 11.4 , 1.42 , 0.68 , 0.74 | 7.23 | 10.4 | 11.4 | 1.42 | 0.68 | 0.74 | 6.23 |
平均筹资利率(%) 4.99 , 2.58 , 3.36 , 9.87 , 4.05 | 4.99 | 2.58 | 3.36 | 9.87 | 4.05 | 2.44 | 3.12 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.31 , 4.23 , 3.96 , 3.86 , 4.02 | 4.31 | 4.23 | 3.96 | 3.86 | 4.02 | 2.02 | 4.08 |
所在行业有息负债率(%) 15.06 , 13.11 , 12.65 , 12.13 , 13.25 | 15.06 | 13.11 | 12.65 | 12.13 | 13.25 | 13.61 | 13.24 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.05%
,近5年
综合筹资利率为3.12%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2022-05-12上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.17 , 1.22 , 0.85 , 0.73 , 1.05 | 1.17 | 1.22 | 0.85 | 0.73 | 1.05 | 0.12 | 5.02 |
投资活动现金流净额(亿) -0.66 , -1.02 , -0.55 , -3.4 , 0.37 | -0.66 | -1.02 | -0.55 | -3.4 | 0.37 | -0.19 | -5.26 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.23 , -0.25 , -0.37 , 3.22 , -0.48 | -0.23 | -0.25 | -0.37 | 3.22 | -0.48 | -0.54 | 1.89 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.49 , 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.35 | 0.54 | 0.84 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |