就 x泰汽车 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2000-06-16上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) -57.91 , -14.08 , -13.46 , 2.19 , -1.69 , 0.13 | -57.91 | -14.08 | -13.46 | 2.19 | -1.69 | 0.13 | -84.95 |
折旧与摊销合计(亿) 9.58 , 6.72 , 4.6 , 3.19 , 2.38 , 0.89 | 9.58 | 6.72 | 4.6 | 3.19 | 2.38 | 0.89 | 26.47 |
净利润(亿) -111.91 , -108.04 , -7.08 , -9.08 , -9.27 , -2.56 | -111.91 | -108.04 | -7.08 | -9.08 | -9.27 | -2.56 | -245.38 |
净现比 0.52 , 0.13 , 1.9 , -0.24 , 0.18 , -0.05 | 0.52 | 0.13 | 1.9 | -0.24 | 0.18 | -0.05 | 0.35 |
所在行业净现比 -0.11 , -0.31 , -0.76 , 2.11 , 2.11 , 1.53 | -0.11 | -0.31 | -0.76 | 2.11 | 2.11 | 1.53 | -1.27 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -84.95亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.35
,多年累积净利润为负数(-245.38亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 7.92 , 10.83 , 10.75 , 8.43 , 6.87 , 2.62 | 7.92 | 10.83 | 10.75 | 8.43 | 6.87 | 2.62 | 44.8 |
营业收入(亿) 29.86 , 13.38 , 8.25 , 7.83 , 7.34 , 2.49 | 29.86 | 13.38 | 8.25 | 7.83 | 7.34 | 2.49 | 66.66 |
收现比 0.27 , 0.81 , 1.3 , 1.08 , 0.94 , 1.05 , 0.67 | 0.27 | 0.81 | 1.3 | 1.08 | 0.94 | 1.05 | 0.67 |
所在行业收现比 1.09 , 1.07 , 1.04 , 1.0 , 0.99 , 1.01 , 1.03 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.0 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.67
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 15.07 , 1.97 , 28.92 , 8.81 , 5.52 , 1.85 | 15.07 | 1.97 | 28.92 | 8.81 | 5.52 | 1.85 | 60.29 |
其他经营现金增幅(%) 138.45 , -86.93 , 1368.02 , -69.54 , -37.34 | 138.45 | -86.93 | 1368.02 | -69.54 | -37.34 | -66.49 | -22.2 |
经营活动现金流入小计(亿) 23.83 , 13.94 , 39.68 , 18.36 , 12.58 | 23.83 | 13.94 | 39.68 | 18.36 | 12.58 | 4.47 | 108.39 |
其他经营现金占比(%) 63.23 , 14.14 , 72.88 , 47.97 , 43.92 , 41.44 , 55.62 | 63.23 | 14.14 | 72.88 | 47.97 | 43.92 | 41.44 | 55.62 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为55.62%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有2
年,
即2019、2021年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 17.67 , 0.31 , 0.0 , 2.41 , 0.79 | 17.67 | 0.31 | 0.0 | 2.41 | 0.79 | 0.16 | 21.18 |
经营活动现金量净额(亿) -57.91 , -14.08 , -13.46 , 2.19 , -1.69 | -57.91 | -14.08 | -13.46 | 2.19 | -1.69 | 0.13 | -84.95 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 1.03 , 1.03 , 0.05 , 0.27 , 0.08 | 1.03 | 1.03 | 0.05 | 0.27 | 0.08 | 2.79 | 2.46 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.2 , 1.15 , 0.07 , 0.27 , 0.09 | 1.2 | 1.15 | 0.07 | 0.27 | 0.09 | 3.28 | 2.78 |
出售长期资产占比(%) 85.6 , 89.56 , 70.74 , 100.0 , 89.5 | 85.6 | 89.56 | 70.74 | 100.0 | 89.5 | 85.04 | 88.49 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年合计,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比88.49%
,占比极高,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 56.47 , 5.82 , 0.4 , 5.44 , 2.93 | 56.47 | 5.82 | 0.4 | 5.44 | 2.93 | 0.54 | 71.06 |
偿还债务支付的现金(亿) 30.56 , 6.77 , 7.24 , 4.24 , 2.98 | 30.56 | 6.77 | 7.24 | 4.24 | 2.98 | 3.8 | 51.79 |
货币资金(亿) 21.99 , 2.19 , 16.21 , 10.1 , 7.95 | 21.99 | 2.19 | 16.21 | 10.1 | 7.95 | 6.41 | 58.44 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 53.26 , 56.7 , 11.19 , 14.52 , 16.98 | 53.26 | 56.7 | 11.19 | 14.52 | 16.98 | 15.54 | 152.65 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.41
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 2.61 , 3.21 , 0.13 , 0.88 , 0.81 | 2.61 | 3.21 | 0.13 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 1.53 |
有息负债(亿) 54.12 , 55.67 , 28.49 , 30.32 , 29.36 , 26.17 | 54.12 | 55.67 | 28.49 | 30.32 | 29.36 | 26.17 | 39.59 |
有息负债率(%) 26.48 , 58.08 , 35.55 , 42.58 , 47.52 , 45.86 | 26.48 | 58.08 | 35.55 | 42.58 | 47.52 | 45.86 | 42.04 |
平均筹资利率(%) 4.82 , 5.77 , 0.46 , 2.91 , 2.76 | 4.82 | 5.77 | 0.46 | 2.91 | 2.76 | 3.1 | 3.86 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.43 , 5.19 , 5.36 , 4.02 , 4.6 | 5.43 | 5.19 | 5.36 | 4.02 | 4.6 | 2.35 | 4.92 |
所在行业有息负债率(%) 24.03 , 26.88 , 23.04 , 22.92 , 21.22 | 24.03 | 26.88 | 23.04 | 22.92 | 21.22 | 21.89 | 23.62 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.76%
,近5年
综合筹资利率为3.86%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2000-06-16上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) -57.91 , -14.08 , -13.46 , 2.19 , -1.69 | -57.91 | -14.08 | -13.46 | 2.19 | -1.69 | 0.13 | -84.95 |
投资活动现金流净额(亿) -16.85 , 0.8 , 0.07 , -2.23 , -0.69 | -16.85 | 0.8 | 0.07 | -2.23 | -0.69 | 3.12 | -18.9 |
筹资活动现金流净额(亿) 61.93 , 1.49 , 13.15 , 0.85 , 1.96 | 61.93 | 1.49 | 13.15 | 0.85 | 1.96 | -3.58 | 79.38 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | --+ | -++ | -++ | +-+ | --+ | ++- | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |