就 x基健康 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2000-09-26上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 1.43 , -0.1 , -1.89 , 1.98 , -1.82 , 0.44 | 1.43 | -0.1 | -1.89 | 1.98 | -1.82 | 0.44 | -0.4 |
折旧与摊销合计(亿) 0.53 , 0.47 , 0.46 , 0.45 , 0.41 , 0.17 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.17 | 2.32 |
净利润(亿) 0.05 , -2.67 , -1.07 , 0.26 , 1.09 , 0.12 | 0.05 | -2.67 | -1.07 | 0.26 | 1.09 | 0.12 | -2.34 |
净现比 28.17 , 0.04 , 1.77 , 7.58 , -1.67 , 3.54 | 28.17 | 0.04 | 1.77 | 7.58 | -1.67 | 3.54 | 0.17 |
所在行业净现比 5.26 , 9.95 , 1.02 , 3.46 , -0.13 , 5.02 | 5.26 | 9.95 | 1.02 | 3.46 | -0.13 | 5.02 | 0.77 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -0.4亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.17
,多年累积净利润为负数(-2.34亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 2.28 , 0.2 , 1.65 , 7.24 , 7.38 , 2.06 | 2.28 | 0.2 | 1.65 | 7.24 | 7.38 | 2.06 | 18.75 |
营业收入(亿) 2.13 , 0.23 , 1.74 , 5.89 , 5.76 , 2.45 | 2.13 | 0.23 | 1.74 | 5.89 | 5.76 | 2.45 | 15.75 |
收现比 1.07 , 0.88 , 0.95 , 1.23 , 1.28 , 0.84 , 1.19 | 1.07 | 0.88 | 0.95 | 1.23 | 1.28 | 0.84 | 1.19 |
所在行业收现比 1.02 , 1.04 , 1.16 , 1.05 , 1.13 , 0.97 , 1.09 | 1.02 | 1.04 | 1.16 | 1.05 | 1.13 | 0.97 | 1.09 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.19
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.02 , 0.08 , 0.05 , 0.31 , 0.44 , 0.44 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.31 | 0.44 | 0.44 | 0.9 |
其他经营现金增幅(%) -90.91 , 300.0 , -37.5 , 520.0 , 41.94 | -90.91 | 300.0 | -37.5 | 520.0 | 41.94 | 0.0 | 116.57 |
经营活动现金流入小计(亿) 2.3 , 0.28 , 1.71 , 7.63 , 7.85 | 2.3 | 0.28 | 1.71 | 7.63 | 7.85 | 2.53 | 19.77 |
其他经营现金占比(%) 0.86 , 27.91 , 3.04 , 4.01 , 5.56 , 17.27 , 4.55 | 0.86 | 27.91 | 3.04 | 4.01 | 5.56 | 17.27 | 4.55 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.55%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.01 , 0.04 , 0.12 , 0.14 , 2.15 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 2.15 | 0.22 | 2.46 |
经营活动现金量净额(亿) 1.43 , -0.1 , -1.89 , 1.98 , -1.82 | 1.43 | -0.1 | -1.89 | 1.98 | -1.82 | 0.44 | -0.4 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.95 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.03 | 0.95 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.0 |
投资活动现金流入小计(亿) 1.35 , 0.0 , 0.03 , 0.04 , 0.04 | 1.35 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 1.46 |
出售长期资产占比(%) 70.33 , 0 , 37.79 , 28.74 , 74.33 | 70.33 | 0 | 37.79 | 28.74 | 74.33 | 94.02 | 68.49 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2020、2021、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.2 , 0.0 , 0.12 , 5.18 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.12 | 5.18 | 1.52 | 5.5 |
偿还债务支付的现金(亿) 1.65 , 0.33 , 0.02 , 0.18 , 1.04 | 1.65 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 1.04 | 1.7 | 3.22 |
货币资金(亿) 0.81 , 0.37 , 0.21 , 2.07 , 1.11 | 0.81 | 0.37 | 0.21 | 2.07 | 1.11 | 0.99 | 4.57 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.5 , 0.21 , 0.46 , 0.43 , 3.91 | 0.5 | 0.21 | 0.46 | 0.43 | 3.91 | 3.67 | 5.51 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.27
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-09-26上市,最近5年某公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.12 , 0.04 , 0.1 , 0.16 , 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
有息负债(亿) 0.33 , 0.2 , 0.18 , 0.12 , 4.27 , 4.3 | 0.33 | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 4.27 | 4.3 | 1.02 |
有息负债率(%) 4.5 , 3.5 , 2.72 , 1.49 , 34.91 , 37.02 | 4.5 | 3.5 | 2.72 | 1.49 | 34.91 | 37.02 | 9.42 |
平均筹资利率(%) 37.47 , 21.65 , 55.96 , 128.75 , 5.15 | 37.47 | 21.65 | 55.96 | 128.75 | 5.15 | 3.26 | 12.75 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.25 , 2.07 , 2.31 , 3.59 , 2.61 | 4.25 | 2.07 | 2.31 | 3.59 | 2.61 | 2.44 | 2.97 |
所在行业有息负债率(%) 29.12 , 34.84 , 35.54 , 30.02 , 30.24 | 29.12 | 34.84 | 35.54 | 30.02 | 30.24 | 21.56 | 31.95 |
平均筹资利率
最近 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。5年
,公司综合筹资利率为12.75%
,大于10%,公司筹资利率比较高,可能某些方面存在不为人知的问题,导致筹资利率偏高。
于2000-09-26上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 1.43 , -0.1 , -1.89 , 1.98 , -1.82 | 1.43 | -0.1 | -1.89 | 1.98 | -1.82 | 0.44 | -0.4 |
投资活动现金流净额(亿) 1.34 , -0.04 , -0.09 , -0.1 , -2.17 | 1.34 | -0.04 | -0.09 | -0.1 | -2.17 | -0.2 | -1.06 |
筹资活动现金流净额(亿) -2.3 , -0.28 , 1.81 , -0.33 , 3.22 | -2.3 | -0.28 | 1.81 | -0.33 | 3.22 | -0.33 | 2.12 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | ++- | --- | --+ | +-- | --+ | +-- | --+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'--+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',表示经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |